S:t Erik Tullhusen AB’s revised budget and building investments, 2027–2029

[Tjänsteutlåtande: Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för S:t Erik Tullhusen AB.pdf] S:t Erik Markutveckling Kaplansbacken 10 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 08-508 290 00 info@sterikmark.se sterikmark.se Sida 1 (1) Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för S:t Erik Tullhusen AB Förslag till beslut Styrelsen godkänner reviderat underlag för budget 2027 med inriktning 2028–2029 för S:t Erik Tullhusen AB. Ärendet S:t Erik Tullhusen AB äger två byggnader på ofri grund på Stadsgårdskajen och tre byggnader på Skeppsbron med en uthyrningsbar area om totalt cirka 23 000 kvm. Byggnaderna innehåller Fotografiska museet, kulturverksamhet och restauranger. Bolaget har återupptagit planarbete på Skeppsbron med inriktning på att befästa nuvarande verksamhet i byggnaderna. Samtliga lokaler är fullt uthyrda. Reviderat underlag för budget 2027 med inriktning 2028–2029 för S:t Erik Tullhusen AB redovisas i bilaga. Daniel Roos VD Bilaga Reviderad flerårsplan 27-29 Tullhusen Handläggare Anna Ullberg Telefon: 08-50829924 Till Styrelsen 2026-10-02 S:t Erik Markutveckling S:t Erik Tullhusen AB Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/261 2026-08-27 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-09-17 --- [Bilaga, Reviderad flerårsplan 27-29 Tullhusen.pdf] S:t Erik Tullhusen AB Intäkter Hyresintäkter 37 676 39 803 40 900 43 731 45 128 Övriga intäkter 0 0 0 0 0 Summa intäkter 37 676 39 803 40 900 43 731 45 128 Kostnader Drift -23 172 -21 780 -21 235 -21 556 -21 983 Löpande underhåll -1 044 -910 -660 -610 -610 Planerat underhåll -290 -570 -335 -670 -350 Avskrivningar -5 561 -5 612 -5 754 -5 871 -7 209 Summa rörelsekostnader -30 067 -28 872 -27 984 -28 707 -30 152 Resultat före finansnetto 7 609 10 931 12 916 15 024 14 976 Finansnetto -4 509 -4 831 -5 867 -7 095 -8 001 Resultat efter finansnetto 3 100 6 100 7 049 7 929 6 975 Investeringar 1 988 4 855 21 485 30 465 6 350 Investeringar: Takprojekt 7 400 2 680 0 Fasad- och fönsterrenovering 4 890 2 535 1 050 Rör och ventilation 4 325 13 150 0 Värme, styr och regler 2 300 3 400 0 Solceller 1 120 0 0 Elprojekt 650 2 400 0 Dränering och markåtgärder 600 0 0 Utbyte belysning 200 100 0 HG-anpassning vakanta lokaler 0 5 200 5 200 Kylinstallation 0 0 0 UC-uppdatering 0 0 0 VVS-ledningar 0 500 100 Energibesparande åtgärder 0 500 0 21 485 30 465 6 350 Utfall 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029