Property Financial Report and Management Update

[Tjänsteutlåtande: Bokslut och årsredovisning 2025, Fastighets AB Valsverket 89.pdf] S:t Erik Markutveckling Tjänsteutlåtande Fastighets AB Valsverket 89 Dnr STEM 2026/76 2026-02-19 Sida 1 (1) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Anna Ullberg Styrelsen 2026-03-30 Telefon: 08-50829924 Bokslut och årsredovisning 2025, Fastighets AB Valsverket 89 Förslag till beslut 1. Styrelsen godkänner redovisning av bokslut 2025. 2. Styrelsen godkänner förslag till årsredovisning 2025. Ärendet Bokslut för Fastighets AB Valsverket 89 redovisas i bilagd resultaträkning samt årsredovisning. Daniel Roos VD Bilagor 1. Resultaträkning Fastighets AB Valsverket 89 2025 2. Årsredovisning Fastighets AB Valsverket 89 2025 S:t Erik Markutveckling Kaplansbacken 10 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 08-508 290 00 info@sterikmark.se sterikmark.se Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-03-05 --- [Resultaträkning Fastighets AB Valsverket 89 2025.pdf] Fastighets AB Valsverket 89 Org nr. 559480-3438 UTFALL BUDGET AVVIKELSE PROGNOS UTFALL RESULTATRÄKNING (TKR) 2025 2025 2025 2025 2024 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 2 969 2 773 196 3 162 0 Summa rörelsens intäkter 2 969 2 773 196 3 162 0 Rörelsens kostnader Driftskostnader -1 137 -936 -201 -1 052 0 Administrativa kostnader -260 0 -260 -228 0 Löpande underhåll -70 0 -70 -125 0 Planerat underhåll 0 0 0 0 0 Summa rörelsens kostnader -1 467 -936 -531 -1 405 0 Avskrivningar -440 0 -440 -61 0 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 1 062 1 837 -775 1 696 0 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 0 0 0 0 0 Räntekostnader -546 0 -546 -30 0 Summa finansiella intäkter och kostnader -546 0 -546 -30 0 Resultat efter finansiella poster 516 1 837 -1 321 1 666 0 Koncernbidrag 0 0 0 0 0 Skatt -126 -378 252 -343 0 Årets resultat 390 1 459 -1 069 1 323 0 --- [Årsredovisning Fastighets AB Valsverket 89 2025.pdf] Årsredovisning för Fastighets AB Valsverket 89 559480-3438 Räkenskapsåret 2025 Fastighets AB Valsverket 89 2 (8) Org.nr 559480-3438 Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Valsverket 89 avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Företaget har sitt säte i Stockholm. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Fastighets AB Valsverket 89, organisationsnummer 559480-3438, förvärvades av Stockholm Norra Station AB den 31 januari 2025. Stockholm Norra Station AB, org. nr 555661-9929, är ett dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB. S:t Erik Markutveckling AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad. Information om verksamheten Bolaget skall äga och förvalta fastigheter. Bolaget innehar tomträtten till fastigheten Valsverket 8 & 9 belägen i Ulvsunda, Stockholms kommun. I byggnaden finns knappt 3 000 kvm uthyrningsbar yta. Avsikten med förvärvet var att förvalta byggnaden i avvaktan på kommande stadsutveckling av Ulvsunda. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos S:t Erik Försäkring AB. Bolaget har ingen anställd personal. Löner och andra ersättningar har inte utgått. Ekonomisk och teknisk förvaltning har handlagts av Newsec Asset Management AB tom maj 2025. From juni 2025 har ekonomisk och teknisk förvaltning handlagts av Novier Real Estate AB Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under räkenskapsåret genomfördes en fusion enligt 23 kap. aktiebolagslagen, varigenom moderbolaget Fastighets AB Däckverkstaden, med org. nr 559482-5092, absorberades av dotterbolaget Fastighets AB Valsverket 89. Fusionen registrerades hos Bolagsverket den 2025-12-03. Samtliga tillgångar och skulder i det överlåtande bolaget har därmed övertagits av det övertagande bolaget. Flerårsöversikt (Tkr) 2025 2024 Nettoomsättning (tkr) 2 969 0 Resultat efter finansiella poster (tkr) 516 0 Balansomslutning (tkr) 2 520 25 Soliditet (%) 49,2 100,0 Eget kapital (tkr) 1 241 25 Fastighets AB Valsverket 89 3 (8) Org.nr 559480-3438 Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Förändringar i eget kapital (Tkr) Aktie- Balanserat Årets Totalt kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång 25 0 25 Erhållna aktieägartillskott, fusion 1 000 1 000 Fusionsresultat 25 25 Årets resultat 191 191 Belopp vid årets utgång 25 1 025 191 1 241 Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): Balanserat resultat 1 025 000 Årets resultat 191 049 1 216 049 Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): Balanseras i ny räkning 1 216 049 1 216 049 Fastighets AB Valsverket 89 4 (8) Org.nr 559480-3438 Resultaträkning Not 2025-01-01 2024-01-01 -2025-12-31 -2024-12-31 Tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 969 0 2 969 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -1 466 0 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -440 0 -1 906 0 Rörelseresultat 1 063 0 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 2 -549 0 -547 0 Resultat efter finansiella poster 516 0 Avsättning periodiseringsfond -250 0 Resultat före skatt 266 0 Skatt på årets resultat -75 0 Årets resultat 191 0 Fastighets AB Valsverket 89 5 (8) Org.nr 559480-3438 Balansräkning Not 2025-12-31 2024-12-31 Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 24 903 0 24 903 0 Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag 0 25 Uppskjuten skattefordran 80 0 80 25 Summa anläggningstillgångar 24 983 25 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 20 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 49 0 69 0 Kassa och bank -22 532 0 Summa omsättningstillgångar -22 463 0 SUMMA TILLGÅNGAR 2 520 25 Fastighets AB Valsverket 89 6 (8) Org.nr 559480-3438 Balansräkning Not 2025-12-31 2024-12-31 Tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 25 25 25 25 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 025 0 Årets resultat 191 0 1 216 0 Summa eget kapital 1 241 25 Obeskattade reserver 250 0 Kortfristiga skulder Aktuella skatteskulder 154 0 Övriga skulder -458 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 333 0 Summa kortfristiga skulder 1 029 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 520 25 Fastighets AB Valsverket 89 7 (8) Org.nr 559480-3438 Noter Tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades K2. Övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3. Omräkning för jämförelseåret har ej skett. I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: Uppskjuten skatt har inte redovisats tidigare år och i samband med övergången till K3 har komponentuppdelning gjorts för anläggningstillgångarna. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Tillämpade avskrivningstider: Vent./Styr 30 år Tak 40 år Fasad 40 år Hiss 40 år El 50 år Fönster 50 år Rör/Vs 50 år Stomme 100 år Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter 2025 2024 Räntekostnader till koncernföretag -548 0 Övriga räntekostnader -2 0 -550 0 Fastighets AB Valsverket 89 8 (8) Org.nr 559480-3438 Not 3 Byggnader och mark 2025-12-31 2024-12-31 Förvärv 3 492 0 Förvärv genom fusion 21 851 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 343 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -440 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -440 0 Utgående redovisat värde 24 903 0 Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut. Innehållet i denna årsredovisning bestämdes 2026-02-27 Stockholm 2026-03-20 Anette Scheibe Lorentzi Johanna Magnusson Ordförande Ledamot Thomas Andersson Daniel Roos Ledamot Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats 2026-___-____ Fredrik Enblom Auktoriserad revisor