School Properties: Good Finances, Greener Schools

[(Godkänd - R 1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport januari.pdf] Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/60 2026-02-09 Sida 1 (1) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till styrelsen för Anna-Maria Lindh Almér Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB 08-50846112 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för januari till SISAB:s styrelse Härmed anmäls följande ärenden till SISAB:s styrelse för kännedom Företagsledningens förslag till beslut SISAB 2026/60-1 Ekonomisk månadsuppföljning januari Ebba Bock Agerman VD Bilagor 1. SISAB 2026/60-1 Ekonomisk månadsuppföljning januari SISAB Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov Box 5010 12105 Johanneshov Växel 08-50846000 Fax diarie@sisab.se www.sisab.se Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ebba Bock Agerman, VD 2026-02-26 Anders Lundbeck, Ekonomichef 2026-02-26 --- [Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport januari.pdf] Månadsrapport Styrelsen Per 31 januari 2026 Innehållsförteckning Sammandrag .................................................................................................. 3 Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) ............................................... 4 Investeringar .................................................................................................. 5 Investeringar – kommentarer ................................................................... 5 Personal ......................................................................................................... 5 Särskilt fokus ................................................................................................. 5 Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring ................................................ 5 Kommentar ................................................................................................ 6 Energianvändning och förbrukning ............................................................... 6 Energiförbrukning – kWh/m² ........................................................................ 6 Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh .................................................................... 6 Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) .................................. 7 Kommentar ................................................................................................ 7 Vakansgrad .................................................................................................... 7 Tecknade avtal – sedan föregående rapportering ...................................... 7 Ramavtal .................................................................................................... 7 Övriga avtal .................................................................................................... 7 Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar .................. 8 Övrigt .......................................................................................................... 8 2 (8) Sammandrag Personal Ekonomi Projekt/Hyresavtal Inköp/upphandling Antal anställda Administrationskostnader Vakansgrad Upphandling/nya avtal 263 105 kr 0,70% 1 Antal tillsvidare-anställda Andel administrations- Oförändrad jämfört med Nytt avtal har slutits under grundtjänster omvandlade kostnader per kvm BRA vakansrapport per 1 /12. januari. till antalet heltidstjänster. uppgå till max 205 kr. Utfall 2025=257 jan och prognos feb-dec för att få ett indikativt årsbelopp. 2025=176 kr Sjukfrånvaro Driftkostnad/kvm Ny- och ombyggnation 1,89 % 395 kr 27 miljoner Genomsnittlig frånvaro till Driftkostnader ska uppgå till Av hyresgäst finansierade och med sista januari. max 485 kr/kvm. Utfall jan ny- och ombyggnationer Ackumulerad utfall till och med och prognos feb-dec för att få löper delvis på enligt plan, sista december 2025 2,41% ett indikativt årsbelopp. men eftersläpningar och tidsförskjutningar föreligger. 2025=449 kr Nya anställningsavtal Resultat efter finansiella Ersättningsinvestering 3 poster 21 miljoner Antal nya tillsvidare- +9 miljoner Ersättningsinvesteringar anställda grundtjänster fram finansieras av SISAB. Avviker från budgeten till till sista januari - vilket är 5 följd av verksamheten håller fler än samma period 2025 på och startar upp det nya året 2025 - december Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 563 st 1 838 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 – januari Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 564 st 1 839 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 - januari Sålda fastigheter Köpta fastigheter Färdigställda nya Inhyrda antal +/- 1 Under januari månad har inga fastigheter sålts och inga nya har förvärvats. Inhyrda fastigheter avser Murmästaren 3/Hantverkargatan samt Godsvagnen 13 och Godsfinkan 1/Hammarby Sjöstad. Uppgifter i antal fastigheter/förvaltad yta är exklusive projektfastigheter. 3 (8) Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) Resultat efter finansiella poster överstiger budget. Den största delen av avvikelsen beror på administrativa kostnader om 16 mnkr som avser pensionskostnaderna där reserverade pensionskostnader från årsbokslutet har vänts i januari och motsvarande faktura har inte inkommit. Ombyggnads och underhållskostnaderna avviker med 12 mnkr och beror främst på att januari är en uppstartsmånad för året och att kostnaderna kommer att komma under våren 4 (8) Investeringar Investeringar – kommentarer Utfallet avseende investeringar ligger något under budget, men bedöms inarbetas under året. Personal Antalet tillsvidareanställda grundtjänster uppgår till 263. Jämfört med samma månad 2025 är detta en ökning med 6 tillsvidareanställningar. Avgångar och nyanställningar - Tillsvidareanställda Per jan -26 Per jan -25 Antal personer Per dec -25 jf med dec -25 jf med dec -24 Antal 257 263 257 Avgångar -0 -3 Nyanställningar 2 3 Särskilt fokus Särskilda fokusområden är fortsatt framtagandet av en underhållsplan, projekt EKO samt skolgårdsombyggnader. Arbetet fortgår enligt plan. Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring Driftkostnader per kvm - Driftnettoförändring Mål helår 2026 Kronor/kvm Per dec -25 Per jan -26 maximalt Totalt 449 395* 485 5 (8) Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari och prognos för februari-december för att få ett indikativt årsbelopp. Energianvändning och förbrukning Arbete fortgår med löpande energieffektiviserande åtgärder i syfte att hålla energianvändningen på en så låg nivå som möjligt. Energiförbrukningen/fjärrvärme håller sig på en stabil nivå i enlighet med plan men höjda tariffer påverkar den totala kostnaden. Redovisade kostnader avser medelpris per kWh. Energiförbrukning – kWh/m² Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh 6 (8) Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) Administrationskostnader per kvm BRA Mål helår 2026 Per dec -25 Per jan -25 maximalt Totalt 176 kr 105 kr* 215 kr Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari och prognos för februari-december för att få ett indikativt årsbelopp. Vakansgrad Vakansgraden har minskat marginellt jämfört med senaste vakansrapporten (per 1 september) men är i övrigt i princip oförändrad. Tecknade avtal – sedan föregående rapportering Kontrakt över 10 miljoner som tecknats av VD inom den löpande förvaltningsverksamheten. Entreprenader och upphandling till följd av investeringsbeslut som beslutats av styrelsen anges inte nedan. Ramavtal Förd nyckel/% Kontrakt Avtal Kategori Option Start Period rangordning exkl option G:ssons El Aktiebolag 15% Örnsbergs El, Tele & Bygg- och Elinstallationer 2026- anläggnings- Data Aktiebolag 22% 46 mnkr 46 mnkr 2+1+1 ROT 2026 02-01 entreprenader Plw-Elteknik AB 28% Akrima Bygg Aktiebolag 35% Övriga avtal Kontrakt Förd nyckel/% Avtal Kategori exkl Option Start Slut rangordning option Ramavtal gällande avloppsrensning – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal takarbeten 2025 – överprövat, inga avtal signerade, inväntar dom 7 (8) Ramavtal Trädinventering 2026 – överprövat, inga avtal signerade . Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar Övrigt 8 (8)