March 2026 Financial Report: Projected Surplus

Agenda: Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 28,6 mnkr. [Månadsrapport per mars 2026.pdf] Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 1 (5) 2026-04-13 Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Handläggare Till Pontus Wedenlid Telefon: 08-50809066 Norra innerstadens stadsdelsnämnd 2026-04-23 Månadsprognos per mars 2026 Förvaltningens förslag till beslut Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Ärendet Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 28,6 mnkr. Nedan visas nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt resultat för bokslut 2025 efter resultatöverföring. Resultatanalys Utfallet i redovisningen per mars 2026 är 845,4 mnkr vilket motsvarar 23,9 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 25,0 procent. Verksamhetsområde (mnkr) Justerad nettobudget 2026 Prognostiserat årsutfall 2026 Prognostiserat resultat per feb 2026 Bokslut resultat 2025 Nämnd- och förvaltningsadministration 119,3 124,3 -5,0 -12,1Individ- och familjeomsorg 229,4 228,6 0,8 13,9varav Barn och Unga 126,3 126,3 0,0 4,0varav Vuxna 44,4 44,4 0,0 3,0varav Flyktingmottagande 0,6 0,6 0,0 7,4varav Socialpsykiatri 58,1 57,3 0,8 0,0Stadsmiljö 59,9 59,9 0,0 -4,2Avskrivningar 32,3 32,3 0,0 -1,6Internräntor 9,2 9,20 0,0 1,6Förskola 645,7 645,7 0,0 0,2Äldreomsorg 1 836,3 1791,3 45,0 103,2Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 508,5 508,5 0,0 -5,7 Barn, kultur och fritid 46,5 46,5 0,0 4,6Arbetsmarknadsåtgärder 12,8 15,5 -2,7 1,5Ekonomiskt bistånd 44,6 54,1 -9,5 -7,0varav handläggning 20 20 0,0 0,0Summa stadsdelsnämnd* 3 544,5 3 515,9 28,6 94,4 Investeringsplan netto 52,3 52,3 0 varav stadsmiljö 41,8 41,8 0 - varav maskiner och inventarier 10,5 10,5 0 - *inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 2 (5) 2026-03-10 Månadsprognos per mars 2026 Nämnd och förvaltningsadministration Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett planerat underskott om 5,0 mnkr på grund av ett utökat underhåll av förvaltningens lokaler under 2026. Individ och familjeomsorg Inom myndighetsutövning redovisas överskott om 0,8 mnkr för socialpsykiatri. Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans mot budget. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar i form av barnantal och barnomsorgsgarantin. Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren och enligt både Swecos och SCB:s befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta minska vilket skapar utmaningar för verksamhetsområdet. I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 3 832, vilket är ett barn färre jämfört med mars 2025. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 57,0 procent, i mars 2025 var andelen 55,5 procent. En förklaring till den ökande andelen är att flera fristående förskolor stängt sina verksamheter vilket ger ett ökat intag till de kommunala förskolorna. Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 3 (5) 2026-03-10 Månadsprognos per mars 2026 Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 45,0 mnkr. Överskott redovisas främst inom ledning och beställarenheterna och orsakas av lägre behov av insatser mot utfördelad budget. Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehus prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr. Arbetet med att införa heltid som norm ger enheterna stora utmaningar med att hålla sin budget för personalkostnader. Det är fortsatt stor efterfrågan på våra vård- och omsorgsboenden och beläggning i mars var 96,5 procent. Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 21,0 mnkr för 2026. Prognos för underskott har minskat med 1,3 mnkr jämfört med prognos för februari. För beställarna har det inom hemtjänsten utförts 67 991 hemtjänsttimmar under mars månad och snittet för året är 65 735 timmar per månad. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 198 för mars, en ökning med 7 platser jämfört med februari och snittet för året är 1 188 platser. Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 1,3 mnkr. Graferna nedan beskriver först utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag samt en andra graf med antal placeringar för vård- och omsorgsboenden. Graferna har jämförelser med år 2025 och 2024. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer inom äldreomsorgens beställarenheter. Det finns viss korrelation mellan att hemtjänsttimmar minskar mot att vård- och omsorgsboendeplatser ökar. Dock tas detta ut över tid på grund av en äldre befolkning varvid behovet av hemtjänst ökar. 2 000 2 100 2 200 2 300 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2026 2025 2024 Utförda snitt hemtjänsttimmar per dag för månad och år Timmar Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 4 (5) 2026-03-10 Månadsprognos per mars 2026 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 9,5 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i mars till preliminärt 286 hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del en tid framöver, vilket genererar ett underskott. Anledningen till högre underskott jämfört mot föregående år är en minskad budgettilldelning i resursfördelningsnyckeln. För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott om 2,7 mnkr. Ett planerat underskott om 2 mnkr avser ett utökat antal feriearbetande ungdomar jämfört med budgeterat antal. Övrigt underskott förklaras främst av högre semesterlöneutbetalningar än budgeterat på grund av förändringar i avtalet för offentligt skyddade arbeten. 1 020 1 070 1 120 1 170 1 220 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2026 2025 2024 Platser heldygnsomsorg särskilda boenden per månad och år Platser Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 5 (5) 2026-03-10 Månadsprognos per mars 2026 Barn, Kultur och Fritid Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Ärendets beredning Ärendet bereds av ekonomiavdelningen. Jesper Ackinger Cornelia Schroeder Lundberg Stadsdelsdirektör Ekonomichef Norra innerstadens Norra innerstadens stadsdelsförvaltning stadsdelsförvaltning Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör 2026-04-15 Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef 2026-04-15

Minutes: Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 28,6 mnkr. [§22 den 23 april 2026, Norra innerstadens stadsdelsnämnd Anmälan av ekonomiska månadsrapporter år 2026.pdf] Norra innerstadens stadsdelsnämnd Protokoll nr 5/2026 2026-04-23 Protokoll 5/2026 fört vid Norra innerstadens stadsdelsnämnds sammanträde torsdagen den 23 april 2026 kl. 18:00-19:10, Väderkvarnens samlingssal, Brunnsgatan 26 Ledamöter Petter Martinsson (S) Ordförande Petra Gardos Ek (M) 1:e vice ordförande Maria Antonsson (MP) 2:e vice ordförande Anna Ekström (S) Bengt-Olov Tengmark (S) Tomas Dillén (V) Camille Gelfgren (V) Amelie Langby (M) Magnus Granat (M) Anders Lindman (SD) Alexander Zejlon (L) Daniele Fava (C) Sanna Eliasson (S) ersätter Noor Karim Löfgren (S) Ersättare Alexander Strehl (S) Ola Olsson (S) Jaime Barrios (V) Linnea Sandels (V) Maria Walter (MP) Fredrik Strömsten (M) Ann-Christine Carlberg (SD) Tomas Grönberg (L) Göran Råsmar (C) Övriga närvarande Jesper Ackinger Stadsdelsdirektör Adam Berglund Förvaltningssekreterare Karin Ekrin Avdelningschef Gosia Holmberg Avdelningschef Maria Härenstam Avdelningschef Karina Karlström Enhetschef Cornelia Schroeder Lundberg Avdelningschef Nina Svensson Kanslichef Helena Wiberg Avdelningschef Paragraf §22 Norra innerstadens stadsdelsnämnd Protokoll nr 5/2026 2026-04-23 Sekreterare Adam Berglund Norra innerstadens stadsdelsnämnd Protokoll nr 5/2026 2026-04-23 § 22 Anmälan av ekonomiska månadsrapporter år 2026 NI 2026/24 Beslut Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 28,6 mnkr. Handlingar i ärendet • NI 2026/24-3 Månadsrapport per mars 2026 Signerat av Protokollet har signerats digitalt av följande personer Namn Datum Petter Martinsson 2026-04-28 Petra Gardos Ek 2026-04-29