Banankompaniet and Magasin 1: 2027 budget and investment plans

[Tjänsteutlåtande: Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för Fastighets AB Kylrummet.pdf] S:t Erik Markutveckling Kaplansbacken 10 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 08-508 290 00 info@sterikmark.se sterikmark.se Sida 1 (1) Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för Fastighets AB Kylrummet Förslag till beslut Styrelsen godkänner reviderat underlag för budget 2027 med inriktning 2028–2029 för Fastighets AB Kylrummet. Ärendet Fastighets AB Kylrummet innehar byggnaderna Banankompaniet och Magasin 1 på ofri grund i Frihamnen. Magasin 1 har en uthyrningsbar area om cirka 7 800 kvm kontor och lager. Banankompaniet har en uthyrningsbar area om cirka 4 000 kvm lager och kontor. Båda fastigheterna är fullt uthyrda. Lokalerna i Banankompaniet är uthyrda till en aktör inom kultur- och eventverksamhet. Reviderat underlag för budget 2027 med inriktning 2028–2029 för Fastighets AB Kylrummet redovisas i bilaga. Daniel Roos VD Bilaga Reviderad flerårsplan 27-29 Kylrummet Handläggare Anna Ullberg Telefon: 08-50829924 Till Styrelsen 2026-10-02 S:t Erik Markutveckling Fastighets AB Kylrummet Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/257 2026-08-27 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-09-17 --- [Bilaga, Reviderad flerårsplan 27-29 Kylrummet.pdf] Fastighets AB Kylrummet Intäkter Hyresintäkter 30 860 31 329 33 054 36 277 37 314 Övriga intäkter 0 0 0 0 0 Summa intäkter 30 860 31 329 33 054 36 277 37 314 Kostnader Drift -17 764 -15 719 -15 338 -15 840 -16 058 Löpande underhåll -569 -180 -250 -250 -250 Planerat underhåll -833 -700 -425 -350 -275 Avskrivningar -843 -920 -943 -5 018 -5 064 Summa rörelsekostnader -20 009 -17 519 -16 956 -21 458 -21 647 Resultat före finansnetto 10 851 13 810 16 098 14 819 15 667 Finansnetto -32 -174 -696 -1 139 -1 234 Resultat efter finansnetto 10 819 13 636 15 402 13 680 14 433 Investeringar 3 229 4 833 26 000 2 700 1 600 Investeringar: HG-anpassning vakanta lokaler 19 700 0 0 Fönsterrenovering 4 500 350 0 Relining och byte av stammar 800 0 0 Fläktbyte 600 500 600 Åtgärda takstolar 400 0 0 Ommålning fasad 0 1 850 0 Hissrenovering 0 0 700 Utbyte ställverk 0 0 300 26 000 2 700 1 600 Utfall 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029