Historic Buildings Company Financials and 2025 Report

[Tjänsteutlåtande: Bokslut och årsredovisning 2025, S:t Erik Tullhusen AB.pdf] S:t Erik Markutveckling Tjänsteutlåtande S:t Erik Tullhusen AB Dnr STEM 2026/73 2026-02-19 Sida 1 (1) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Anna Ullberg Styrelsen 2026-03-20 Telefon: 08-50829924 Bokslut och årsredovisning 2025, S:t Erik Tullhusen AB Förslag till beslut 1. Styrelsen godkänner redovisning av bokslut 2025. 2. Styrelsen godkänner förslag till årsredovisning 2025. Ärendet Bokslut för S:t Erik Tullhusen AB redovisas i bilagd resultaträkning samt årsredovisning. Daniel Roos VD Bilagor 1. Resultaträkning S:t Erik Tullhusen AB 2025 2. Årsredovisning S:t Erik Tullhusen AB 2025 S:t Erik Markutveckling Kaplansbacken 10 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 08-508 290 00 info@sterikmark.se sterikmark.se Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-03-05 --- [Resultaträkning S:t Erik Tullhusen AB 2025.pdf] S:t Erik Tullhusen AB Org nr. 559298-6607 UTFALL BUDGET AVVIKELSE PROGNOS UTFALL RESULTATRÄKNING (TKR) 2025 2025 2025 2025 2024 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 37 676 41 564 -3 888 38 288 40 742 Not 1 Summa rörelsens intäkter 37 676 41 564 -3 888 38 288 40 742 Rörelsens kostnader Driftskostnader -20 816 -22 657 1 841 -20 689 -22 141 Not 2 Administrativakostnader -2 356 -2 025 -331 -2 036 -1 528 Löpande underhåll -1 044 -735 -309 -985 -366 Planerat underhåll -290 -1 284 994 -1 057 -732 Summa rörelsens kostnader -24 506 -26 701 2 195 -24 767 -24 767 Avskrivningar -5 561 -5 561 0 -5 562 -6 132 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 7 609 9 302 -1 693 7 959 9 843 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 0 0 0 0 0 Räntekostnader -4 509 -4 469 -40 -4 438 -4 516 Summa finansiella intäkter och kostnader -4 509 -4 469 -40 -4 438 -4 516 Resultat efter finansiella poster 3 100 4 833 -1 733 3 521 5 327 Koncernbidrag -3 880 0 0 0 -5 700 Skatt 950 -995 1 945 -520 -721 Årets resultat 170 3 838 212 3 001 -1 094 De två enda åtgärderna inom planerat underhåll: Bygglov Stadsgårdsterminalen 156 tkr OVK-åtgärder 134 tkr Noter: 1) Sänkt omsättningshyra Stora Tull 2) Lägre förvaltningsarvode --- [Årsredovisning St Erik Tullhusen AB 2025.pdf] Årsredovisning för S:t Erik Tullhusen AB 559298-6607 Räkenskapsåret 2025 S:t Erik Tullhusen AB 2 (11) Org.nr 559298-6607 Styrelsen och verkställande direktören för S:t Erik Tullhusen AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Företaget har sitt säte i Stockholm. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden S:t Erik Tullhusen AB, org. nr 559298-6607, förvärvades av Kajfastigheter AB den 3 maj 2021. Kajfastigheter AB, org. nr 559300-7106, är ett dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB. S:t Erik Markutveckling AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad. Information om verksamheten Bolaget skall direkt förvärva, äga, förvalta, förädla och avyttra byggnader på ofri grund. Bolaget äger byggnaderna Stora Tullhuset och Stadsgårdsterminalen på Stadsgårdskajen samt Tullhus 1, 2 och 3 på Skeppsbron i Stockholms innerstad. Marken är upplåten med arrende. Avsikten med förvärvet var att förvalta och utveckla byggnaderna. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade hos S:t Erik Försäkring AB. Bolaget har ingen anställd personal. Löner och andra ersättningar har inte utgått. Ekonomisk och teknisk förvaltning har handlagts av Newsec Asset Management AB tom maj 2025. From juni 2025 har ekonomisk och teknisk förvaltning handlagts av Novier Real Estate AB. Flerårsöversikt (Tkr) 2025 2024 2023 2022 2021 Nettoomsättning (tkr) 37 676 40 742 37 070 35 641 20 709 Resultat efter finansiella poster (tkr) 3 099 5 327 3 929 6 349 9 232 Balansomslutning (tkr) 178 913 183 749 186 622 182 819 188 319 Soliditet (%) 0,2 0,1 0,7 1,8 3,9 Eget kapital (tkr) 346 178 1 272 3 321 5 324 S:t Erik Tullhusen AB 3 (11) Org.nr 559298-6607 Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorregeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Förändringar i eget kapital Aktie- Balanserat Årets Totalt kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång 25 1 247 -1 093 179 Balanseras i ny räkning -1 093 1 093 0 Årets resultat 168 168 Belopp vid årets utgång 25 154 168 347 Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): Balanserat resultat 153 163 årets vinst 168 197 321 360 Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): Balanseras i ny räkning 321 360 321 360 S:t Erik Tullhusen AB 4 (11) Org.nr 559298-6607 Resultaträkning Not 2025-01-01 2024-01-01 -2025-12-31 -2024-12-31 Tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning 37 676 40 742 37 676 40 742 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -24 506 -24 767 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -5 561 -5 536 Övriga rörelsekostnader 0 -596 -30 067 -30 899 Rörelseresultat 7 609 9 843 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 12 23 Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -4 522 -4 538 -4 510 -4 515 Resultat efter finansiella poster 3 099 5 328 Lämnade koncernbidrag -7 480 -5 700 Mottagna koncernbidrag 3 600 0 Resultat före skatt -781 -372 Skatt på årets resultat 4 949 -721 Årets resultat 168 -1 093 S:t Erik Tullhusen AB 5 (11) Org.nr 559298-6607 Balansräkning Not 2025-12-31 2024-12-31 Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 166 331 171 715 Inventarier, verktyg och installationer 6 944 1 121 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 7 2 133 145 169 408 172 981 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 983 291 983 291 Summa anläggningstillgångar 170 391 173 272 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 278 841 Fordringar hos koncernföretag 3 600 3 154 Aktuella skattefordringar 1 222 1 190 Övriga fordringar 11 208 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 411 5 084 8 522 10 477 Summa omsättningstillgångar 8 522 10 477 SUMMA TILLGÅNGAR 178 913 183 749 S:t Erik Tullhusen AB 6 (11) Org.nr 559298-6607 Balansräkning Not 2025-12-31 2024-12-31 Tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 25 25 25 25 Fritt eget kapital Balanserat resultat 153 1 247 Årets resultat 168 -1 093 321 154 Summa eget kapital 346 179 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 10 396 Skulder till koncernföretag 170 185 171 233 Aktuella skatteskulder 0 354 Övriga skulder 1 138 999 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 234 10 588 Summa kortfristiga skulder 178 567 183 570 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 178 913 183 749 S:t Erik Tullhusen AB 7 (11) Org.nr 559298-6607 Noter Tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Intäktsredovisning Intäkter redovisas då det är troligt att ekonomiska fördelar kommer företaget till godo och att intäkterna kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Företagets intäkter utgörs i allt väsentligt av hyresintäkter. Hyresintäkter Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter intäktsredovisas i resultaträkningen linjärt över hyresperioden. Förskottsbetalda hyror redovisas som förutbetalda intäkter. Skatter Inkomstskatter Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt. Aktuell inkomstskatt Kortfristiga skattefordringar och skatteskulder för nuvarande och tidigare perioder fastställs till det belopp som förväntas återfås från eller betalas till Skatteverket. De skattesatser och skattelagar som tillämpas för att beräkna beloppet är de som är antagna eller aviserade på balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas utifrån balansräkningsansatsen för alla temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och deras skattemässiga värden. Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. Värdering av uppskjuten skatt beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade eller reglerade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Ingen nuvärdesberäkning sker vid värdering av uppskjuten skatt. Uppskjutna skatteskulder uppkommer framförallt på grund av skillnader mellan bokföringsmässiga avskrivningar och skattemässiga avskrivningar på förvaltningsfastigheter. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden. Värderingen omprövas varje balansdag. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för de aktuella skattefordringarna och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatt debiterad av samma skattemyndighet där det finns en avsikt att reglera saldon genom nettobetalningar. S:t Erik Tullhusen AB 8 (11) Org.nr 559298-6607 Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och värde. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till det redovisade värdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall en ny komponent skapats läggs utgiften till det redovisade värdet. Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. I samband med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har fastighetsbeståndet delats upp i nedan angivna komponenter. Tillämpade avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer 5 år Vent/Styr 30 år Fönster 30 år Tak 40 år Fasad 40 år Hiss 40 år El 50 år Rör/VVS 50 år Byggnadsinventarier 10 år Stomme 100 år Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. Koncerntillhörighet Bolaget ingår i en koncern i vilken Kajfastigheter AB, org. nr 559300-7106, är moderbolag. Moderbolaget Kajfastigheter AB, org.nr 559300-7106, är dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB som är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, som i sin tur ägs av Stockholms stad. Koncernredovisningen upprättas i Stockholms Stadshus AB. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Eventualtillgångar och eventualförpliktelser Bolaget har inga eventualtillgångar eller eventualförpliktelser. S:t Erik Tullhusen AB 9 (11) Org.nr 559298-6607 Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2025 2024 Ränteintäkter avseende andra företag än koncernföretag 12 23 12 23 Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 2025 2024 Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag -4 520 -4 539 Räntekostnader och liknande resultatposter avseende finansiella skulder till andra företag än koncernföretag -2 0 Summa -4 522 -4 539 Not 4 Aktuell och uppskjuten skatt 2025 2024 Aktuell skatt 0 354 Aktuell skatt, korrigering tidigare år -258 0 Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -692 367 Skatt på årets resultat -950 721 Redovisat resultat i skattepliktig verksamhet före skatt -781 -373 Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20.6%) -161 -77 Effekt av ej skattepliktiga poster (+/-) -744 -5 Effekt av generell ränteavdragsbegränsning (+/-) 399 934 Effekt av omvärdering temporära skillnader (+/-) -377 0 Effekt av fastighetsförsäljning och utrangeringar (+/-) 0 -131 Schablonränta på periodiseringsfonder 192 0 Effekt av korrigering av skatt från tidigare år (+/-) -258 0 Redovisad skattekostnad -949 721 Not 5 Byggnader och mark 2025-12-31 2024-12-31 Ingående anskaffningsvärden 191 012 187 699 Inköp 0 3 957 Försäljningar/utrangeringar 0 -643 Utgående anskaffningsvärden 191 012 191 013 Ingående avskrivningar -19 297 -13 986 Försäljningar/utrangeringar 0 47 Årets avskrivningar -5 384 -5 359 Utgående avskrivningar -24 681 -19 298 Redovisat värde 166 331 171 715 S:t Erik Tullhusen AB 10 (11) Org.nr 559298-6607 Not 6 Byggnadsinventarier 2025-12-31 2024-12-31 Ingående anskaffningsvärden 1 770 1 770 Utgående anskaffningsvärden 1 770 1 770 Ingående avskrivningar -649 -472 Årets avskrivningar -177 -177 Utgående avskrivningar -826 -649 Redovisat värde 944 1 121 Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2025-12-31 2024-12-31 Ingående anskaffningsvärden 145 1 065 Nedlagda utgifter 1 988 3 037 Omklassificeringar 0 -3 957 Utgående anskaffningsvärden 2 133 145 Redovisat värde 2 133 145 S:t Erik Tullhusen AB 11 (11) Org.nr 559298-6607 Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut. Innehållet i denna årsredovisning bestämdes 2026-02-27 Stockholm 2026-03-20 Anette Scheibe Lorentzi Johanna Magnusson Ordförande Ledamot Thomas Andersson Daniel Roos Ledamot Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats 2026-___-___ Fredrik Enblom Auktoriserad revisor