Sandhagsgatan Project Costs Increase Due to School Delay

[9. 0 Missiv Rev Genomförandebeslut Sandhagsgatan.pdf] 2026-03-05 Nr 9 Till Styrelsen Reviderat genomförandebeslut för Projekt Sandhagsgatan Stockholm Parkering genomför för närvarade projekt Sandhagsgatan enligt genomförandebeslut fattat 16 december 2022. Genomförandebeslutet omfattade en investeringskostnad motsvarar ca 212 mnkr i prisläge 2022 samt en medfinansiering via parkeringsköp motsvarande 193 tkr per bilplats, som resulterande i ett nettonuvärde om 122 tkr. Utöver parkering skulle en nätstation anläggas åt Ellevio och förberedande arbete för den ovanliggande skolan skulle utföras. Dessa båda arbeten skulle utföras till självkostnad och faktureras under projekts gång till Ellevio respektive Sisab. Utbildningsförvaltningen har nu meddelat Exploateringskontoret att behov av den planerade skolan har förskjutits, och att denna tidigast behövs 2045. Detta gör att byggstart för den ovanliggande skolan behöver skjutas framåt. Exploateringskontoret har i samband med detta meddelat Stockholm Parkering att de utreder om markanvisningen ska tilldelas någon annan part i och med den långa tidsförskjutningen. För Stockholm Parkering innebär detta att fakturering av nedlagda kostnader för arbeten kopplade till den ovanliggande byggrätten inte kommer kunna ske under projekts genomförandetid. Projektet kommer således att slutföras utan denna fakturering och kostnaderna (inklusive ränta) kommer att ligga som en fordran på kommande byggaktör när dennes marktillträde sker. Med anledning av detta behöver investeringsutgiften utökas med den del som inte kan faktureras innan färdigställande av projektet. Vidare ska aktuell investeringskostnad uppräknas med bedömd prisutveckling fram till färdigställande, i enlighet med Stockholm Stadshus ABs nya tillämpningsanvisning antagen 1 december 2025. Bolaget bedömer i detta skede att investeringskostnaden inklusive, kostnad som inte kan faktureras, kommer att uppgå till 282 mkr. Parkeringsköpet är idag 198 tkr/bpl i prisläge dec 2025 och den icke fakturerbara delen uppgår till ca 20,7 mnkr. Investeringskalkylen med ovan angivna förutsättning är fortsatt positiv med ett belopp motsvarande 221 tkr. Styrelsen föreslås besluta att revidera projektbudgeten avseende projekt Sandhagsgatan till 282 mnkr. Fredrik Söderholm Vd Bilagor: Nettonuvärdeskalkyl 1 (1) --- [9.1 Nettonuvärde feb 2026 sandhagsgatan.pdf] Slakthusskolan Version: 1.0 Tidigare utgifter/inkomster Investeringskalkyl Mnkr 2026 Mnkr År 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Total Utgifter* Utgifter* Investeringsutgift 1 Investeringsutgift 1 -282 000 000 -282000000 Investeringsutgift 2 Investeringsutgift 2 (reinvestering) -178 876 -178876 0 Driftkostnader nämnd Driftkostnader -972 916 -992 374 -1 012 222 -1 032 466 -1 053 115 -1 074 178 -1 095 661 -1 117 574 -1 139 926 -1 162 724 Underhållskostnader nämnd Underhållskostnader Driftkostnader annan nämnd Driftkostnader Underhållskostnader annan nämnd Underhållskostnader Övriga utgifter/kostnader Övriga utgifter/kostnader (utfördelad kostnader) -228 661 -237 899 -242 657 -242 657 -247 510 -252 460 -257 509 -262 660 -267 913 -273 271 Delsumma övriga utgifter/kostnader 0,0 Delsumma övriga utgifter/ kostnader -1 201 576,7 -1 230 272,9 -1 254 878,4 -1 275 122,8 -1 300 625,3 -1 326 637,8 -1 353 170,5 -1 380 234,0 -1 407 838,6 -1 435 995,4 Summa negativa kassaflöden* 0,0 Summa negativa kassaflöden* -283 201 576,7 -1 230 272,9 -1 254 878,4 -1 275 122,8 -1 300 625,3 -1 326 637,8 -1 532 046,3 -1 380 234,0 -1 407 838,6 -1 435 995,4 Inkomster** Inkomster** Investeringsinkomst 1 Investeringsinkomst 1 63 884 800 63884800 Övriga investeringsinkomster Övriga investeringsinkomster 20 700 000 20700000 0 Försäljningsinkomst 1 Försäljningsinkomst 1 Löpande inkomst/intäkt nämnd Löpande inkomst/intäkt nämnd 6 936 536,0 7 075 266,7 7 216 772,1 7 361 107,5 7 508 329,6 7 658 496,2 7 811 666,2 7 967 899,5 8 127 257,5 8 289 802,6 75953134 Löpande inkomst/intäkt annan nämnd Löpande inkomst/intäkt annan nämnd Övriga löpande inkomster/intäkter Övriga löpande inkomster/intäkter Summa positiva kassaflöden* 0,0 Summa positiva kassaflöden* 91 521 336,0 7 075 266,7 7 216 772,1 7 361 107,5 7 508 329,6 7 658 496,2 7 811 666,2 7 967 899,5 8 127 257,5 8 289 802,6 Nettokassaflöde 0,0 Nettokassaflöde exklusive restvärden -191 680 240,7 5 844 993,8 5 961 893,7 6 085 984,7 6 207 704,4 6 331 858,4 6 279 619,9 6 587 665,5 6 719 418,8 6 853 807,2 Restvärden*** Parkeringsköp Restvärde 1 Mnkr 2028 Summa restvärden 228 460 240,5 Inkomster Nettokassaflöde - inkl. restvärden -191 680 240,7 5 844 993,8 5 961 893,7 6 085 984,7 6 207 704,4 6 331 858,4 6 279 619,9 6 587 665,5 6 719 418,8 235 314 047,8 P-köp 63 884 800 chDeicskk:onteringsfaktor 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 Grundläggning mm sisab 20 700 000 -191 680 240,7 5 566 660,7 5 407 613,3 5 257 302,4 5 107 093,7 4 961 176,8 4 685 949,1 4 681 730,9 4 547 967,2 151 685 533,3 220 787 Nettonuvärde, diskontering 5% 220 787 Resultatanalys Resultatpåverkan bolaget*/** Löpande inkomster/intäkter 0,0 Löpande inkomster/intäkter 6 936 536 7 075 267 7 216 772 7 361 107 7 508 330 7 658 496 7 811 666 7 967 899 8 127 257 8 289 803 Drifts- och underhållskostnader -1 201 577 -1 230 273 -1 254 878 -1 275 123 -1 300 625 -1 326 638 -1 353 171 -1 380 234 -1 407 839 -1 435 995 Internränta -4 362 304 -4 243 649 -4 124 995 -4 006 340 -3 887 685 -3 769 031 -3 667 825 -3 566 620 -3 465 414 -3 364 209 Avskrivningar -5 932 733 -5 932 733 -5 932 733 -5 932 733 -5 932 733 -5 060 273 -5 060 273 -5 060 273 -5 060 273 -5 060 273 Reavinster/förluster 0,0 Summa resultatpåverkan bolaget -4 560 078,2 -4 331 389,0 -4 095 834,4 -3 853 088,8 -3 612 714,4 -2 497 444,8 -2 269 602,2 -2 039 226,9 -1 806 268,1 -1 570 674,3 Resultatpåverkan annan nämnd*/** Löpande inkomster/intäkter (Tomträttsavgäld) 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 Drifts- och underhållskostnader Summa resultatpåverkan annan nämnd 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 313 750 *Negativa kassaflöden, dvs utflöden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) före beloppen **Positiva kassaflöden, dvs inflöden av pengar, anges med positivt tecken ***Restvärden, dvs ekonomiska konsekvenser som inträffar efter kalkylperiodens slut (från år 11 och framåt, blir kassaflöde år 10)