SISAB’s September 2026 Financial Report and Operating Costs

[(Godkänd - R 1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september till SISAB_s styrelse.pdf] SISAB Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov Box 5010 12105 Johanneshov Växel 08-50846000 Fax diarie@sisab.se www.sisab.se Sida 1 (1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september till SISAB:s styrelse Företagsledningen anmäler en samlad månadsrapport kring bolagets ekonomiska läge samt information kring avtal och upphandlingar till SISAB:s styrelse för kännedom. SISAB 2026/344-1 Ekonomisk månadsuppföljning september Ebba Bock Agerman VD Bilagor 1. SISAB 2026/344-1 Ekonomisk månadsuppföljning september Handläggare Anna-Maria Lindh Almér 08-50846112 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/344 2026-10-07 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ebba Bock Agerman, VD 2026-10-15 Oguz Tayan, Tf avdelningschef Ekonomi 2026-10-15 --- [Bilaga 1 Ekonomisk månadsuppföljning september.pdf] 1 2 1 0 5 J Månadsrapport Styrelsen Per 30 september 2026 2 (8) Innehållsförteckning Sammandrag .................................................................................................. 3 Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) ............................................... 4 Investeringar .................................................................................................. 5 Investeringar – kommentarer ................................................................... 5 Personal ......................................................................................................... 5 Särskilt fokus ................................................................................................. 5 Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring ................................................ 5 Kommentar ................................................................................................ 5 Energianvändning och förbrukning ............................................................... 6 Energiförbrukning – kWh/m² ........................................................................ 6 Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh .................................................................... 6 Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) .................................. 7 Kommentar ................................................................................................ 7 Vakansgrad .................................................................................................... 7 Tecknade avtal – sedan föregående rapportering ...................................... 7 Ramavtal .................................................................................................... 7 Övriga avtal .................................................................................................... 7 Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar .................. 8 Övrigt .......................................................................................................... 8 3 (8) Sammandrag Personal Ekonomi Projekt/Hyresavtal Inköp/upphandling 2025 - december Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 563 st 1 838 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 – september Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 561 st 1 843 000 kvm 29 000 kvm 4 2026 - sept Sålda fastigheter Köpta fastigheter Färdigställda nya Inhyrda antal +/- Under september har det inte tillkommit några fastigheter. Fastigheter som har sålts under året är Bjurbäcken 4, Korsholmen 61, Lill Klas 1 och Kämpinge 2 samt att paviljongen på Mariehäll 1:10 har avetablerats. Antal anställda 255 Antal tillsvidareanställda. December 2025=259 Administrationskostnader 213 kr Andel administrations- kostnader per kvm BRA uppgå till max 215 kr. Utfall jan-sept och prognos okt-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=176 kr Vakansgrad 0,59% Vilket är en marginell förändring jämfört med vakansrapport per 1/9. Upphandling/nya avtal 3 Nytt avtal har slutits under september. Sjukfrånvaro 2,43% Genomsnittlig frånvaro till och med sista september. Ackumulerat utfall till och med sista december 2025 2,89% Driftkostnad/kvm 454 kr Driftkostnader ska uppgå till max 485 kr/kvm. Utfall jan- sept och prognos okt-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=449 kr Ny- och ombyggnation 358 miljoner Av hyresgäst finansierade ny- och ombyggnationer löper på enligt plan. Nya anställningsavtal 1 Antal nya tillsvidare- anställda under september. Resultat efter finansiella poster -85 miljoner Avvikelse som bedöms återhämtas under resterande del av året. Ersättningsinvestering 395 miljoner Ersättningsinvesteringar finansieras av SISAB. 4 (8) Inhyrda fastigheter avser Murmästaren 3/Hantverkargatan samt Godsvagnen 13, Godsfinkan 1/Hammarby Sjöstad samt Kylhuset 16 och 22/Slakthusgymnasiet. Uppgifter i antal fastigheter/förvaltad yta är exklusive projektfastigheter. Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) Resultat efter finansiella poster överstiger budget. Driftkostnaderna överstiger budget med 42 mnkr, vilket till störst del beror på högre utfall avseende kostnader för mindre verksamhetsanpassningar som ska vidarefaktureras till hyresgäst, högre kostnader avseende fastigheternas utvändiga skötsel samt högre uppvärmningskostnader under året. Ombyggnads och underhållskostnaderna överstiger budget med 30 mnkr, vilket beror delvis på att det har genomförts fler oplanerade reparationsåtgärder avseende bland annat mark och skolgård. De administrativa kostnaderna understiger budget med 8 mnkr, vilket delvis beror på lägre personalkostnader och övriga lokalkostnader. Avskrivningarna överstiger budget med 15 mnkr och prognos 2 med 13 mnkr Avvikelserna i utfallet jämfört mot budget beror dels på ökade räntekostnader samt en förändrad projektportfölj som har inneburit tidigare aktiveringar än planerat. Erfarenheter finns medtaget inför budget 2027 då avskrivningar beräknas utifrån en mer detaljerad projektportfölj. Under hösten kommer bolaget att genomlysa hur man kan parera de hittills högre upparbetade kostnader samt ha en tätare uppföljning av bolagets resultaträkning utöver ordinarie avstämningar i samband med månadsboksluten. 5 (8) Investeringar Investeringar – kommentarer Utfallet avseende investeringar till och med 30 augusti understiger budget (1 100 mnkr) och prognos (1 150 mnkr) med 12 mnkr respektive 140 mnkr. Utfallet för helåret bedöms ligga i nivå med prognosen. Personal Antalet tillsvidareanställda uppgår till 255. Jämfört med samma månad 2025 är detta en minskning med 4 tillsvidareanställningar. Antal personer Per dec -25 Per aug -26 Per aug -25 Antal 259 255 259 Sjukfrånvaro 2,89% 2,43% 2,24% Särskilt fokus Särskilda fokusområden är fortsatt framtagandet av en underhållsplan, projekt EKO samt skolgårdsombyggnader. Arbetet fortgår enligt plan. Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring Driftkostnader per kvm - Driftnettoförändring Kronor/kvm Per dec -25 Per sept -26 Mål helår 2026 maximalt Totalt 449 454* 485 Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. 6 (8) * Utfall januari-september och prognos för oktober-december för att få ett indikativt årsbelopp. Energianvändning och förbrukning Arbete fortgår med löpande energieffektiviserande åtgärder i syfte att hålla energianvändningen på en så låg nivå som möjligt. Energiförbrukningen/fjärrvärme håller sig på en stabil nivå i enlighet med plan men höjda tariffer påverkar den totala kostnaden. Redovisade kostnader avser medelpris per kWh. Energiförbrukning – kWh/m² Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh 7 (8) Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) Administrationskostnader per kvm BRA Per dec -25 Per sept -26 Mål helår 2026 maximalt Totalt 176 kr 213 kr* 215 kr Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-september och prognos för oktober-december för att få ett indikativt årsbelopp. Vakansgrad Vakansgraden är oförändrad jämfört med senaste vakansrapporten (per 1 september). Tecknade avtal – sedan föregående rapportering Kontrakt över 10 miljoner som tecknats av VD inom den löpande förvaltningsverksamheten. Entreprenader och upphandling till följd av investeringsbeslut som beslutats av styrelsen anges inte nedan. Ramavtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Period Konsulttjänster entreprenadbesiktning 2026 Tekniska konsulter Wsp Sverige AB 30% CSK Projekt AB 27% Hifab AB 23% Maleon AB 20% 20 000 000kr 20 000 000kr 2026- 11-01 2+1+1 Förvaltningsentreprenad Utemiljö FO6, 2026 Drift & Underhåll Etni AB 20 000 000kr 20 000 000kr 2026- 10-01 2+1+1 Transportsystem 2026 Drift & Underhåll S:t Eriks Hiss 27 500 000kr 27 500 000kr 2026- 10-01 2+1+1 Övriga avtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Slut 8 (8) Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar Övrigt Ramavtal Entreprenadbesiktning 2026 – överprövat, beslut att inte meddela prövningstillstånd, kontrakt signerades 25 september Ramavtal Utvändig målning 2026 – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal Transportsystem 2026 – överprövat, beslut att inte meddela prövningstillstånd, kontrakt signerades 29 september