Kapellskärs hamn: Fler resenärer tappar, men resultatet förbättras

[Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2025 Kapellskärs Hamn.pdf] Tjänsteutlåtande Dnr SH 2026/49 Sida 1 (2) 2026-03-04 Handläggare Till Alexandra Ribenyi Lindström Styrelsen för Kapellskärs Hamn AB Telefon: 08-670 26 84 2026-03-11 Årsredovisning 2025 för Kapellskärs hamn AB Förslag till beslut Styrelsen beslutar följande: 1. Styrelsen godkänner föreliggande förslag till årsredovisning 2. Årsredovisningen föreläggs Kapellskärs Hamn AB:s årsstämma 2025 för beslut om fastställande av resultat och balansräkning. 3. Av disponibla fria medel på 323 585 562 kronor balanseras 323 585 562 kronor i ny räkning. 4. Styrelsen godkänner anmälan av förelagda revisionsrapporter samt rapport om finansiell insyn i enlighet med Transparensdirektivet. 5. Besluten justeras omedelbart. Ärendet I detta ärende redovisas årsredovisning för Kapellskärs Hamn AB avseende styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under tiden 1 januari till den 31 december 2025. I ärendet anmäls även de auktoriserade revisorernas (EY) rapport samt moderbolaget Stockholms Hamn AB:s lekmannarevisors årsrapport för 2025. Vidare anmäls redovisning av finansiella förbindelser enligt lagen om insyn i finansiella förbindelser. Magdalena Bosson Alexandra Ribenyi Lindström Verkställande direktör Chef Ekonomi och Affärsstöd Bilagor 1. Årsredovisning 2025 Kapellskärs Hamn AB STOCKHOLMS HAMNAR MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE 2. Volymtabell 2025 3. Utfallsrapport verksamhetsberättelse 2025 (ILS) 4. Auktoriserade revisorernas (EY) rapport 2025 5. Lekmannarevisorns årsrapport 2025 för Stockholms Hamn AB 6. Redovisning av finansiella förbindelser 2025 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Magdalena Bosson, Verkställande direktör 2026-03-04 Alexandra Ribenyi Lindström, Chef Ekonomi och Affärsstöd 2026-03-04 --- [Årsredovisning Kapellskärs Hamn AB 2025.pdf] Årsredovisning 2025 Kapellskärs Hamn AB 2025-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse ..................................................................................................................... 3 Resultaträkning ................................................................................................................................. 6 Balansräkning ................................................................................................................................... 7 Kassaflödesanalys ............................................................................................................................ 9 Tilläggsupplysningar ...................................................................................................................... 10 KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 2 AV 20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Kapellskärs Hamn AB lämnar härmed följande redogörelse över bolagets verksamhet under 2025. Kapellskärs Hamn AB med säte i Stockholm ägs till 91 procent av Stockholms Hamn AB och till nio procent av Norrtälje kommun. Bolagets redovisningsvaluta är SEK. Alla belopp uttrycks i tkr om inget annat anges. Sedan 1975 ansvarar bolaget för driften av hamnanläggningen i Kapellskär. De rederier som är verksamma i Kapellskär är Finnlines med trafik till Nådendal, DFDS Seaways och Tallink Silja Line till Paldiski i Estland. Rörelsens intäkter Den totala omsättningen för Kapellskärs Hamn AB uppgår till strax över 123 miljoner kronor, vilket är knappt en miljon kronor lägre än föregående år. Minskningen mot föregående år är främst hänförlig till lägre gods och passagerarvolymer, då Tallink under föregående år trafikerade hamnen med Baltic Princess under en period. Finnlines och DFDS ökar dock sina volymer både för passagerare och gods, vilket dämpar intäktsminskningen jämfört med föregående år. De totala passagerarvolymerna i hamnen har minskat med 17 procent mot föregående år, och godsvolymerna har minskat med två procent, vilket alltså främst beror på att Tallink Siljas fartyg Baltic Princess flyttat tillbaka till Stockholm. Även hanteringsintäkterna minskar med nästan två miljoner kronor på grund av detta. Intäkterna för el ökar istället med nästan två miljoner kronor då Finnlines trafikerat med sina nya fartyg under hela året, vilket de inte gjorde under 2024. Intäkten motsvaras dock av en ungefär lika stor driftkostnad. Övriga intäkter ökar med över en miljon kronor, där en stor del av ökningen beror på att en fast serviceersättning på Finnlines automatiska förtöjningsanordning fakturerats under året, avseende både 2024 och 2025. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader minskar totalt med en miljon kronor mot föregående år och uppgår till 98 miljoner kronor. Underhållet har minskat mellan åren med två miljoner kronor, vilket beror på initiala kostnader till automooring-anläggningen, samt att större hydraulikarbeten vid kajläge 1 genomfördes under 2024. Driftkostnaderna har istället ökat med drygt en miljon kronor, vilket beror på högre elkostnader när Finnlines anslutit till el med två fartyg under helåret. Personalkostnaderna minskar något mellan åren, vilket beror på en vakant cheftjänst som tillsatts först i november, samt att en drifttekniker slutat. KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 3 AV 20 Likviditet och finansiering Nettoupplåningen uppgick till 581 miljoner kronor vid årsskiftet, vilket är en minskning med nästan 44 miljoner kronor mot föregående år. Räntan har sjunkit mot föregående år från 4,25 procent till 3,25 procent vilket har gjort att räntekostnaderna minskat med sju miljoner kronor mellan åren. Resultat efter finansnetto Resultatet efter finansnetto uppgår till sex miljoner kronor, vilket är sju miljoner kronor högre än föregående år. Ökningen beror främst på de minskade räntekostnaderna. Investeringar De totala investeringarna under 2025 uppgick till fyra miljoner kronor, vilket kan jämföras med föregående år då investeringarna uppgick till 22 Mkr. Investeringsnivån minskar eftersom det inte är några större projekt som pågår i Kapellskär. Under året har investeringsprojektet vid kajläge 5 slutförts. Nettoinvesteringarna uppgår däremot till minus 10 miljoner kronor under året. Att nettoinvesteringsnivån är negativ beror på att EU-bidraget för anpassningarna till Finnlines nya fartyg har tillgodoräknats projektet, vilket drar ner investeringsnivån med nästan 14 miljoner kronor. Personal Medelantalet anställda under året var 24 stycken, varav samtliga män. Det är en anställd mer än föregående år. Tillståndspliktig verksamhet Koncernen Stockholms Hamnar bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i moderbolaget och dotterbolaget. Tillståndsplikten avser den del av koncernens verksam- het som utgörs av hamnar, det vill säga lastnings- eller lossningskajer som medger fartygs- trafik med en bruttodräktighet på minst 1 350. Hamnverksamheten innebär främst en påverkan på den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller. För Kapellskärs hamn meddelades tillstånd till hamnverksamhet av miljödomstolen i deldom i juli 2006 samt av Miljööverdomstolens dom i november 2007. I maj 2012 beslöt mark- och miljödomstolen ge tillstånd till bland annat byggande av ny pir samt ändring av det gällande tillståndet för hamnverksamhet i Kapellskär samt slutliga villkor rörande bland annat buller från hamnverksamheten. En anmälan enligt miljöbalken om ändrad verksamhet har lämnats in till Länsstyrelsen under slutet av 2021. Ansökan avser förändring av hamnområdet på land och genomföra ändringar vid kaj. Anmälan lämnades utan krav på ytterligare åtgärder eller försiktighetsmått under januari 2022 och åtgärderna har genomförts under 2022-2024. KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 4 AV 20 Verksamheten i sammandrag Kapellskärs Hamn AB (Mkr) 2025 2024 2023 2022 2021 Volymer Omsättning 123 124 119 122 118 Godsomsättning, 1 000 ton 2 784 2 845 2 722 2 917 3 278 Passagerare, 1 000 st 466 558 712 966 668 Nettoinvesteringar -10 22 58 51 10 Lönsamhet Resultat efter finansiella int o kost 6 -1 12 27 26 Vinstmarginal, % * 5 -1 10 22 22 Finansiell ställning Synlig soliditet, % ** 34 32 32 32 30 Personal Medeltal anställda 24 23 21 19 19 Omsättning per anst 5,1 5,4 5,7 6,4 6,2 * Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av omsättningen. ** Synligt eget kapital i procent av balansomslutning. Sammanställning över förändringar i eget kapital Förändring av eget kapital (tkr) Aktie- Reserv- Balanserad Årets kapital fond Vinst Resultat Belopp vid årets ingång 500 100 321 234 -2 298 Disposition enl beslut på årsstämman -2 298 2 298 Årets resultat 4 650 500 100 318 936 4 650 KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 5 AV 20 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: Balanserande vinstmedel 318 936 197 kr Årets resultat 4 649 365 kr Summa 323 585 562 kr Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras enlig följande: Till ny räkning förs 323 585 562 kr Resultaträkning 1 januari - 31 december (Tkr) Not 2025 2024 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 123 376 124 020 Summa rörelsens intäkter 123 376 124 020 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1,2 -43 940 -44 285 Personalkostnader 3 -20 310 -20 726 Avskrivningar 4 -33 459 -33 631 Summa rörelsens kostnader -97 709 -98 642 Rörelseresultat 25 667 25 378 Resultat från finansiella poster 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 48 23 Räntekostnader eller liknande resultatposter -19 423 -26 114 Resultat efter finansiella poster 6 292 -713 Årets skatt 6 -1 642 -1 585 Årets resultat 4 650 -2 298 KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 6 AV 20 Balansräkning Per den 31 december (Tkr) Not 2025 2024 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 4 Byggnader 7 54 320 58 462 Markanläggningar 858 108 822 974 Maskiner och inventarier 11 142 15 214 Pågående nyanläggningar 3 882 73 987 Summa materiella anläggningstillgångar 927 452 970 637 Finansiella anläggningstillgångar 8 Uppskjuten skattefordran 13 221 9 283 Summa finansiella anläggningstillgångar 13 221 9 283 Summa anläggningstillgångar 940 673 979 920 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 336 11 960 Fordringar hos moderföretag 9 1 232 1 301 Skattefordran - - Övriga fordringar 657 369 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 11 972 10 670 Summa kortfristiga fordringar 17 197 24 300 Summa omsättningstillgångar 17 197 24 300 SUMMA TILLGÅNGAR 957 870 1 004 220 KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 7 AV 20 Balansräkning (forts) Per den 31 december (Tkr) Not 2025 2024 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapial 500 aktier med kvotvärde 1 000:- 500 500 Reservfond 100 100 Summa bundet kapital 600 600 Fritt eget kapital Balanserade medel 318 936 321 234 Årets resultat 4 650 -2 298 Summa fritt kapital 323 586 318 936 Summa eget kapital 324 186 319 536 Avsättningar 11 Uppskjuten skatteskuld 30 871 25 291 Summa avsättningar 30 871 25 291 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 202 6 428 Skulder till moderföretag 581 451 625 015 Skulder till koncernföretag 7 7 Övriga skulder 294 346 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 13 859 27 597 Summa kortfristiga skulder 602 813 659 393 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 957 870 1 004 220 KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 8 AV 20 Kassaflödesanalys 1 januari - 31 december (Tkr) 2025 2024 Den löpande verksamheten Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 6 292 -713 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar som belastar resultatet 33 459 33 631 Nettoresultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar - -148 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 39 751 32 770 Förändring i rörelsekapital Ökning-, minskning+ av kortfristiga fordringar 7 028 -3 378 Ökning+, minskning- av kortfristiga skulder -42 958 -7 637 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 821 21 755 Investeringsverksamheten Investering i maskiner och inventarier -154 - Investering i pågående anläggningar -3 741 -21 865 Erhållen likvid försäljning av anläggningstillgångar - 148 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 895 -21 717 Årets kassaflöde -74 38 Likvida medel vid årets början 358 320 Likvida medel vid periodens slut 284 358 Avser tillgodohavande på koncernkonto som ligger redovisat i posten fordringar hos moderföretag. KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 9 AV 20 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Alla belopp anges i Tkr om inte annat anges. Intäktsredovisning Rörelsens intäkter redovisas vid leveranstidpunkten. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteinkomster redovisas som intäkt i resultaträkningen i den period de uppstår. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Ränta under investeringsperioden inräknas ej i anskaffningsvärdet. Avskrivningarna på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskar med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 10 AV 20 Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperiod uppskattas till: Komponenter byggnader Stomme 50 Tak 30 Fasad (inkl balkonger) 30 Fönster och ytterdörrar 20 Badrum, WC, övriga våturymmen 15 Lokal 20 El 20 Rör/VS 20 Ventilation inkl Styr 20 Hiss/rulltrappor 20 Enligt kontrakt / Hyresgästanpassning Hamnen: 5 år som regel Övrigt 25 Byggnadsinventarier 5 Komponenter markanläggningar Vattenområde 15 Kaj 60-100 Mekaniska anläggningar 20 Försörjningssystem 20 Markanläggningar 20 Hamnplan 30-50 Konstbyggnader 100 Skalskydd 20 Elsystem 20 Kajutrustning 10-30 Markinventarier 5 Hyresrätter respektive mark är inte föremål för avskrivning. Underhålls- och reparationskostnader kostnadsförs under de perioder de uppkommer. Om- och tillbyggnader samt renoveringar av värdehöjande karaktär aktiveras. Förvaltnings- och rörelsefastigheter Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter och inte eller endast till ringa andel används i rörelsen. Övriga fastigheter klassificeras som rörelsefastigheter. Förvaltningsfastigheter upptas i bokföringen enligt samma principer som tillämpas för övriga materiella anläggningstillgångar enligt ovan. Fordringar och Skulder Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Som kortfristiga fordringar respektive skulder rubriceras mellanhavanden vilka avses regleras inom ett år. KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 11 AV 20 Avsättningar Avsättningar redovisas när det föreligger en aktuell förpliktelse, legal eller informell, till följd av tidigare händelser och om det är sannolikt att en utbetalning kommer att bli aktuell för att fullgöra förpliktelsen, samt om det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som skall utbetalas. Not 1 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern Stockholms Hamn 2025 2024 Inköp 25,8% 25,4% Not 2 Ersättning till revisionsföretag Revisionsuppdrag 2025 2024 Ernst & Young 32 32 Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 3 Antal anställda, löner och ersättningar Medelantalet anställda 2025 2024 Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män 24 24 23 23 Könsfördelningen bland 2025 2024 ledande befattningshavare Kvinnor % Män % Kvinnor % Män % VD 100 100 Styrelse 43 57 43 57 KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 12 AV 20 Not 3 Forts. Sjukfrånvaro, timmar 2025 2024 Total sjukfrånvaro 7% 6% Ingen uppgift för individer i ett specifikt åldersintervall har lämnats då antalet anställda i samtliga intervall består av 10 anställda eller färre. Löner, andra ersättningar och 2025 2024 sociala avgifter Löner och andra Sociala Löner och andra Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader (varav (varav pensions- pensions- kostnader) kostnader) 14 512 5 344 14 610 5 471 (810) (1047) Löner & andra ersättningar fördelade mellan 2025 2024 Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga verkställande anställda verkställande anställda direktör direktör 128 14 384 133 14 477 Pensionskostnader, lån eller andra förmåner till styrelse och VD föreligger ej. Pensionsplaner fördelning 2025 2024 Förmåns- Premie- Förmåns- Premie- bestämd bestämd bestämd bestämd 191 619 298 749 KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 13 AV 20 Not 4 Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter 2025 2024 Ingående anskaffningsvärde 32 928 32 928 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 928 32 928 Ingående avskrivningar -12 798 -11 363 Årets avskrivningar -1 435 -1 435 Utgående ackumulerade avskrivningar -14 233 -12 798 Bokfört värde 18 695 20 130 Rörelsefastigheter 2025 2024 Ingående anskaffningsvärde 128 872 128 871 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 872 128 872 Ingående avskrivningar -90 540 -86 930 Årets avskrivningar -2 707 -3 610 Utgående ackumulerade avskrivningar -93 247 -90 540 Bokfört värde 35 625 38 332 Markanläggningar 2025 2024 Ingående anskaffningsvärde 1 057 482 1 049 119 Omklassificering påg nyanl 60 204 8 363 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden* 1 117 686 1 057 482 Ingående avskrivningar -234 508 -210 403 Årets avskrivningar -25 070 -24 105 Utgående ackumulerade avskrivningar -259 578 -234 508 Bokfört värde 858 108 822 974 * Posten inkluderar EU bidrag om 13 622 tkr (0) vilket minskat tillgångens anskaffningsvärde. KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 14 AV 20 Not 4 Forts Maskiner och andra inventarier 2025 2024 Ingående anskaffningsvärde 78 986 76 432 Periodens inköp 154 Omklassificering påg nyanl 21 2 554 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 79 161 78 986 Ingående avskrivningar -63 772 -59 291 Årets avskrivningar -4 247 -4 481 Utgående ackumulerade avskrivningar -68 019 -63 772 Bokfört värde 11 142 15 214 Pågående nyanläggningar och materiella anläggningstillgångar 2025 2024 Ingående balans 73 987 63 040 Under året nedlagda kostnader* -9 881 21 865 Under året genomförda omklassificeringar -60 224 -10 918 Utgående balans 3 882 73 987 * Posten inkluderar EU bidrag om 13 622 tkr (0) vilket minskat tillgångens anskaffningsvärde. Not 5 resultat från finansiella poster Ränteintäkter 2025 2024 Moderbolaget Stockholms Hamn AB 14 12 Övrigt 34 11 Summa 48 23 Räntekostnader 2025 2024 Moderbolaget Stockholms Hamn AB 19 422 26 109 Övrigt 1 5 Summa 19 423 26 114 KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 15 AV 20 Not 6 Skatt Följande komponenter ingår i skattekostnaden 2025 2024 Aktuell skattekostnad/intäkt för året - - Uppskjuten skattekostnad/intäkt -1 642 -1 585 Summa -1 642 -1 585 Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats består av följande komponenter: Skatt 2025 2024 Redovisat resultat före skatt 6 292 -713 Skatt enl gällande skattesats* -1 296 147 Aktuell skatt tidigare perioder - - Effekt av ränteavdragsbegränsning -334 -1 728 Skatt på ej avdragsgilla/skattepliktiga kostnader & intäkter -12 -4 Summa -1 642 -1 585 * Skattesatsen uppgår till 20,6 procent Not 7 Förvaltningsfastigheter Verkligt värde på förvaltningsfastigheter per 31 december 2025 beräknas uppgå till 18 875 tkr ( 18 611 ). Verkligt värde har definierats som bedömt marknadsvärde. Internvärderingen för 2025 har sin grund i den externa värdering som CBRE Sweden AB utförde till årsskiftet 2020/2021. Det bokförda värdet uppgår till 18 695 tkr vid årets slut. Förvaltningsfastigheter 2025 2024 Hyresintäkter 1 543 1 515 Driftkostnader -776 -863 Övriga kostnader -1 512 -1 602 Finansiella kostnader -100 -100 Netto -845 -1 050 Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheterna utgör 26 % av totalt marknadsvärde för fastighetsbeståndet i bolaget. Kostnaderna för förvaltningsfastigheterna är delvis beräknade utifrån schablon baserat på andelen av marknadsvärdet. KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 16 AV 20 Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Fordran beror på ett skattemässigt underskott 2025 2024 Ingående balans 9 283 5 579 Förändring uppskjuten skattefordran 3 938 3 704 Utgående balans 13 221 9 283 Not 9 Fordringar moderföretag och koncernföretag Moderföretag 2025 2024 Koncernkonto * 284 358 Förutbetald hyra moderföretag 948 943 Summa 1 232 1 301 *Bolagets likvida medel erhålls från moderbolaget Stockholms Hamn AB:s koncernkonto och regleras via bolagets koncernmellanhavanden. Not 10 Större periodiseringsposter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2025 2024 Upplupna intäkter 10 577 9 428 Förutbetalda kostnader 1 395 1 242 Summa 11 972 10 670 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2025 2024 Upplupna semesterlöner 1402 1312 Förutbetalda hyror/arrenden 538 526 Arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt 780 744 Upplupna löner 657 586 Upplupna rabatter 10 434 9 627 Övriga periodiseringar* 48 14 802 Summa 13 859 27 597 *Offentliga bidrag ingår om 14 728tkr under 2024. Detta avser EU-bidrag och klimatinvesteringsstöd i pågående projekt. Bidragsdelen om 13 622 tkr har tillgodoräknats under 2025 efter EU:s godkännande av projektet. Not 11 Avsättningar Avser uppskjuten skatt på temporära skillnader i byggnader och mark 2025 2024 Ingående balans 25 291 20 002 Uppskjuten skatteskuld 5 580 5 289 Utgående balans 30 871 25 291 KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 17 AV 20 Not 12 Uppgift om moderbolaget Bolaget är dotterbolag till Stockholms Hamn AB, organisationsnummer 556008-1647, säte Stockholm, som är dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, organisationsnummer 556415-1727, säte Stockholm, som är moderbolag i koncernen. Koncernredovisning upprättas av samtliga moderbolag. Not 13 Leasingavtal Finansiell Leasing 2025 2024 Förfaller till betalning inom ett år 195 301 Förfaller senare än ett men inom fem år 33 412 Förfaller till betalning senare än fem år - - Summa 228 713 Kapellskärs Hamn var leasetagare genom finansiella leasingavtal avseende två stycken personbilar under 2025. Inga nya avtal har tecknats 2025. Avropsavtalen är tecknade med Nordea finans. Leasingperioden är på 48 månader med möjlighet till förlängning. Operationell leasing 2025 2024 Framtida erhållna minimileasingavgifter Förfaller till betalning inom ett år 1 418 1 418 Förfaller senare än ett men inom fem år 810 142 Förfaller till betalning senare än fem år 162 195 Summa 2 390 1 755 Under perioden erhållna variabla leasingavgifter 0 0 Samtliga leasingavtal för fastigheter i Kapellskär avser operationell leasing. Avtalen avser terminalbyggnad, speditionshus men även sommarstugor. Vanligt förekommande är att avtalen bifogas med indexklausuler. 59% av hyresvärdet på 2 390 tkr förfaller till betalning under nämaste 12 månaderna, 34 % under år två till fem, resterande 7 % senare än fem år. Not 14 Händelser efter balansdag VD Magdalena Bosson kommer att avgå per den 30 april 2026. Inga övriga händelser av väsentlig betydelse för företaget har inträffat efter räkenskapsårets slut KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 18 AV 20 Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Företaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser Not 16 Vinstdisposition Förslag till vinstdisposition, till årsstämmans förfogande står: Balanserande vinstmedel 318 936 197 kr Årets resultat 4 649 365 kr Summa 323 585 562 kr Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras enlig följande: Till ny räkning förs 323 585 562 kr KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 19 AV 20 Årsredovisningens innehåll blev klart den 11 mars 2026. Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter Jens Holm Ordförande Staffan Tjörnhammar Ulrika Falk Johan Nilsson Joanna Abrahamsson Lars Jilmstad Ulla Sjöberg Magdalena Bosson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av elektroniska underskrift. Ernst & Young AB Mikael Sjölander Auktoriserad revisor KAPELLSKÄRS HAMN AB 2025 556189-1010 SIDA 20 AV 20 --- [Styrelsetabell 2025.pdf] STYRELSETABELL PAX FÄRJA & KRYSSNING [Bilaga 1A] TOTAL STOCKHOLM KAPELLSKÄR NYNÄSHAMN/NORVIK UTF 2025 vs BU 2025 7 408 -2,9% 5 180 -5,0% 466 6,3% 1 763 1,3% Totalt vs UTF 2024 2,4% 4,0% -16,6% 3,7% BU 2025 7 631 5 453 438 1 740 UTF 2024 7 237 4 979 558 1 700 varav UTF 2025 vs BU 2025 6 942 -2,5% 4 738 -4,4% 466 6,3% 1 738 0,6% Färjor vs UTF 2024 1,7% 3,7% -16,6% 2,2% BU 2025 7 120 4 955 438 1 727 UTF 2024 6 829 4 571 558 1 700 varav UTF 2025 vs BU 2025 467 -8,7% 441 -11,4% 0 0 25 95,1% int'l vs UTF 2024 14,4% 8,1% 0 0,0% Kryssning BU 2025 511 498 0 13 UTF 2024 408 408 0 0 PAX FÄRJOR [Bilaga 1B] TOTAL STOCKHOLM KAPELLSKÄR NYNÄSHAMN/NORVIK UTF 2025 vs BU 2025 6 942 -2,5% 4 738 -4,4% 466 6,3% 1 738 0,6% Totalt vs UTF 2024 1,7% 3,7% -16,6% 2,2% BU 2025 7 120 4 955 438 1 727 UTF 2024 6 829 4 571 558 1 700 UTF 2025 vs BU 2025 4 594 -3,6% 4 258 -3,5% 336 -4,8% 0 0 Finland vs UTF 2024 2,6% 5,7% -25,2% 0 BU 2025 4 768 4 415 353 0 UTF 2024 4 477 4 028 449 0 UTF 2025 vs BU 2025 876 -1,2% 479 -11,4% 130 52,5% 268 2,3% Baltikum vs UTF 2024 -3,7% -11,9% 19,0% 3,9% BU 2025 887 540 85 262 UTF 2024 910 543 109 258 UTF 2025 vs BU 2025 144 -0,8% 0 0 0 0 144 -0,8% Polen vs UTF 2024 3,5% 0 0 3,5% BU 2025 145 0 0 145 UTF 2024 139 0 0 139 UTF 2025 vs BU 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 Tyskland vs UTF 2024 0 0 0 0 BU 2025 0 0 0 0 UTF 2024 0 0 0 0 UTF 2025 vs BU 2025 1 327 0,6% 2 0 0 0 1 326 0,4% Inrikes vs UTF 2024 1,9% 0 0 1,8% BU 2025 1 320 0 0 1 320 UTF 2024 1 303 0 0 1 303 INTERNATIONEL KRYSSNING [Bilaga 1C] TOTAL STOCKHOLM KAPELLSKÄR NYNÄSHAMN/NORVIK UTF 2025 vs BU 2025 467 -8,7% 441 -11,4% 0 0 25 95,1% Pax vs UTF 2024 14,4% 8,1% 0 0 BU 2025 511 498 0 13 UTF 2024 408 408 0 0 UTF 2025 vs BU 2025 136 0,0% 131 -0,8% 0 0 5 25,0% Anlöp vs UTF 2024 13,3% 9,2% 0 0 totalt BU 2025 136 132 0 4 UTF 2024 120 120 0 0 UTF 2025 vs BU 2025 9 053 -2,7% 8 534 -3,5% 0 0 520 13,7% GT vs UTF 2024 16,8% 10,1% 0 0 BU 2025 9 301 8 844 0 457 UTF 2024 7 753 7 753 0 0 varav UTF 2025 vs BU 2025 42 35,5% 42 35,5% 0 0 0 0 Anlöp TA vs UTF 2024 13,5% 13,5% 0 0 BU 2025 31 31 0 0 UTF 2024 37 37 0 0 GODSVOLYMER I TON TOTALT [Bilaga 1D] TOTAL STOCKHOLM KAPELLSKÄR NYNÄSHAMN/NORVIK UTF 2025 vs BU 2025 7 390 -0,6% 2 658 -5,0% 2 784 1,6% 1 948 2,8% Totalt vs UTF 2024 3,8% 0,5% -2,1% 19,7% BU 2025 7 433 2 798 2 739 1 896 UTF 2024 7 117 2 644 2 845 1 628 UTF 2025 vs BU 2025 5 881 3,7% 1 598 0,2% 2 784 1,6% 1 499 12,0% Färjor vs UTF 2024 3,7% 5,8% -2,1% 14,0% BU 2025 5 673 1 595 2 739 1 339 UTF 2024 5 671 1 511 2 845 1 315 UTF 2025 vs BU 2025 1 195 -14,8% 1 059 -11,9% 0 0 136 -32,2% Bulk vs UTF 2024 5,5% -6,5% 0 0 BU 2025 1 403 1 203 0 200 UTF 2024 1 133 1 133 0 0 UTF 2025 vs BU 2025 314 -12,1% 0 0 0 0 314 -12,1% Container vs UTF 2024 0,2% 0 0 0,2% BU 2025 357 0 0 357 UTF 2024 313 0 0 313 Container UTF 2025 vs BU 2025 50 -9,4% 0 0 0 0 50 -9,4% TEUS vs UTF 2024 1,7% 0 0 1,7% BU 2025 55 0 0 55 UTF 2024 49 0 0 49 FÄRJEGODS I TON [Bilaga 1E] TOTAL STOCKHOLM KAPELLSKÄR NYNÄSHAMN/NORVIK UTF 2025 vs BU 2025 5 881 3,7% 1 598 0,2% 2 784 1,6% 1 499 12,0% Totalt vs UTF 2024 3,7% 5,8% -2,1% 14,0% BU 2025 5 673 1 595 2 739 1 339 UTF 2024 5 671 1 511 2 845 1 315 UTF 2025 vs BU 2025 3 465 -1,1% 1 471 -1,5% 1 994 -0,8% 0 0 Finland vs UTF 2024 -0,8% 2,5% -3,1% 0 BU 2025 3 503 1 493 2 010 0 UTF 2024 3 492 1 435 2 057 0 UTF 2025 vs BU 2025 1 817 13,8% 128 25,0% 790 8,3% 900 17,6% Baltikum vs UTF 2024 16,4% 67,8% 0,2% 29,1% BU 2025 1 596 102 729 765 UTF 2024 1 561 76 788 697 UTF 2025 vs BU 2025 259 -4,8% 0 0 0 0 259 -4,8% Polen vs UTF 2024 -16,2% 0 0 -16,2% BU 2025 272 0 0 272 UTF 2024 309 0 0 309 UTF 2025 vs BU 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 Tyskland vs UTF 2024 0 0 0 0 BU 2025 0 0 0 0 UTF 2024 0 0 0 0 UTF 2025 vs BU 2025 340 12,7% 0 0 0 0 340 12,7% Inrikes vs UTF 2024 10,2% 0 0 10,2% BU 2025 302 0 0 302 UTF 2024 309 0 0 309 --- [Utfallsrapport VB 2025 Stockholms Hamn AB (ILS).pdf] Sid. 1 (40) 2026-02-05 Utfallsrapport VB 2025 Stockholms Hamn AB Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se Sid. 2 (40) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar ......................................................................................................................... 3 Analys av ekonomisk utveckling .................................................................................................................... 3 Resultatsammanställning, investeringar & övrigt .................................................................................. 3 Analys .......................................................................................................................................................... 4 Bedömning av bolagets interna kontroll ....................................................................................................... 6 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .............................. 6 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid .................................................................................................................................................. 6 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan ............ 6 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .............................................. 6 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet ......................... 7 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv ............................ 7 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .......................................... 8 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ............ 9 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar ................................................ 18 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar ........................ 18 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer ................... 25 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ........ 27 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ...................... 27 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ........................................................................ 32 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med ............................................ 33 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb ............................. 34 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .................................... 35 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser ......................................................................... 38 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................................................................................... 39 Övrigt .............................................................................................................................................................. 40 Bilagor Bilaga 1: Innovationssatsningar_bolag_STOHAB_avslutade_2025 Bilaga 2: GDPR_årsrapport_Stockholms Hamnar_2025 Bilaga 3: Personalredovisningsblankett 2025 Sid. 3 (40) Sammanfattande kommentar Bolaget ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för en hållbar sjöfart, besöksnäringen och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling och hållbara tillväxt samt där tillhörande landinfrastruktur för att nå största nytta i investeringarna. Stockholms Hamnar bedriver verksamhet i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn, inklusive godshamnen Stockholm Norvik Hamn. Stockholm är en sjöfartsstad och stadens hamnar utgör ett viktigt gods- och logistiknav för Mälarregionen. Stockholms Hamn AB har, som en av världens största passagerarhamnar, även en viktig roll i besöksnäringen när det gäller passagerare och kryssningstrafiken i Östersjön. Bolagets verksamhet är en grundförutsättning för regionens varuförsörjning både i vardagen och ur ett beredskapsperspektiv. Verksamheten har påverkats väsentligt av pandemin, följderna av kriget i Ukraina och det är av stor vikt att återhämtning och anpassning till nya förhållanden kan ske för fortsatt tillväxt. Verksamheten ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete. Särskild vikt ska läggas vid klimatsmarta transporter vid den nya Stockholm Norvik Hamn. Stockholms Hamn AB ska medverka till att uppnå ett klimatpositivt Stockholm år 2030 samt till att målen i färdplanen för en fossilfri stad 2040 uppnås. Att minska utsläppen från fartyg som ligger i hamn i staden är därför angeläget. Vidare ska bolaget samverka med både sjöfart och transportbransch i syfte att uppnå fossilfri truckverksamhet år 2025, fossilfri hamn 2030 och nollutsläpp från sjöfarten i bolagets hamnområden 2040. Genom att öka transporterna av gods på vatten kan klimatutsläppen från hela staden minska. Bolaget bedriver en verksamhet med ansvar för en ytterst viktig funktion för infrastrukturen i Stockholmsregionen. Detta innebär att bolaget behöver ha ett systematiskt säkerhetsarbete, god motståndskraft och ett kontinuerligt arbete med förmågehöjande åtgärder. Bolagets anläggningar utgör porten till Stockholm för besökarna och det är viktigt att dessa är trygga, tillgängliga och välkomnande. Bolagets utmanande ekonomiska situation kräver aktsamhet om resurserna, fokuserad samverkan för att öka intäkter samt strategisk planering för framtiden. Analys av ekonomisk utveckling Resultatsammanställning, investeringar & övrigt Resultatsammanställning Nyckeltal Utfall Budget VB Prognos Omsättning 833 594 787 075 826 632 Rörelsekostnader -385 538 -397 667 -393 348 Avskrivningar -236 920 -240 595 -246 943 Nedskrivningar och Utrangeringar -448 967 Personalkostnader -147 331 -152 856 -149 635 Övriga kostnader 125 125 Finansnetto -109 222 -118 957 -150 524 Resultat efter finansnetto -494 259 -123 000 -113 693 Investeringar Nyckeltal Utfall Budget VB Prognos Sid. 4 (40) Nyckeltal Utfall Budget VB Prognos Nyproduktion 161 980 97 716 144 138 Strategiska investeringar (Ombyggnad) 66 352 50 634 88 513 Ersättningsinvesteringar 44 790 76 650 64 349 Summa investeringar 273 122 225 000 297 000 Övrigt Nyckeltal Utfall Antal anställda 131 Balansomslutning 5 781 764 Analys Resultat Rörelsens intäkter Koncernens nettoomsättning uppgick under 2025 till 834 Mkr (755), vilket är en ökning med 79 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras bland annat av regleringar relaterade till tidigare mark- och byggnadsöverlåtelser till Stockholms stad samt av det har gått bättre för flera av Stockholms Hamnars rederikunder vilket har medfört att intäktsökningen ökar mellan åren. Även flera kryssningsanlöp än 2024 har påverkar intäkterna positivt. Mot budgeten ökar de totala intäkterna med 47 Mkr och ökningen beror på regleringar för tidigare mark- och byggnadsöverlåtelser till Stockholms stad. Det ständigt föränderliga världsläget har fortsatt bidra till en hög grad av osäkerhet kring konjunkturens utveckling. Även om handelshinder gentemot USA inte har någon direkt påverkan på verksamheten så påverkas den övergripande efterfrågan på gods- och passagerartransporter Stockholms Hamnar. Sid. 5 (40) Året, och då främst sommaren, var marginellt lite bättre för passagerarrederierna som är försiktigt optimistiska. Resenärerna är fortsatt återhållsamma och spenderar mindre än tidigare till följd av lågkonjunkturen och antalet färjepassagerare har ökat under 2025 till 6,9 miljoner (6,8) jämfört med 2024. Antalet färjepassagerare var budgeterat till 7,1 miljoner. Minskningen mot budget har sin grund i ovan nämnda marknadsutveckling där gods-och passagerarvolymer på totalen minskar något. Kryssningssegmentet har haft en positiv utveckling under 2025. Det är särskilt glädjande att även Nynäshamns hamn har haft anlöp under året. Totalt anlöpte 136 kryssningsfartyg med 466 tusen passagerare hamnarna i Stockholm och Nynäshamn. Det är en ökning med 16 anlöp och 58 tusen passagerare jämfört med 2024. Möjligheten att elansluta kryssningsfartyg vid Stadsgården har uppskattats av rederierna och i princip samtliga anlöp vid dessa kajer har elanslutit. Antalet anlöp var budgeterat till 31 stycken. Den totala godsmängden ökade något jämfört med föregående år och landade på 7,4 miljoner ton (7,1). Den svaga konjunkturen har fortsatt att påverka godsvolymerna under 2025. Trots vissa tecken på stabilisering under årets inledning har marknadens återhämtning gått långsamt. Byggsektorn har inte återhämtat sig i den takt som tidigare förutspåtts, vilket bromsat godsvolymerna. Efterfrågan på transporter till och från Finland, och framför allt Polen, har fortsatt varit låg. Även om vissa segment visat en svag uppgång mot slutet av året är det för tidigt att tala om en bred återhämtning. Den ekonomiska osäkerheten, i kombination med ökade kostnader och lågt investeringsklimat, har bidragit till ett försiktigt affärsläge. Godset var budgeterat till 7,4 miljoner ton. Stockholms Hamnar har fortsatt med det långsiktiga arbetet att stärka bolagets konkurrenskraft och attraktionskraft som logistiknav under 2025. Genom att upprätthålla hög tillgänglighet, god kapacitet och aktiv kundbearbetning har grunden lagts för att snabbt kunna möta en ökad efterfrågan när konjunkturen vänder. Ett viktigt steg i utvecklingen av Stockholm Norvik Hamn är färdigställandet av en strategiskt viktig kaj för stenutlastning som blev klar hösten 2025. Den allmänna osäkerheten kring marknadsutvecklingen samt rådande lågkonjunktur har även påverkat fastighetssegmentet under året och då främst kontorsmarknaden. Det finns dock ett fortsatt stort intresse för Stockholms Hamnars byggnader, men också de hamnnära markytorna, vilket gör att fastighetssegmentet långsiktigt utvecklas i rätt riktning. Hyres- och arrendeintäkterna ökade med sju Mkr (192) under 2025. Det beror framför allt på högre arrendeintäkter, till stor del tack vare en tillfällig arrendeupplåtelse till Stockholm Exergi på Frihamnspiren. Därtill har bolaget under året sett helårseffekter från nya hyresgäster som tillkom under 2024, samt en generell indexuppräkning av hyresavtalen. Övriga intäkter ökade med totalt 47 Mkr för 2025 jämfört med 2024 och 52 Mkr jämfört med budgeten. Ökningen beror på regleringar relaterade till tidigare mark- och byggnadsöverlåtelser till Stockholms stad. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader för 2025 uppgick till 1 219 Mkr (767). Den stora skillnaden mot föregående år beror på en engångsnedskrivning av det bokförda värdet i Stockholm Norvik Hamn på 440 Mkr. Rörelsens kostnader var budgeterat till 791 Mkr. Utfallet för driftkostnaderna för 2025 ligger på samma nivå som 2024. Driftkostnaderna har sjunkit med sju Mkr jämfört med budgeten, vilket till största del är elkostnader och förklaras av minskad elkostnader till följd av minskad förbrukning på grund av en mild vinter, samt tekniska problem hos vissa färjekunder. Avskrivningarna har däremot ökat med 19 Mkr under 2025. Ökningen avser tillkommande kostnader i tidigare investeringsprojekt i Stockholm Norvik Hamn samt ökad avskrivningstakt på tak och fasad på Värtaterminalen till följd av det reinvesteringsbehov som upptäckts på byggnaden. Mot budget ökar avskrivningarna med fem Mkr och avser den tillkommande kostnaden för det tidigare investeringsprojektet Stockholm Norvik. Resultat efter finansiella poster Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus 494 Mkr (minus 130). Rensat för nedskrivningen i Sid. 6 (40) Stockholm Norvik Hamn är resultatet minus 54 Mkr. Det förbättrade resultatet innan nedskrivningen förklaras av regleringar relaterade till tidigare mark- och byggnadsöverlåtelser till Stockholms stad, ökade intäkter samt minskade räntekostnader i och med lägre upplåning. Budgetens resultat förväntades hamna på minus 123 Mkr. Finansiering och kassaflöde Nettoupplåningen uppgår per 31 december 2025 till 3 092 Mkr, att jämföra med ingående balans 1 januari om 4 140 Mkr. Minskningen beror på aktieägartillskott om 1 000 Mkr som moderbolaget Stockholms Stadshus AB lämnade till Stockholms Hamn AB under hösten 2025. Bortser man från aktieägartillskottet och koncernbidraget har upplåningen ökat på grund av en slutreglering av projekt Stockholm Norvik. Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick under året till 2,70 procent, vilket kan jämföras med 2,81 procent för 2024. Räntenettot hamnade totalt på 109 Mkr för 2025 (118 Mkr). Budgetens ränta var budgeterad till 119 Mkr. Minskningen mot 2024 och budgeten beror på till tillkommande aktieägartillskottet som Stockholms Hamnar fick på 1 000 Mkr. Personal Medelantalet anställda i koncernen uppgår under perioden till 136 (142). Personalkostnaderna har under 2025 minskat med två Mkr jämfört med 2024, vilket beror på att vakanta tjänster efter att medarbetare avslutat sin anställning under våren, och där ersättningsrekryteringar har dragit ut på tiden. Budgeten för 2025 ligger sex Mkr lägre än utfallet och beror till stor del av att några rekryteringar som fanns med i budgeten ännu inte har blivit av samt försenade ersättningsrekryteringar. Sjukfrånvaron i koncernen har under året varit 3,6 procent (2,5). Projekt och investeringar De totala nettoinvesteringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgår under perioden till 273 Mkr. De största investeringsprojekten under 2025 är; åtgärd av garage och ventilation i Magasin 3, elanslutning vid Stadsgården, utbyggnad av kaj 2 i Stockholm Norvik Hamn, hyresgästanpassning för Sjöfartsverket och anpassning av bolagets egna lokaler i Värtaterminalen samt tilläggsaktivering på projekt Stockholm Norvik. Budgetens investeringsram för 2025 är på 225 Mkr. Ökningen mot budget beror på tilläggsaktiveringen på projekt Stockholm Norvik. Bortser man från tilläggsaktiveringen ligger investeringsutfallet under budget och beror på bland annat kostnader för anpassningen för våra egna lokaler i Värtahamnen har skjutits till 2026. Bedömning av bolagets interna kontroll Stockholm Hamnars interna kontroll har under året varit tillräcklig. 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Stockholms Hamnar har under året arbetet i det gemensamma funktionshinderrådet med Stockholm Vatten Sid. 7 (40) och Avfall och STOKAB. Rådet har träffats regelbundet och bolagen har gått igenom sin verksamhet på övergripande nivå enligt Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029. I projektverksamheten för Stockholms Hamnar beaktas funktionshinderfrågorna vid ombyggnationer där allmänhet, resenärer eller hyresgäster vistas. I såväl projekt som i förvaltning så följs lag och förordning gällande Tillgänglighetskrav i byggnader och anläggningar; PBL/PBF. 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Bolaget har bidragit till målen i Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028, främst gällande ”Anläggningar och ytor som främjar rörelse” och ”Tillgängligt friluftsliv”. Detta genom att utveckla öppna och tillgängliga platser för medborgare vid vattnet med ökade badmöjligheter, promenadstråk samt aktiviteter för kultur och rekreation. Bland annat har de nya doppbryggorna vid ett antal av stadens befintliga kajbalkonger blivit uppskattade mötesplatser som lockar människor i alla åldrar och främjar både rörelse, social samvaro och biologisk mångfald. Bolagets arbete, tillsammans med främst trafikkontoret, med exempelvis kultursatsningar i form av dans på kulturpontonen i Liljeholmshamnen, utomhusutställningar och samarbeten med unga arrangörer, bidrar till ett levande stadsliv och inkluderande aktiviteter. Även båttrafiken och nya initiativ som flytande kulturupplevelser stärker tillgängligheten och ger fler möjligheter till rörelse och gemenskap. Sammanfattningsvis har bolagets insatser skapat attraktiva och mångsidiga stadsmiljöer som stödjer intentionerna i programmet. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Samverka med Afa Bidra till gällande planändring tillskapandet av fler för att möjliggöra en ny badplatser i Stockholm badanläggning på Söder Mälarstrand Analys Detaljplanearbetet framför Münchenbryggeriet har påbörjats tillsammans med Afa för en bad och bastuanläggning. Arbetet med aktivera övriga kajsträckor fortsätter med oförminskad styrka. Aktiviteter för att levandegöra kajen till sommaren har planerats. Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholms Hamnar AB och berörda stadsdelsnämnder Sid. 8 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet möjliggöra bad på ett tryggt och säkert sätt vid Reimersholme kaj, Munkbrohamnen, del av Södermälarstrand samt del av Norrmälarstrand. Vid Liljeholmskajen ska bad vid befintliga solbryggor möjliggöras Analys Inför sommarens badsäsong möjliggjordes bad i doppbrygga vid Munkbrohamnen och Söder Mälarstrands befintliga kajbalkonger samt att en inbojning, som möjliggjorde bad, skedde vid befintliga solbryggor vid Sjövikskajen i Liljeholmen. Bad möjliggjordes även vid tidigare stängd ”svärmeribrygga” på Norr Mälarstrand. Fortsatt planering för eventuellt framtida bad vid Reimersholmes kaj uppfattas som pausat. 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Främsta utgångspunkter för Stockholms Hamnars miljöarbete är ägardirektiv samt Stockholms stads gällande miljöprogram med tillhörande handlingsplaner och andra identifierade betydande miljöaspekter. För verksamheten är en miljö- och klimathandlingsplan fastställd med målsättningar på medellång och lång sikt, som i nästa steg konkretiseras i Stockholms Hamnars årliga verksamhetsplaner och budgetbeslut. Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan omfattar följande målområden: 1. Minskade utsläpp av fossil koldioxid från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden 2. Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030 3. Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet år 2025 4. Effektiv energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet 5. Ökad andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet som materialåtervinns eller återanvänds 6. Hållbar mottagning av fast och flytande avfall från fartyg i alla Stockholms Hamnars hamnar 7. Successiv utfasning i Stockholms Hamnars verksamhet av produkter som innehåller skadliga ämnen 8. Minskade utsläpp av luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden 9. Minskade negativa effekter av ljudnivåer från sjöfartskunder och hamnverksamhet inom Stockholms Hamnars hamnområden Sid. 9 (40) 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring För att uppnå tydliga miljöförbättrande resultat - inom ramen för svenskt och europeiskt klimatkontrakt 2030, Gröna Sjöfartskorridorer enligt Clydebankdeklarationen och EU:s lagstiftningspaket Fit for 55 - samarbetar Stockholms Hamnar aktivt med kunder, Östersjöhamnar och andra aktörer genom innovativa arbetssätt samt externfinansiering från staten och EU för att åstadkomma en snabbare klimatomställning. Stockholms Hamnar fortsätter att investera i landelanslutningar för fartyg vid kaj, vilket kraftigt minskar utsläpp till luft och även ljudnivåer. Kryssningssäsongen 2025 har två elanslutningar för internationella kryssningsfartyg varit i full drift i Stadsgården. Elanslutningen är en viktig milstolpe i arbetet för Stockholm som en premiumdestination för hållbar kryssningstrafik. I ett pågående projekt med stöd från EU-fonden Connecting Europe Facility, samarbetar och investerar Stockholms Hamnar och hamnarna i Århus, Göteborg och Bremerhaven för att kunna erbjuda landström till anlöpande containerfartyg före 2030. Stockholms Hamnar, Åbo Hamn och rederiet Viking Line arbetar inom ett partnerskap för att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Åbo och Stockholm, med målet att bli helt fri från utsläpp av växthusgaser med fossilt ursprung senast 2035. Under 2025 har även tecknats ett samarbetsavtal med Tallinns hamn för ett gemensamt grönt utvecklingsarbete i Stockholm, Kapellskär, Tallinn och Paldiski. För att minska halterna av koldioxid i atmosfären pågår en snabb utveckling av teknik för att fånga in koldioxid i rökgaser och pumpa ned denna i berggrunden, så kallad CCS (carbon capture and storage). Stockholms Hamnar har bedrivit ett utredningsarbete för att studera logistikkedjan i denna hantering, med transport från de utsläppande verksamheterna till Nordsjön och där Stockholm Norvik Hamn kan vara logistiknav. Under 2025 har Stockholm Exergi tilldelats statliga medel för att etablera den första storskaliga anläggningen för industriell infångning av biogen koldioxid i Sverige. Stockholm Exergi kommer att skeppa koldioxid från Värtahamnen från och med 2028. Stockholm Exergi kommer inte inledningsvis använda Stockholm Norvik Hamn som nod, utan kommer att segla hela vägen till Nordsjön och slutförvaring i berggrunden. Stockholms Hamnar kommer fortsätta fördjupade utvecklingsdiskussioner med potentiella aktörer, liksom fortsatta detaljstudier och planering. Bolaget ser fortsatt en betydande framtida potential att etablera en nod i Stockholm Norvik Hamn vartefter flera aktörer kommer i gång med sin infångning. Bolaget har signerat en avsiktsförklaring med ett norskt konsortium som har tilldelats en licens för lagring av koldioxid under Nordsjön och tillhandahåller en logistiklösning. Dialog förs med potentiella utsläppare. Stockholms Hamnar arbetar utifrån bolagets beslutade energistrategi för att aktivt identifiera, planera och genomföra åtgärder som verkar för att minska bolagets energianvändning för den egna verksamheten med minst tio procent genom smart styrning, energieffektivisering och utbyte av tekniska installationer. I både byggnader och anläggningar intensifieras arbetet med att kartlägga energianvändning och att stärka bolagets förmåga att samla och analysera energimätdata och därigenom effektivisera energianvändningen. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet 1. Minskade Utsläpp av fossil koldioxid 65 300 80 000 utsläpp av fossil från sjöfartskunderna inom koldioxid från Stockholms Hamnars sjöfartskunderna inom hamnområden (ton) Stockholms Hamnars Analys hamnområden (enligt miljö- och klimathandlingsplan) Genomföra åtgärder för att fortsätta utveckla en hållbar Sid. 10 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet premiumdestination för internationell kryssning Analys Kryssningsfartyg med möjlighet att elansluta har anlöpt på Stadsgården under året. En andra elanslutning för kryssningsfartyg togs i drift under maj månad och i och med det beräknar bolaget att kunna elansluta cirka 50 procent av anlöpen till Stockholm. Det finns ett stort intresse för att elansluta från rederierna. Bolaget har sett över möjligheten att hantera biosludge via avfallsentreprenören. Rederier och turoperatörer har informerats om hållbara transportmöjligheter. Identifiera ny grön sjöfartskorridor samt se över möjliga kopplingar till hållbara landtransporter Analys En avsiktsförklaring om ett nätverksbaserat grönt samarbete har tecknats med Tallinns hamn. Samarbetet omfattar utvecklingsarbeten i Stockholm, Kapellskär, Tallinn och Paldiski. Kartlägga investeringsbehov för sjöfartens omställning enligt Fit for 55 Analys Handlingsplanen för elanslutning av fartyg vid kaj är uppdaterad och innehåller prioriteringsordning och bedömning av investeringsbehov. Gällande övrig anpassning och Sid. 11 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet investeringsbehov för förnybara bränslen för sjöfartens omställning har bolaget tagit fram en ett utkast till strategi. Påbörja planerad utbyggnad av infrastruktur för elanslutning för containerfartyg Analys Projektet som är delfinansierat av EU pågår enligt plan. Samverka med regionen avseende kollektivtrafik på vatten Analys Arbete har pågått under 2025 och kommer fortsätta under 2026. Utreda möjligheter och ta fram plan för elanslutningar vid innerstadskajerna Analys Arbetet pausat på grund av förändringar i personal och prioriteringar. 2. Stockholms Utsläpp av fossil koldioxid 261 200 Hamnars verksamhet från Stockholms Hamnars som helhet är fossilfri verksamhet (ton) senast år 2030 (enligt Analys miljö- och klimathandlingsplan) Indikatorn omfattar utsläpp av fossil koldioxid från intern drivmedelsanvändning, reservkraft, uppvärmning och tjänsteresor flyg. Utsläppen har minskat jämfört med tidigare år men når inte riktigt målnivån. Preliminär uppgift om fjärrvärmemix från Stockholm Exergi kan påverka. / 2026-01-20 3. Inga utsläpp av Utsläpp av fossil koldioxid 0 0 fossil koldioxid från från Stockholms Hamnars Stockholms Hamnars truckverksamhet (ton) truckverksamhet år Analys 2025 (enligt miljö- och klimathandlingsplan) 4. Effektiv Elproduktion baserad på 576 MWh 950 MWh Sid. 12 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet energianvändning i solenergi Stockholms Hamnars Analys verksamhet (enligt miljö- och En solcellsanläggning når inte upp klimathandlingsplan) till full produktionskapacitet. Felsökning pågår. En anläggning har varit delvis avstängd under året på grund av renoveringsarbeten. 76,49 kWh/m2 99,5 kWh/m2 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m2) Analys 6,13 (kWh/enhet) 6,3 (kWh/enhet) Relativ energianvändning Analys 5. Ökad andel Andel avfall från 80 % avfall från Stockholms Stockholms Hamnars verksamhet Hamnars verksamhet som går till som materialåtervinns materialåtervinning/återanvändning eller återanvänds Analys (enligt miljö- och klimathandlingsplan) Data för att beräkna utfall är inte klara. / 2026-01-20 6. Hållbar Stockholms mottagning av fast och Hamn AB ska i flytande avfall från samarbete med fartyg i alla Stockholm Vatten och Stockholms Hamnars Avfall AB samordna en hamnar (enligt miljö- gemensam och och stationär lösning för klimathandlingsplan) hantering av grå- och svartvatten Analys En stationär lösning har etableras för test i Värtans pumpstation. Genom att förbättra syresättningen av avloppsvattnet ska svavel väteutvecklingen bromsas. Utvärdering pågår och resultatet kommer att diskuteras och analyseras tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB under Q1 2026. 7. Successiv Kravställa i och utfasning av produkter följa upp i Stockholms Hamnars upphandlingar Sid. 13 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet verksamhet som avseende produkters innehåller skadliga innehåll av ämnen utfasningsämnen (inkl. ftalater och bisfenoler) samt PFAS Analys Kravställning avseende utfasningsämnen görs sedan tidigare i upphandlingar. Särskild kravställning avseende ämnena ftalater, bisfenoler och PFAS har införts 2025 i upphandlingar. Förbättringsarbete kring mer systematisk miljöuppföljning av avtal och leverantörer har genomförts. 8. Minskade Utsläpp av luftföroreningar 962 1 000 utsläpp av från sjöfartskunderna inom luftföroreningar från Stockholms Hamnars sjöfartskunderna inom hamnområden (ton) Stockholms Hamnars Analys hamnområden 9. Minskade Vidareutveckla negativa effekter av incitamentsmodellen ljudnivåer från för elanslutning av sjöfartskunder och kryssningsfartyg. hamnverksamhet inom Analys Stockholms Hamnars hamnområden (enligt Olika miljö- och kostnadsmodeller är klimathandlingsplan) framtagna för att klargöra anslutningsavgifter. Genomföra Implementera åtgärder för att åtgärder som gör fortsätta utveckla en Stockholms hamnar till hållbar hållbar premiumdestination för premiumdestination för internationell kryssning internationell Analys kryssning, exempelvis genom att vidareutveckla Kryssningsfartyg med incitamentsmodeller möjlighet att elansluta för elanslutning av har anlöpt på kryssningsfartyg Stadsgården under året. En andra elanslutning för kryssningsfartyg togs i drift under maj månad och i och med det beräknar bolaget att kunna elansluta cirka 50 procent av anlöpen Sid. 14 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet till Stockholm. Det finns ett stort intresse för att elansluta från rederierna. Bolaget har sett över möjligheten att hantera biosludge via avfallsentreprenören. Rederier och turoperatörer har informerats om hållbara transportmöjligheter. Vidareutveckla incitamentsmodellen för elanslutning av kryssningsfartyg. Analys Olika kostnadsmodeller är framtagna för att klargöra anslutningsavgifter. Kartlägga Redovisa samlad investeringsbehov för och långsiktig sjöfartens omställning kartläggning av enligt Fit for 55 Stockholms Hamnars Analys investeringsbehov för sjöfartens omställning enlig Fit for 55 rörande Handlingsplanen för landel, kraftförsörjning elanslutning av fartyg samt vid kaj är uppdaterad drivmedelsplanering och innehåller prioriteringsordning och bedömning av investeringsbehov. Gällande övrig anpassning och investeringsbehov för förnybara bränslen för sjöfartens omställning har bolaget tagit fram en ett utkast till strategi. Samverka med Samverka med regionen avseende regionen kring kollektivtrafik på vatten planering för utökat Analys kollektivt resande på stadens vatten samt kring förbättrad Arbete har pågått sammanbindning under 2025 och mellan olika färdslag kommer fortsätta under 2026. Börja implementera Succesivt Stockholms Hamnars implementera åtgärder reviderade miljö- och kopplat till stadens klimathandlingsplan. Sid. 15 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet miljö- och Analys klimatstyrdokument Implementering av den nya miljö- och klimathandlingsplanen som antogs i december 2024 pågår fortsatt, bland annat gällande nytt internt arbetssätt. Under året har det nyetablerade miljörådet satt igång arbetet för att säkerställa hela bolagets delaktighet i planering, genomförande och uppföljning av åtgärder i den nya miljö- och klimathandlingsplanen. Stockholms Hamn AB ska ta fram en ny klimat- och miljöhandlingsplan inom hamnens verksamhet utifrån miljöprogrammet och klimathandlingsplanen, både utifrån direkt rådighet och uppmuntran till närstående aktörer Analys Ny miljö- och klimathandlingsplan antagen i styrelsen december 2024. Implementering har pågått under 2025 och kommer fortsätta under 2026. Redogöra för Säkerställa att de hur bolaget inventerar kommunala bolagen var det lämpar sig att inventerar var det installera solceller på lämpar sig att stadens tak samt installera solceller på planerar för att stadens tak samt installera solceller planerar för att under mandatperioden installera solceller för att öka den lokala under mandatperioden elproduktionen för att öka den lokala Analys elproduktionen Utredningar genomfördes 2024 som utgör underlag för framtida upphandling. Fokus är att vidmakthålla befintliga Sid. 16 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet anläggningar. Utreda Stockholm Tillsammans med Norvik Hamn som Stadshus AB och möjligt logistiknav för Stockholm Exergi mellanlagring av utreda Stockholm avskild koldioxid samt Norvik Hamn som ett möjligheterna för möjligt logistiknav för framtida CCU. mellanlagring av Analys avskild koldioxid samt möjligheterna för framtida CCU Arbete med bland annat tillståndsfrågor, fastighetsfrågor, riskanalyser och affärsrelationer pågår. Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med ett norskt konsortium (Aker BP och Höegh EVI) som har licens för slutförvaring av koldioxid under havsbotten samt tillhandahåller logistiklösning. Dialoger med potentiella kunder och intressenter pågår. Identifiera ny grön Verka för en sjöfartskorridor samt etablering av se över möjliga ytterligare Gröna kopplingar till hållbara Sjöfartskorridorer samt landtransporter utveckla koncept Analys tillsammans med trafiknämnden och med externa aktörer En avsiktsförklaring kring korridorernas om ett nätverksbaserat koppling till hållbara grönt samarbete har landtransporter som tecknats med Tallinns ansluter till hamn. Samarbetet sjötransporter omfattar utvecklingsarbeten i Stockholm, Kapellskär, Tallinn och Paldiski. Verka för att Verka för fossilfria etablera en anslutningar till alla containertågpendel hamnar inklusive under 2025. bättre Analys järnvägsförbindelser till och från Norvik Dialog har förts mot varuägare, speditörer och tågoperatörer under året. Intresset har funnits på grund av begränsningar i kapaciteten på västra stambanan. Arbete kommer fortsätta 2026 Sid. 17 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet för att verka för en etablering av containertågpendel. Verka för fossilfria anslutningar till alla bolagets hamndelar Analys Bolaget arbetar fortsatt med utveckling av laddinfrastruktur för fordon på land och elektrifiering av sjöfarten, främst inom ramen för antagen miljö- och klimathandlingsplan. Följa utvecklingen Verka för hållbara och delta i arbete och effektiva enligt den godstransporter i aktivitetsplan som enlighet med stadens staden initierat genom godstrafikplan trafikkontorets samordning Analys Löpande arbete. 0 0 Utsläpp av fossil koldioxid Vidta åtgärder för från Stockholms Hamnars en fossilbränslefri truckverksamhet (ton) sjöfart och verka för Analys alternativa drivmedel Verka för fossilbränslefri sjöfart och alternativa drivmedel Analys Har pågått löpande, även inom ramen för miljö- och klimathandlingsplanen. Internt PM har tagits fram för sammanhållen redovisning av tre ägardirektiv inom elektrifiering, alternativa bränslen och fossilbränslefri sjöfart. 32 5 % Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet Analys Elproduktion baserad på 576 MWh 950 MWh solenergi Sid. 18 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Analys En solcellsanläggning når inte upp till full produktionskapacitet. Felsökning pågår. En anläggning har varit delvis avstängd under året på grund av renoveringsarbeten. 22,34 GWh 23,9 GWh Köpt energi i stadens organisation Analys 6,13 (kWh/enhet) 6,3 (kWh/enhet) Relativ energianvändning Analys 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Stockholms Hamnar har systematiserat arbetet för ökad biologisk mångfald, i den utsträckning det är möjligt i hamnområdena. Under 2025 har Stockholms Hamnar fortsatt att arbeta med åtgärder för biologisk mångfald, till exempel i form av planteringar och insektshotell. Även arbetet med kajbalkonger för att skapa platser där fiskar kan leka och små fiskar kan söka skydd fortsätter. Satsningen på biologisk mångfald vid kajbalkongen på Söder Mälarstrand har gett resultat och både fiskstim och abborrerom har hittat hem bland grenarna under kajbalkongen. Stockholms Hamnar har ansvar för att hantera regleringen av Mälarens vattenstånd. I samband med stora nederbördsmängder i Mellansverige är denna åtgärd en av de allra mest verkningsfulla för att skydda staden från översvämningar. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Öka förutsättningarna för biologisk mångfald i planteringar. Analys Ökad biologisk mångfald har beaktats i planeringen av planteringar samt vid etablering av kajbalkonger. 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Stockholms Hamnar har under året drivit flera projekt och deltagit i stadsövergripande samarbeten i syfta att öka framkomlighet och minska utsläpp. Flera av dessa frågor, så som till exempel utveckling av stadens kajer eller att utveckla godstransporter och varutransporter och kollektivtrafik på vatten är åtgärder som tar lång tid. Därför är det viktigt att även genomföra små, snabba åtgärder som leder i rätt riktning där sådana Sid. 19 (40) möjligheter finns. Bolaget har fortsatt arbeta med utveckling av laddinfrastruktur för fordon på land och elektrifiering av sjöfarten, främst inom ramen för antagen miljö- och klimathandlingsplan. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Arbeta enligt I genomförandet av kajstrategins Kajstrategi för genomförandeplan samt Stockholms stad uppdatera tillsammans med genomförandeplanen berörda nämnder sträva Analys efter att effektivt och serviceinriktat möta intresset för etableringar Arbetet med kajstrategin och deltagande i har fortlöpt enligt utvecklingen av stadens genomförandeplan, med kajer större fokus än tidigare på kajstrategins fokusområde ”bad, rekreation och motion”. Detta i syfte att möjliggöra fler bad och bastumöjligheter i staden. Fortsätta att delta i I samverkan med arbetet med att utveckla exploateringsnämnden, Söder Mälarstrand stadsbyggnadsnämnden Analys och trafiknämnden bidra till genomförandet av Stockholms stads Stockholms Hamnar har deltagit tillsammans kajstrategi med särskilt fokus på att skapa med främst förutsättningar för trafikkontoret i att stadsliv och rekreation utveckla och aktivera utmed Söder Söder Mälarstrand. Mälarstrand Satsningen på biologisk mångfald vid kajbalkongen på Söder Mälarstrand har gett resultat och både fiskstim och abborrerom har hittat hem bland grenarna under kajbalkongen. Ett exempel på hur kreativ återanvändning kan gynna biologisk mångfald mitt i staden. Bad i doppbrygga möjliggjordes vid den befintliga kajbalkongen och öppnades i juni inför sommarens badsäsong. Samarbetet med fartygsägaren på M/S Kronprinsessan Märtha har fortsatt med bland annat satsning på ungdomars poesi och musik samt socialt värdeskapande insatser och alkoholfritt Sid. 20 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet midsommarfirande ombord. En utomhusutställning, ”Poet and the Baltic Sea” av Tomas Tranströmer, arrangerades längs del av Söder Mälarstrand under sensommaren. Samverka med Afa gällande planändring för att möjliggöra en ny badanläggning på Söder Mälarstrand Analys Detaljplanearbetet framför Münchenbryggeriet har påbörjats tillsammans med Afa för en bad och bastuanläggning. Arbetet med aktivera övriga kajsträckor fortsätter med oförminskad styrka. Aktiviteter för att levandegöra kajen till sommaren har planerats. Genomföra åtgärder Möjliggöra för för att fortsätta utveckla elektrifiering av, en hållbar stimulera och underlätta premiumdestination för för den kommersiella internationell kryssning sjöfarten och Analys stuveriverksamheten i samarbete med bolagets kunder Kryssningsfartyg med möjlighet att elansluta har anlöpt på Stadsgården under året. En andra elanslutning för kryssningsfartyg togs i drift under maj månad och i och med det beräknar bolaget att kunna elansluta cirka 50 procent av anlöpen till Stockholm. Det finns ett stort intresse för att elansluta från rederierna. Bolaget har sett över möjligheten att hantera biosludge via avfallsentreprenören. Rederier och turoperatörer har informerats om hållbara transportmöjligheter. Utreda möjligheter Sid. 21 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet och ta fram plan för elanslutningar vid innerstadskajerna Analys Arbetet pausat på grund av förändringar i personal och prioriteringar. Vidareutveckla incitamentsmodellen för elanslutning av kryssningsfartyg. Analys Olika kostnadsmodeller är framtagna för att klargöra anslutningsavgifter. 7 381 7 433 Totala Tillsammans med godsvolymer (kton). trafiknämnden arbeta för Analys att öka överflytten av gods från väg till vatten Den svaga konjunkturen fortsätter att påverka godsvolymerna negativt under 2025. Trots vissa tecken på stabilisering under årets inledning har återhämtningen i marknaden gått långsamt och efterfrågan på transporter till/från Finland och framför allt Polen har förblivit låg. Byggsektorn har inte återhämtat sig i den takt som tidigare förutspåtts, vilket fortsatt har tyngt godstrafiken. Däremot ökade godsvolymerma under de sista månaderna 2025 jämfört med prognosen. Delta i samarbete om citylogistik och arbeta i enlighet med aktivitetsplanen Analys Arbetet bedrivs inom den löpande verksamheten, bland annat genom att verka Sid. 22 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet för att kajer fortsatt kan användas för logistikändamål, t ex inom olika stadsutvecklingsprojekt. Inleda dialog med relevanta myndigheter angående förbättrad nationell statistik om flytt av gods från väg till vatten, i kunskapshöjande syfte samt för att kunna målsätta. Analys Kontakter är tagna med Myndigheten för Trafikanalys, VTI och med forskare inom sjöfartens logistik. Internt PM om överflyttning av godstransporter från väg till sjö (del 2) redovisas till styrelsen i samband med verksamhetsberättelsen. Verka för ökat utnyttjande av sjöfart för godstransporter samt flytt av gods från land till sjö. Analys Omhändertas i det löpande arbetet. Studera möjligt Utreda rollen som upplägg för att använda omlastningshamn för Norvik som port till sjöfart på Mälaren Mälaren Analys Inom ramen för bolagets arbete med att öka överflyttning av gods från väg till sjö ingår att löpande bevaka affärsmöjligheter där Stockholm Norvik Hamn kan vara en del i ett system av inre vattenvägar till Mälaren. Bolaget deltar i nationellt samverkansarbete under den nationella samordnaren för att identifiera hinder och Sid. 23 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet stimulera förutsättningar för inlandssjöfart. Påbörja planerad Utveckla Stockholm utbyggnad av Norvik Hamn till en infrastruktur för innovativ HUB med elanslutning för hamnnära infrastruktur containerfartyg för elektrifiering, Analys framtida bränslen och mer hållbara godstransporter på land Projektet som är och vatten i Stockholm delfinansierat av EU och Mälardalsregionen pågår enligt plan. Utreda Stockholm Norvik Hamn som möjligt logistiknav för mellanlagring av avskild koldioxid samt möjligheterna för framtida CCU. Analys Arbete med bland annat tillståndsfrågor, fastighetsfrågor, riskanalyser och affärsrelationer pågår. Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med ett norskt konsortium (Aker BP och Höegh EVI) som har licens för slutförvaring av koldioxid under havsbotten samt tillhandahåller logistiklösning. Dialoger med potentiella kunder och intressenter pågår. Verka för fossilfria anslutningar till alla bolagets hamndelar Analys Bolaget arbetar fortsatt med utveckling av laddinfrastruktur för fordon på land och elektrifiering av sjöfarten, främst inom ramen för antagen miljö- och klimathandlingsplan. Andel 22 % 32 % parkeringsplatser med laddinfrastruktur Analys I nuläget är det inte full Sid. 24 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet beläggning på befintliga laddplatser och efterfrågan understiger utbudet, varför utvecklingen av fler laddplatser har pausats. Stockholms Hamn AB ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB fortsatt utreda förutsättningarna för en infrastruktur för distribution av flytande biogas (LBG) till sjöfarten på Stadsgårdskajen, varifrån en fossilfri färjetrafik till Åbo planeras Analys Rapport framtagen och avstämd med Stockholm Vatten och Avfall AB. Stockholms Hamn AB ska utreda ekonomiska förutsättningar för flexibel och mobil laddinfrastruktur på pråm i syfte att samnyttja infrastruktur för såväl fartyg som landbaserade fordon Analys Arbete pågår i många av våra hamndelar för att finna laddlösningar tillsammans med flera samarbetspartners. NCC har slutit första avtalet med en aktör som ska etablera en laddstation för lastbilar i logistikparken i anslutning till Norvik. Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och Stockholms Hamn AB utreda ansvar och utveckling av stadens innerstadskajer med hänsyn till trafiksäkerhet, farleder Sid. 25 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet och framtida kollektivtrafikpunkter på sjö. I arbetet ska en eventuell flytt av förvaltning av innerstadskajer från Stockholms Hamn AB till trafiknämnden också utredas Analys Faktaunderlag har levererats till konsulter (WSP) som har avrapporterat en samlad bedömning till trafikkontoret under hösten. Löpande arbete pågår tillsammans med trafikkontoret för att ta fram ett förslag till struktur för överflytt av ansvaret för vissa innerstadskajer till trafikkontoret. Trafiknämnden ska, utifrån erfarenheterna från den tillfälliga aktiveringen av Munkbrohamnen, i samråd med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms Hamn AB och Region Stockholm utreda olika scenarier för Munkbrohamnens framtida utveckling där möjligheten att använda massor cirkulärt ska undersökas Analys Diskussioner pågår i den gemensamma arbetsgruppen med trafikkontoret. Hänger ihop med frågan om ansvaret för innerstadskajerna. 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer Arbetet inom ramen för Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan omfattar aspekterna ren luft, rent vatten och giftfria miljöer. Ökad anslutning av fartyg till landel vid kaj är i dagsläget den mest verkningsfulla åtgärden för att bidra till ren luft genom att minska fartygens utsläpp till luft inom Sid. 26 (40) hamnområdena. Stockholms Hamnar tar emot fartygens avfall samt svart- och gråvatten och samarbetar med berörda rederier och kommuner för att göra denna mottagning än mer hållbar. Stockholms Hamnar har deltagit i stadens arbete med lokala åtgärdsprogram för Lilla Värtan och Strömmen. Successiv utfasning görs i Stockholms Hamnars verksamhet av produkter som innehåller skadliga ämnen såsom utfasningsämnen (inklusive ftalater och bisfenoler) samt PFAS. Verktygen Byggvarubedömningen och Chemsoft möjliggör ökat användande av kemikalier och material som inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen, både i Stockholms Hamnars egen verksamhet och hos upphandlade leverantörer och entreprenörer. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Vidta åtgärder för Verka för att de de kunder som bor på stockholmare som bor båt på Söder på båt vid stadens Mälarstrand kajer ska kunna göra Analys det på ett bra och ordnat sätt Löpande arbete med att underhålla och förädla de befintliga 25 platserna. Bland har arbete med att se över befintlig avfallshantering inletts under året. 100 % 100 % Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen Analys Stockholms Hamn AB ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB samordna en gemensam och stationär lösning för hantering av grå- och svartvatten Analys En stationär lösning har etableras för test i Värtans pumpstation. Genom att förbättra syresättningen av avloppsvattnet ska svavel väteutvecklingen bromsas. Utvärdering pågår och resultatet kommer att diskuteras och analyseras tillsammans med Stockholm Vatten och Sid. 27 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Avfall AB under Q1 2026. 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Hamnar har möjlighet att spela en roll för omställningen av transportsektorn, till exempel genom att fungera som en nod och tillhandahålla infrastruktur för hållbara transporter med låga utsläpp både på vatten och på land. Hamnens infrastruktur kan exempelvis möjliggöra: • Elanslutning av fartyg vid kaj • Laddning vid kaj av fartyg och mindre båtar med batteridrift • Laddning av tunga vägfordon (lastbilar och bussar) och personbilar • Bunkring av alternativa drivmedel som vätgas, biogas och metanol • Ytor och anläggningar för elproduktion från framför allt solenergi Stockholms Hamnars långsiktigt finansiella mål är att alla investeringar ska finansieras av kassaflödet från den egna löpande verksamheten. Stockholms Hamnar har prioriterat bland sina investeringar under året för att kunna hålla den satta investeringsramen. Utgångspunkten för prioriteringarna har varit följande: • Investeringar som genererar intäkter, besparingar och utökade uthyrningsmöjligheter • Hållbarhetsinvesteringar • Direkt felavhjälpande eller nödvändiga investeringar Bolagsstyrelsens mål Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet för verksamhetsområdet Löpande se över Arbeta för att öka möjligheten till extern extern finansiering finansiering i projekt Analys Bolaget arbetar löpande med att söka med extern finansiering. Arbetet sker genom att bevaka tillgängliga utlysningar inom nationella fonder och EU-fonder. Därutöver bedriver bolaget ett aktivt arbete med att identifiera olika lämpliga samarbetspartners för kommande projektansökningar. Bolaget deltar i stadens referensgrupp för arbetet med ökad andel externa bidrag. Sid. 28 (40) Bolagsstyrelsens mål Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet för verksamhetsområdet 134 mnkr 142 Hyresintäkter Fortsätta arbetet med (Mkr) långsiktig strategisk Analys utveckling och förädling av bolagets fastigheter, vårda byggnader som har Hyresintäkterna kulturhistoriska värden, minskar pga av verka för en mångfald av avflyttande verksamheter samt hyresgäster, vilket är effektivisera driften av enligt plan för den byggnader och långsiktiga satsningen anläggningar på byggnader i frihamnen. Även en hyresrabatt för Tallink Silja i Värtaterminalen har tillkommit pga av ombyggnationen. Aktivt arbeta med uthyrning av kontor, lager, lättindustri och arrenden. Analys Uthyrningsarbetet har pågått med fokus på vakanserna i Frihamnen och att fortsätta att omvandla lager och arkivlokaler till kontor. Under året har bolaget slutit avtal med flera nya aktörer. Driva det I samverkan med gemensamma arbetet i exploateringsnämnden, staden med en samlad stadsbyggnadsnämnden planering för utveckling av och trafiknämnden delta i Stadsgården/Masthamnen planeringen av Analys hamnverksamhet och stadsutveckling i Stadsgården/Masthamnen Det gemensamma arbetet med fokus på sjöfart och inom staden har under förstärkta stråk. Området hamnens ledning kommit kring Stadsgårdskajen ska igång under året. Arbetet hållas tillgängligt för kultur bedrivs i arbetsgrupp och och nöjesliv styrgrupp. Styrgruppen har godkänt ett gemensamt projektdirektiv. Ï projektdirektivet anges mål och syfte med uppdraget: Målet är att ta fram en gemensam målbild för Stadsgården samt identifiera vilka insatser som ska göras på kort, medel och lång sikt. Detta i syfte att säkra sjöfartens behov, förstärka stråken och tillföra vistelsekvaliteter samtidigt som ny exploatering prövas. Sid. 29 (40) Bolagsstyrelsens mål Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet för verksamhetsområdet 7 310 7 631 Antal färje- och Redovisa ett förbättrat kryssningspassagerare ekonomiskt resultat (tusental). genom ökade intäkter i de Analys segment där detta är möjligt Utvecklingen för helåret 2025 blev inte riktigt de volymer som kunderna räknat med, då våren och hösten inte bokades i den utsträckning som förutspåddes. 7 381 7 433 Totala godsvolymer (kton). Analys Den svaga konjunkturen fortsätter att påverka godsvolymerna negativt under 2025. Trots vissa tecken på stabilisering under årets inledning har återhämtningen i marknaden gått långsamt och efterfrågan på transporter till/från Finland och framför allt Polen har förblivit låg. Byggsektorn har inte återhämtat sig i den takt som tidigare förutspåtts, vilket fortsatt har tyngt godstrafiken. Däremot ökade godsvolymerma under de sista månaderna 2025 jämfört med prognosen. Aktivt arbeta med uthyrning av kontor, lager, lättindustri och arrenden. Analys Uthyrningsarbetet har pågått med fokus på vakanserna i Frihamnen och att fortsätta att omvandla lager och arkivlokaler till kontor. Under året har bolaget slutit avtal med flera nya aktörer. Strategiskt marknads- och försäljningsarbete inom framför allt Sid. 30 (40) Bolagsstyrelsens mål Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet för verksamhetsområdet container-, roro- och bulksegmentet. Analys Bolaget har haft god framdrift i inom alla segment att finna nya affärer och öka lönsamheten i de befintliga affärerna. Särskilt betydelsefullt är att stenutlastningen har kommit igång i Norvik som möjliggör en vidareutveckling av hamnen och möjliggörande av överflytten av gods från väg till sjö och järnväg. Fortsatt arbete kring omförhandingar av våra avtal med befintliga kunder för att förbättra det ekonomiska resultatet. Utreda Utreda en långsiktigt finansieringsmodell för att hållbar främja kollektivtrafik på finansieringsmodell för att vatten säkerställa mer Analys kollektivtrafik på vatten och god kajinfrastruktur Arbetet är initierat tillsammans med regionen om avgiftsmodeller för båthållplatser, laddplatser och Djurgårdsfärjans permanenta läge. Arbeta aktivt i Verka för att samarbetet med Sveriges Stockholms Hamnars corehamnar corehamnstatus Analys återspeglas i såväl regional som statlig planering Bolaget arbetar löpande med samarbeten inom nätverket för corehamnarna. Arbetet bedrivs på såväl ledande som operativ nivå inom samhällsfrågor, kommunikationsfrågor samt säkerhet och beredskap. 15,1 % 17 % Andel administrations- och indirekta kostnader Analys 100 % 100 % Andel investeringsprojekt Sid. 31 (40) Bolagsstyrelsens mål Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet för verksamhetsområdet vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut Analys 32 % 225 mnkr Avvikelse investeringsbudget, % Analys Avvikelsen beror på tilläggsaktivering på projektet Stockholm Norvik i och med att den sista tvisten blev löst. 58 70 NKI fastigheter Analys Markant ökning jämfört med förra året, NKI har ökat med sju enheter mellan 2024 och 2025. Bolaget tar till sig resultatet och kommer arbeta för att fortsätta öka kundnöjdheten. 63 70 NKI sjöfart Analys Ansträngt läge för kunderna samt brist/förändringar i personal kan ha påverkat resultatet. Bolaget tar till sig resultatet och kommer fortsatt arbeta med att öka kundnöjdheten. Omsättning 72 68 Stockholm Norvik Hamn (Mkr). Analys -54 -123 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys 36 30 Rörelsemarginal innan avskrivningar, %. Analys Sid. 32 (40) Bolagsstyrelsens mål Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet för verksamhetsområdet Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden ta fram investerings- och finansieringsbehov för Hammarbyslussen Analys Mötesserie inleddes 2025, nya kalkyler är under framtagande. Arbete fortsätter in i 2026. 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Stockholms Hamnar har en rutin avseende kravställning på leverantörer att bidra till att tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i enlighet med stadens krav för upphandlingar och arbetet med att implementera denna har pågått under året. Varje sommar erbjuder Stockholms Hamnar 30 platser för feriejobb för ungdomar inom Stockholms stad. Dessa kommer vid tre omgångar under sommaren. I Stadens näringslivspolicy är det framför allt två fokusområden som Stockholms Hamnars verksamhet bidrar till: • "Stimulera tillväxt och företagsamhet" exempelvis genom att arbeta löpande med färje- och kryssningssegment som bidrar till besöksnäringen. • "Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet" exempelvis genom utveckling av kajer genom implementeringen av kajstrategin där arbetet pågår utifrån en genomförandeplan med fokus på att bland annat bejaka idéer och initiativ från näringslivet. Ytterligare exempel är det löpande arbetet med utveckling i Frihamnen för att tillhandahålla lokaler och ytor för olika typer av verksamheter. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Implementera arbetet I ökad utsträckning med att få uppdrag till tillgängliggöra Arbetsmarknadsförvaltningen arbetsplatser genom via Stockholms Hamnar hos sociala krav i stadens våra leverantörer upphandlingar Analys Arbete pågår. Kontakt har tagits med Arbetsmarknadsförvaltningen för att se inom vilka yrkeskategorier samt vilka avtal dessa sociala krav kan tillämpas. Ett flertal möten har skett med vår kontaktperson på AMF och en plan finns för hur detta ska tillämpas. 28 st 30 st Antal tillhandahållna Sid. 33 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet platser för feriejobb Analys Arbetsmarknadsförvaltningen försåg bolaget med 28 feriearbetande ungdomar vilket gjorde att det saknades två ungdomar för måluppfyllelse. Bolaget har uppfyllt årsmålet med att tillhandahålla 30 platser. 0 st 0 st Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Stockholms I samverkan med Hamn AB ska i exploateringsnämnden, samarbete med stadsbyggnadsnämnden exploateringsnämnden och trafiknämnden sluta ett intentionsavtal fortsätta planeringen av om Frihamnspiren för hamnverksamhet och att klargöra formerna stadsutveckling i för marköverföring Frihamnen med fokus samt skapa tydlighet på stadsutveckling i avseende sjöfartens södra delen av Norra behov och Djurgårdsstaden och förutsättningarna för modern, stadsnära framtida sjöfart. Marken på stadsutveckling. I Frihamnspiren, avtalet ska framgå Värtapiren samt bolagets ansvar att tillhörande Energihamn bidra till långsiktigt ökat övergår i bolagets ägo värdeskapande i senast 1 juli 2026. fastigheterna i syfte att Stockholms Hamnar och minska bolagets exploateringsnämnden skuldsättning ska under 2025 sluta Analys intentionsavtal som klargör formerna för detta. Stockholms Förslag på Hamnar ska i samarbete intentionsavtal med framtaget tillsammans exploateringsnämnden med vidta åtgärder för ökat Exploateringskontoret. värdeskapande i Arbete med att fastigheterna i syfte att diskutera avgränsning långsiktigt minska och formell hantering bolagets skuldsättning. av marköverföring, i Kommunstyrelsen och enlighet med Stockholms Stadshus Kommunfullmäktiges AB ska över tid följa och beslut i budget för utvärdera 2025, pågår. Sid. 34 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet måluppfyllelsen till följd av marköverlåtelsen Delta i relevanta Medverka till att stadsutvecklingsprojekt stadens mål om och inom dessa bostadsbyggande eftersträva konstruktiva uppfylls samtidigt som lösningar som gynnar den rörliga sjötrafiken både stadsutveckling och möjligheten att och den rörliga utveckla sjöfarten hamnverksamheten för Analys transport- och besöksnäring värnas Arbetet pågår löpande genom arbete bland annat inom Norra Djurgårdsstaden, Energihamnen, Stadsgården, Slussen m fl. 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Arbetet med ett strukturerat chefsstöd har fortsatt under 2025 genom så kallade chefskollegium där ledarskapet och Stockholms stads ledarskapsmodell är i fokus. Vid varje chefskollegium har cheferna fått öva/reflektera/diskutera olika delar inom ledarskapet utifrån de gemensamma värderingarna. En annan viktig del är de organisatoriska och sociala riskbedömningarna där HR-enheten tillsammans med cheferna går igenom hur kulturen är i organisationen. Dessa möten sker tre gånger per år. Varje år sker medarbetarsamtal enligt given rutin. Där gås befattningsbeskrivningen samt eventuell fördelning igenom. Samtalen sammanställs på övergripande nivå för att kartlägga eventuella risker, personalförändringar eller utbildningsbehov. Sedan några år tillbaka har HR en mötesserie i företaget som övergripande handlar om att Stockholms Hamnar är en trygg arbetsplats. Fokus tidigare år har varit på motverkan av kränkande särbehandling, diskriminering, mutor och andra oegentligheter. Denna mötesserie har genomförts under 2025 på enhets- eller avdelningsmöten. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Systematiskt Arbeta för att arbete mot kränkande stadens medarbetare särbehandling, inte utsätts för hot, diskriminering och rasism eller otillbörlig otillbörlig påverkan påverkan Analys Detta arbete pågår löpande och möten har genomförts på olika avdelnings- och enhetsmöten i företaget. 78 83 Aktivt Sid. 35 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Medskapandeindex Analys Stockholms Hamnar har utmanande tider och det syns i resultatet. Det finns en stor variation i resultatet mellan geografiska delar, kön och ålder. Arbetet pågår med analys och åtgärder där det behövs inom bolaget. 3,6 % 4 % Sjukfrånvaro Analys 1,7 % 3 % Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Stockholms Hamnar arbetar ständigt med att öka förmåga att säkerställa att bolagets samhällsviktiga verksamhet kan bedrivas, oavsett störningar i samhället. Under året har bolaget arbetat med att utveckla sin krisledning med särskilt fokus på att utveckla förmåga att eskalera och deeskalera bolagets kris- och krigsledning för att kunna verka under olika grader av påverkan och störning i verksamheten och i samhället. Två interna skrivbordsövningar för krisledningsorganisationen genomfördes i juni och november. Vid den senare deltog representanter från Polisen och Samverkan Stockholmsregionen för kunskapsutbyte. Under september deltog bolaget i den första nationella totalförsvarsövningen för sjöfart på flera decennier som arrangeras på Donsö inom beredskapssektorn Transporter. Bolaget övar löpande utifrån sjöfartsskydd och hamnskydd samt medverkar i externa övningar som arrangeras av relevanta aktörer såsom exempelvis kunder och myndigheter. Under 2025 etablerades ett Beredskaps- och Säkerhetsråd som hanterar frågor som utveckling av förmåga inom krisberedskap, totalförsvar, informationssäkerhet, säkerhetshot et cetera. Rådet består av samtliga avdelningschefer, utvalda enhetschefer och strateger. Rådet leds av bolagets säkerhetschef. I rådet utvärderas även händelser där krisledningen har aktiverats eller borde ha aktiverats. Bolaget har deltagit i stadens arbete inom sektorsorganisationen för beredskap. Bolaget deltar i sektorerna "Ordning och säkerhet" samt "Transporter". Under våren färdigställdes de sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalyserna. Stockholms Hamnar bidrar till arbetet mot organiserad brottslighet genom en väl etablerad samverkan med de myndigheter som har åtagande i Stockholms Hamnars verksamhetsområden. Stockholms Hamnar samverkar på flera nivåer och i olika forum. Samverkan sker både lokalt, centralt och genom deltagande i Sid. 36 (40) Samverkan Stockholmsregionen (SSR) på inriktande nivå, samordnande nivå och i kommunikationsnätverk. Bolaget har sedan tidigare en samverkansöverenskommelse med Tullverket och arbetar löpande med att utbilda personalen i syfte att säkerställa kunskap, ansvar och rutiner för att motverka otillåten påverkan och tullbrottslighet. En genomlysning av bolagets IT-system och system för informationshantering har genomförts, i syfte att stärka bolagets motståndskraft mot bland annat informationsförlust, påverkan och cyberattacker. Bolaget har påbörjat arbete med att anpassa verksamheten för att implementera kommande regelverk kring exempelvis cybersäkerhet. Under året har arbetet med att implementera och följa upp planerade åtgärder inom ramen för verksamhetens RSA fortskridit både i projektform och i den dagliga driften. Ett flertal åtgärder har omhändertagits och genomförts inom projektet för samlokaliseringen med Sjöfartsverket i Sjötrafikcentral Stockholm. Den löpande uppföljningen av åtgärderna kommer att fortgå under 2026 parallellt med implementeringen av de åtgärder som åtföljer färdigställandet av flytten av bolagets huvudkontor till Värtaterminalen samt kommande idrifttagning av Victoriaslussen Utöver det löpande och systematiska informationssäkerhetsarbete som bedrivs har bolaget under 2025 haft stort fokus på att arbeta med NIS-direktivet och förberedelser för cybersäkerhetslagen. Detta har genomförts med interna resurser samt extern expertis. Utifrån detta arbete har en lista tagits fram på aktiviteter för fortsatt arbete under 2026 tillsammans med en cybersäkerhetspolicy som är fastställd och godkänd av styrelsen. Styrelse och ledningsgrupp har fått grundläggande utbildning och information om cybersäkerhetslagen. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Delta i de två Delta i arbetet inom beredskapssektorerna stadens "Ordning och säkerhet" sektorsorganisation för samt "Transporter" och civil beredskap. arbeta i enlighet med de anvisningar som tagits fram Analys Har under våren deltagit i arbetet med att färdigställa sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalyser (SRSA) för båda sektorerna. Under hösten har arbete bedrivits med sektorsövergripande beredskapsplaner. Arbetet sker enligt de nya arbetssätt som stadsledningskontoret tagit fram. Utveckla och etablera bolagets kris- och krigsledningsorganisation Analys Utvecklingsarbete pågår löpande. Ny funktionsindelad kris- och krigsledningsorganisation Sid. 37 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet sjösattes i maj, en intern skrivbordsövning genomfördes i juni. Under september deltog bolaget i den första nationella totalförsvarsövningen för sjöfart på flera decennier som arrangeras på Donsö inom beredskapssektorn Transporter. I november genomfördes en intern krisledningsövning med deltagare från Polisen och Samverkan Stockholmsregionen. Andel 86,21 % 80 % elektroniska inköp Analys 90 % 82 % Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts Analys Stockholms Hamn AB ska i samråd med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB utreda förutsättningar för att etablera reservinfrastruktur i stadens hamnar för att kunna lossa drivmedel från fartyg till lastbil vid akuta behov Analys Inom det gemensamma arbetet har en skalbar tekniklösning för att kunna lossa drivmedel från fartyg till lastbil tagits fram, redovisats och kostnadsbedömts. Stadsledningskontoret har initierat samtal med Energimyndigheten om möjligheter till statlig finansiering för investering och drift. Stockholms Hamn AB ska i samråd med Stockholms Stadshus AB utreda bolagets uppfyllande av grunduppdraget kopplat till riksintressen, Sid. 38 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet samhällskritisk verksamhet och sjöfartens omställning Analys Bolaget bedriver samhällsviktig verksamhet inom olika områden, främst reglering av Mälaren och sjötrafik för gods och passagerare. Bolagets hamnar är utpekade som riksintresse för kommunikationer av Trafikverket. Bolaget bevakar löpande hur hamnanläggningarna och annan infrastruktur påverkas av stadsutveckling i närheten av verksamheten. 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Stockholms Hamnar arbetar löpande med att skapa en trygg, ren och tillgänglig miljö i och kring våra hamnar. Exempelvis används kamerabevakning samt fasadbelysning på byggnaderna för att öka tryggheten genom en trivsam utemiljö samt stationär och/eller ronderande bevakningspersonal i och omkring hamnanläggningarna och terminalbyggnaderna. Arbete mot välfärdsbrottslighet Stockholms Hamnar arbetar löpande med uppföljning av leverantörer/avtal samt betalningar för att minska risken att utsättas för ekonomiska brott. Avtalsuppföljningen sker på en rad olika områden så som kommersiella villkor, pris, påslag och garantiåtaganden samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Uppföljning görs främst tillsammans med interna avtalsägare och leverantörer. Inför tecknande av stora och långa avtal görs en särskilt kvalificerad granskning för att säkerställa att bolaget och dess huvudmän inte har kopplingar till oegentligheter, organiserad brottslighet, otillbörlig påverkan eller välfärdsbrott. Alla betalningsfiler som Stockholms Hamnar skickar för betalning till leverantörerna granskas av en extern kontrollaktör. Tjänsten kontrollerar riktighet av både leverantör och fakturaunderlag utifrån parametrar som exempelvis redan kända bluff-företag, kronofogdeärenden, dubbelfakturering, näringsförbud eller annat som avviker från ordinarie betalningsflöde. Samtliga filer granskas och godkänns av två personer på ekonomienheten innan dessa registreras för betalning. Vidare arbetar bolaget löpande med medarbetarna för att lyfta frågor kring otillbörlig påverkan och andra oegentligheter. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Sid. 39 (40) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Inom ramen för det Med stöd i lokal systematiska lägesbild och analys säkerhetsarbetet vidta sociala och löpande arbeta med situationella brottsförebyggande brottsförebyggande och trygghetsskapande och trygghetsskapande åtgärder åtgärder utifrån det Analys egna ansvarsområdet Omhändertas i det löpande säkerhetsarbetet. 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Genom verksamhet med gods- och passagerartransporter bidrar Stockholms Hamnar till handel mellan Sverige och Finland och de baltiska länderna på andra sidan Östersjön samt den handel som kommer från bland annat Asien och via containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn. Genom passagerarverksamheten bidrar Stockholms Hamnar till att människor från andra länder har möjlighet att besöka och uppleva Stockholm. Stockholms Hamnar är också delaktiga i en rad internationella organisationer: Baltic Ports Organisation (BPO), European Sea Ports Organisation (ESPO) och World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC). Under 2025 har Stockholms Hamnar fortsätt att arbeta med att implementera den av kommunfullmäktige beslutade kajstrategin. Den handlar om hur staden bättre kan tillvarata den potential som kajerna erbjuder samt hur kajerna kan skapa mervärde till stockholmare och besökare, inom områdena: Mat, dryck och handel; Resor och transporter; Bad, rekreation och motion; Evenemang och urban flanering samt Kultur och samskapande. Strategiskt arbete med Agenda 2030 Stockholms Hamnars miljö- och klimatmål i fastställd miljö- och klimathandlingsplan svarar mot följande av FN:s globala mål för en hållbar utveckling: • God hälsa och välbefinnande • Rent vatten och sanitet för alla • Hållbar energi för alla • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur • Hållbara städer och samhällen • Hållbar konsumtion och produktion • Bekämpa klimatförändringarna • Hav och marina resurser MR-programmet Vad gäller MR-programmets tre fokusområden Kunskap och information, Välfärd och service samt Delaktighet och inflytande arbetar Stockholms Hamnar med att ha en öppen kommunikation med allmänheten i samtliga sociala kanaler, publicera styrelsematerial tillgängligt för allmänheten. En grundlig genomgång av den externa webbplatsens tillgänglighetsfunktioner har gjorts. För tillgänglighetsfrågor för allmänhet, resenärer och hyresgäster är det ett kontinuerligt arbete vid t ex ombyggnationer i projekt- och byggverksamhet. I såväl projekt som i förvaltning följs naturligtvis lag och Sid. 40 (40) förordning gällande Tillgänglighetskrav i byggnader och anläggningar; PBL/PBF. Frågorna belyses också i det gemensamma funktionshinderrådet för SVOA och STOKAB. CSRD Stockholms Hamnars arbete med CSRD har skett i nära samarbete med övriga bolag inom koncernen och främst med hållbarhetsansvarig på Stockholm Stadshus AB. Arbetet har bestått i att delta i seminarier och möten kring till exempel den dubbla väsentlighetsanalysen, samverkansgrupper inom både de miljömässiga och sociala delarna. De ämnen som är väsentliga för Stockholms Hamnar, efter uppdaterad dubbel väsentlighetsanalys, är E1 Klimatförändring, E2 Miljöförorening, E4 Biologisk mångfald och ekosystem, E5 Cirkulär ekonomi, G1 Ansvarsfullt företagande, S1 Den egna arbetskraften, S2 Arbetstagare i värdekedjan, S3 Berörda samhällen och S4 Konsumenter och slutanvändare. Stockholms Hamnar har också deltagit i några expertgrupper utifrån de väsentliga ämnena i ESRS- standarderna. Expertgrupperna arbetar gemensamt för att ta fram metodstöd för alla bolag i koncernen. I och med att rapporteringen skjutits upp till 2027 tar bolaget möjligheten att kartlägga var det finns utmaningar i rapporteringen i verksamheten samt anpassningar till det tidigare omfattande hållbarhetsarbetet med GRI Universal Standards. De som främst arbetar med detta är miljöstrateg och HR-chef. Vad gäller arbetet med taxonomin är det bolagets ekonomichef som sköter arbetet. Övrigt Systematiskt kvalitetsarbete I Stockholms Hamnars systematiska kvalitetsarbete strävar bolaget efter att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Detta görs löpande bland annat genom dialog med kunder och NKI-undersökningar, planering och uppföljning av verksamheten, incident- och avvikelsehantering samt kravställning och uppföljning av avtal och leverantörer. Bolaget arbetar löpande med att förbättra interna arbetssätt i syfte att effektivisera och höja kvaliteten i verksamheten. Förhållningssättet "Helhetssyn" i kvalitetsprogrammet avser samarbete och samverkan över gränser och med olika områden inom staden och externt. Samarbete och samverkan genomsyrar Stockholms Hamnars löpande arbete både i egenskap av en del av Stockholm stad men också som en del i en global transportkedja. I exempelvis bolagets miljö- och klimatarbete tar Stockholms Hamnar ofta en ledande roll för att samverka med kunder och andra intressenter i syfte att verka för minskad miljö- och klimatpåverkan från hamnverksamheten. Förhållningssättet "Handlingsutrymme" innebär att delegera mandat och ge plats för inflytande. Stockholms Hamnar är en attraktiv arbetsplats med en öppen atmosfär bland medarbetare och chefer och där alla bidrar till bolagets utveckling. Samtliga chefer och medarbetare har befattningsbeskrivningar och fördelningar av arbetsmiljöuppgifter sker enligt gällande regler och lagar. I dessa dokument beskrivs ansvar och befogenheter. Vidare genomförs årligen medarbetarsamtal enligt uppsatta rutiner. --- [Auktoriserade revisorernas (EY) rapport 2025.pdf] Riktlinjer och rekommendationer • OBLIGATORISK SIDA (3 alternativ) Förklaring av sida • Välj en av de 3 försättsbilderna och dölj övriga. Stockholms Hamn AB Årsbokslut Räkenskapsår 2025 Februari 2026 Riktlinjer och rekommendationer • Rekommenderad slide Till VD, ledningen, styrelsen och lekmannarevisorer Vi har i denna rapport sammanfattat våra väsentliga iakttagelser från vår revision av koncernen Stockholms Hamn AB. Vår revision är anpassad till koncernens verksamhet och är primärt utformad för att vi ska kunna avge en revisionsberättelse avseende koncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2025. Denna rapport är primärt avsedd för information till koncernrevisionsteamet, lekmannarevisorerna samt för VD, företagsledningen och styrelsen. Vi välkomnar möjligheten att diskutera denna rapport med er i samband med slutrevisionsmötet. Med vänlig hälsning Ernst & Young AB Mikael Sjölander Catarina Ellström Ansvarig revisor Granskningsledare Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Confidential – All Rights Reserved Avrapportering 2 Riktlinjer och rekommendationer • OBLIGATORISK SIDA Agenda Tips • För att underlätta, använd knappen på sida 1 för att uppdatera innehållsförteckningen Innehållsförteckning automatiskt. 01 Sammanfattning 02 Revisionsrisker 03 Analys av resultat- och balansräkning Väsentliga redovisnings- och 04 revisionsfrågor 05 Nyheter Confidential – All Rights Reserved Avrapportering Riktlinjer och rekommendationer • OBLIGATORISK SIDA Sammanfattning 3 Riktlinjer och rekommendationer • OBLIGATORISK BILD Sammanfattning • Kommunikation om oberoende –inklusive årlig bekräftelse av den allmänna principen om förhandsgodkännande som gäller för IESBA PIE- kunder (icke-EU-PIE, t.ex. noterade på First North) eller för EU-PIE-revisionskunder med dotterbolag Genomfört arbete Slutsats utanför EU (rekommendationen är att använda EU:s förhandsgodkännandesprocess för alla dotterbolag). Överväg att lägga till bilagan om oberoende till denna Preliminär slutsats presentationen. Materialet underhålls i Atlas-avsnittet Granskning av årsbokslutet • Vi har i vår revision till dags datum inte noterat väsentliga avvikelser. Under förutsättning att där denna mall återfinns. Mall för föreslagen processen återfinns även den i EY Atlas. årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller några väsentliga fel och om inget • Vi har genomfört vår granskning i enlighet med vår revisionsplan för räkenskapsår 2025. ytterligare som kan påverka vårt uttalande kommer till vår kännedom vid slutförandet av Förklaring till bilden Revisionen har omfattat granskning av koncernens resultat-och balansräkning, styrelsens och revisionen är vår bedömning att vi kommer att kunna lämna en omodifierad (ren) VDs förvaltning samt hållbarhetsrapport. • Sammanfattningen bör inleda den övergripande revisionsberättelse. diskussionen med de ansvariga för styrningen om de frågor som är viktigast i sammanhanget av årets Följande aktiviteter kvarstår: revisionen och kundens verksamhet, med fokus på framsynt, strategisk information och frågor. • Läsa och granska innehållet i årsredovisningen • Läsa och granska hållbarhetsrapporten Vad som ska inkluderas • Läsa och granska redovisning avseende transparansdirektivet • Använd detta utrymme för att belysa nyckelaspekter som påverkar kundens verksamhet, marknad och • Följa upp väsentliga händelser efter balansdagen sektor. Vi bör kunna visa vår förståelse om dessa • Inhämta uttalande från företagsledningen prioriteringar och tydligt förmedla var vi kompletterar med frågor av strategisk betydelse för våra kunder • Avge revisionsberättelse och koppla dem till redovisning och rapportering. Till exempel, överväg att lyfta fram stora förvärv/avyttringar, kapitalinvesteringar, teknologitransformation och förändringar i affärsmodeller, utöver yttre faktorer (t.ex. den allmänna ekonomiska miljön som effekterna av inflationen (inklusive ökade materialkostnader)). Dessa frågor bör kopplas genom de andra avsnitten i Tidplan Dokumentation Justeringar Årsredovisning Hållbarhetsrapport den exekutiva sammanfattningen, inklusive hur vår revisionsplan adresserar och erkänner dessa Sammanfattande prioriteringar. ⚫ ⚫ ⚫ * * bedömning av • Lista signifikanta nya och kommande förordningar, årsbokslutet normgivning och andra frågor som sannolikt kommer att påverka kundens revision. ⚫ * Granskningen är inte avslutad vid tid för denna rapport Omedelbara åtgärder behöver vidtas för att förbättra processen Vad händer härnäst. Ha en framtidsinriktad syn och ⚫ använd detta utrymme för att lista de åtgärder teamet Processen kan förbättras vidtar på kort sikt. ⚫ Bedöms tillfredsställande • Revisionsplan för 2025. Lista de nyckeldatum för revisionen, sammanfatta innehållet i revisionen och lägg till sidhänvisningar. Confidential – All Rights Reserved Avrapportering 5 Riktlinjer och rekommendationer • VALBAR SIDA Revisionsrisker 10 Riktlinjer och rekommendationer Revisionsrisker • OBLIGATORISK SIDA (2 alternativ) Riskbedömning Förklaring Vi har uppdaterat vår förståelse för väsentliga risker och fokusområden och vår bedömning av risker och fokusområden. I vår • Denna slide sammanfattar vår revision läggs störst vikt på områden markerade i blå och lila eftersom dessa bedöms ha störst påverkan på det finansiella resultatet. Vår bedömning av risker och fokusområden är oförändrad sedan vår rapportering i delåret: riskbedömning. • Ange de risker som ni identifierat och ordna dessa baserat på risk och Högre materialitet. • SBOs skall vara tydligt Andra väsentliga revisionsområden beskrivna och förväntas vara 1. Projektredovisning placerade i de övre högra 2. Bokslutsprocessen och ekonomisk rapportering hörnet i grafen. 3. Intäkter 4. Materiella anläggningstillgångar 5. Avsättningar 4 6. Skatt t e h 7. Tvister g 2 i 3 lt n e s 10 ä V Andra fokusområden I revisionen 7 8 8. Leverantörsskulder 1 9. Personalkostnader 9 5 Övrigt 6 10. Redovisning av fastighetsförsäljningar* Lägre Sannolikhet av inträffande Högre *Väsentligt område i Stockholms stadshus-koncernen, men har ej vetskap om några väsentliga fastighetsförsäljningar i Stockholms Hamn AB 2025. 6 Confidential – All Rights Reserved Avrapportering 7 Analys av resultat- och balansräkning 19 Resultaträkning 2025-01-01 – 2024-01-01 – Skillnad Tkr Skillnad % Kommentarer 2025-12-31 2024-12-31 tkr Nettomsättningen har ökat med 11% vilket bland annat beror på erhållen ersättning för saneringskostnader vid Loudden. Vidare har hyresintäkterna ökat till följd av att en större hyresgäst i Intäkter 833 594 753 483 80 111 11% Magasin 3 har flyttade in under föregående år vilket nu får effekt i hela perioden. Hamnintäkterna har ökat något sedan föregående år. Övriga rörelseintäkter 125 1 380 -1 255 -91% Övriga externa kostnaderna uppgår till 385,5 MSEK och har minskat med 5,8 MSEK, -1%, jämfört med föregående år. De kostnadsposter som huvudsakligen har minskat är konsultarvoden. Det beror Övriga externa kostnader -385 538 -391 312 5 774 -1% på att flera projekt Stockholms Hamn drivit under tidigare år ej har motsvarighet under 2025. Personalkostnader uppgår till 147 MSEK och har minskat med ca 1% mot föregående år. Minskningen beror främst på att antalet anställda är något lägre än föregående år då Stockholms Hamn inte ersatt Personalkostnader -147 331 -149 282 1 951 -1% vissa personer som har slutat. Av-och nedskrivningarna uppgår till 686 MSEK vilket är en ökning med 459 MSEK jämfört med föregående år. Detta beror huvudsakligen på en nedskrivning om 440 MSEK i Stockholm Norvik Hamn samt att det finns komponenter i fastigheten Värtaterminalen som behöver bytas ut. För dessa Av-och nedskrivningar -685 887 -226 606 -459 281 203% komponenter har avskrivningstakten ökats från slutet av 2024 för att de ska vara helt avskrivna när de nya aktiveras efter 2026. Rörelseresultat -385 037 -12 337 -372 700 3 021% Räntenettot uppgår till minus 109 MSEK och kostnaderna har minskat med 8,8 MSEK jämfört med Resultat från finansiella -109 222 -118 024 8 802 -7% föregående år. Förändringen beror främst på att Stockholms Hamn har en minskad skuld på poster koncernkontot i och med att bolaget erhållit ett aktieägartillskott om 1 miljard kronor. Årets resultat innan skatt -494 259 -130 361 -363 898 279% och bokslutsdispositioner Confidential – All Rights Reserved Avrapportering 9 Balansräkning Förändring Förändring Tkr 2025-12-31 2024-12-31 Kommentarer tkr % Materiella anläggningstillgångar har minskat 381 MSEK jämfört med föregående år. Förändringen Materiella 5 348 156 5 729 591 -381 435 -7% beror på upparbetning i pågående projekt om ca 304 MSEK, avskrivningar om 246 MSEK och en anläggningstillgångar nedskrivning om 440 MSEK i Stockholm Norvik Hamn. Posten har ökat med 67 MSEK jämfört med föregående år vilket dels beror på ökad uppskjuten Finansiella skattefordran om 97 MSEK till följd av ökad temporär skillnad i fastigheterna samt det negativa 256 661 189 183 67 478 36% anläggningstillgångar resultatet. Vidare har långfristiga fordringar minskat då en tidigare redovisad fordran avseende ersättning för sanering av Loudden lösts upp i samband med regleringen under året. Omsättningstillgångarna uppgår till 208 MSEK och har minskat med 113 SEK jämfört med föregående år. Förändringen beror främst på en lägre fordran avseende koncernbidrag än Omsättningstillgångar 208 126 321 605 -113 479 -35% föregående år. Summa tillgångar 5 812 943 6 240 379 -427 436 -7% Eget kapital har ökat med 648 MSEK jämfört med föregående år. Förändringen beror på ett erhållet Eget kapital 2 383 558 1 734 919 648 639 37% aktieägartillskott om 1 000 MSEK och årets negativa resultat. Avsättningar 39 036 33 020 6 016 18% Långfristiga skulder 1 425 2 025 -600 -30% Kortfristiga skulder uppgår till 3 389 MSEK och utgörs huvudsakligen av skulden på koncernkontot. Kortfristiga skulder 3 388 924 4 470 415 -1 081 491 -24% Posten har minskat med 1 081 MSEK och beror främst på ett erhållet aktieägatillskott om 1 000 MSEK vilket minskat upplåning. Summa skulder och eget 5 812 943 6 240 379 -427 436 -7% kapital Confidential – All Rights Reserved Avrapportering 10 Identifierade avvikelser Nedan beskrivs väsentliga avvikelser som vi har noterat under vår årsbokslutsgranskning samt dess påverkan på det redovisade resultatet. Korrigering ökar (minskar) redovisat resultat Avvikelser (MSEK) Korrigerade avvikelser* 0 Faktiska, ej korrigerade avvikelser 0 Bedömda ej korrigerade avvikelser 0 Summa ej korrigerade avvikelser före skatteeffekt 0 Skatteeffekt 0 Summa ej korrigerade avvikelser efter skatteeffekt 0 *Vi har i samband med granskningen noterat en klassificeringavvikelse om 32 MSEK kopplat till klassificeringen i balansräkningenav en erhållen ersättning. Bolaget har i slutliga rapporter korrigerat avvikelsen. Confidential – All Rights Reserved Avrapportering 11 Riktlinjer och rekommendationer • VALFRI SEKTION (STARKT REKOMMENDERAD) Förklaring • Denna sektion sammanfattar EYs digitala revisionsstrategi. • Denna sektion är väldigt övergripande och är tänkt att rikta sig mot styrelse, revisionsutskott eller andra som ej är fullt insatta i den faktiska revisionen. Väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor 15 Redovisnings- och revisionsfrågor Område Iakttagelse och kommentar Bolagets kommentar Omvärldsfaktorer • Stockholms Hamns verksamhet har de senaste åren påverkats och fortsätter att påverkas av konjunkturen • Stockholms Hamnar ser dock en positiv utveckling och omvärldsläget. Det är framför allt godsvolymerna som är lägre än historiskt i och med inbromsningen i på kryssningssegmentet. Antalet kryssningsanlöp -Konjunktur och kriget i handeln och byggbranschen, men har ökat något jämfört med2024. har ökat jmf med 2024, från 120 till 136, och Ukraina bokningarna för 2027 uppgår till hela 220 • Kryssningssegmentet har senaste åren påverkats negativt av kriget i Ukraina. Östersjön har blivit ett mindre kryssningsanlöp. attraktivt resmål till följd av den geografiska närheten till kriget samt att Sankt Petersburg inte längre trafikeras. • Stockholms Hamns intäkter från hyror och arrenden har inte påverkats väsentligt av nämnda omvärldsfaktorer. Värdering av Stockholm • Stockholm Norvik Hamn aktiverades under år 2020. Tillgångens bokförda värde uppgick till 3,8 miljarder Norvik Hamn kronor. Bolagets bedömning är att tillgången avser sådan tillgång som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen vilket innebär särskilda värderingsregler enligt K3, där nedskrivning inte per automatik behöver ske om verkligt värde understiger bokfört värde. • Stockholms Hamn uppdaterar årligen en nuvärdeskalkyl för att följa lönsamhetsutvecklingen och värderingen av Stockholm Norvik Hamn. Kalkylen innehåller ett antal parametrar och antaganden om framtida intäkter och kassaflöden. Dessa prognoser har de senaste åren påverkats av ett flertal omvärldsfaktorer såsom Covid- 19-pandemin, kriget i Ukraina, ökade kostnadsläget och konjunkturen. • I prognosen görs försiktiga antaganden om framtida intäkter, då endast befintliga affärer och försiktiga antaganden om tillkommande affärer tas med. Hamnen bedömer dock att de har betydligt större kapacitet att öka intäkterna och EUs strategier om att flytta transporter från väg till järnväg och sjötransport bör rimligen gynna sjötransport. • Utifrån den analys som gjordes av Stockholms Hamns ledning, i samråd med Stockholms stadshus ledning, i årsbokslutet 2022 redovisades en nedskrivning om en miljard kronor. Stockholms Hamn erhöll i samband med nedskrivningen ett aktieägartillskott om en miljard kronor. • I årsbokslutet 2025 har Stockholms Hamn uppdaterat kalkylen och baserat på den analysen redovisat en nedskrivning om 440 MSEK. Nedskrivningen är delvis en följd av en tilläggsaktivering som gjorts under året efter den avslutade tvisten om arbetena på hamnplan (se sidan 15). Tilläggsaktiveringen ökade det redovisade värdet av Stockholm Norvik Hamn och ledde då till en större skillnad mellan det redovisade värdet och värderingen i kalkylen. • Stockholms Hamn bör fortsätta att löpande uppdatera modellen och följa upp lönsamhetsutvecklingen för Stockholm Norvik Hamn. Vi accepterar bolagets bedömning av värdet av Stockholm Norvik Hamn i årsbokslutet 2025. Confidential – All Rights Reserved Avrapportering 13 Redovisnings- och revisionsfrågor Område Iakttagelse och kommentar Bolagets kommentar Värdering • Stockholms Hamn utför årligen inför årsbokslutet en marknadsvärdering av fastighetsbeståndet. fastighetsbeståndet Beräkningen visar att det finns ett antal fastigheter där bokfört värde överstiger det marknadsmässiga. Detta till följd av att vissa fastigheter ej kan åsättas ett marknadsvärde på grund av dess karaktär, men är av vikt för hamnens funktionalitet. Enligt värderingen uppgår Stockholms Hamnkoncernens fastighetsbestånds totala marknadsvärde till 2 803 MSEK jämfört med 1 071 MSEK i bokfört värde. Bolagets bedömning är att inget nedskrivningsbehov föreligger. Vår bedömning är att bokfört värde kan accepteras i revisionen. Avveckling Loudden • Under 2021 tecknade Stockholms Hamn avtal med Stockholms stad avseende Loudden och containerytorna och avtalet innefattade bland annat hanteringen av avveckling, sanering, rivning av järnvägsspår samt överlämnade av byggnader. Stockholms Hamn redovisade kostnader i 2021 i enlighet med denna överenskommelse. • Under 2025 har förhandlingarna gällande ersättning för sanering från de företag som varit verksamma på Loudden avslutats och slutlig reglering har genomförts. Skattemässiga underskott • Stockholms Hamn redovisar en uppskjuten skattefordran om 255 MSEK varav 103 MSEK avser skattemässigt underskott.Stockholms Hamn motiverar den uppskjutna skattefordran med att verksamheten och resultatutfallet senaste åren påverkats av vissa negativa faktorer såsom kriget i Ukraina, kostnadsläget, samt att Norvik fortfarande är i uppstartsfas. Vidare finns möjlighet att underskotten skulle kunna nyttjas genom koncernbidrag från moderbolaget Stockholms stadshus. • Vi rekommenderar Stockholms Hamn att kontinuerligt utvärdera värderingen av den uppskjutna skattefordran baserat på hur underskotten väntas kunna nyttjas framgent. Confidential – All Rights Reserved Avrapportering 14 Redovisnings- och revisionsfrågor Område Iakttagelse och kommentar Bolagets kommentar Tvister • I Norvikprojektet förekom sedan flera år förhandling med en underentreprenör som kommit med krav om ytterligare ersättning till följd av omständigheter i projektet som de anser inneburit merkostnader. De totala kraven uppgick till ca 290 MSEK. • Medling mellan parterna pågick under hösten 2025 och resulterade i en överenskommelse där Stockholms Hamn betalade ett överenskommet belopp till motparten. Beloppet har redovisats i tillgången Stockholm Norvik Hamn. • Vidare driver Stockholms Hamn ett ärende i tingsrätten avseende utebliven ersättning från Sjöfartsverket avseende åren 2022 och 2023. Den uteblivna ersättningen uppgår till ca 4 MSEK per år som Stockholms Hamn enligt avtal anser sig ha rätt till, och Stockholms Hamn har redovisat detta som en fordran. • Stockholms Hamn har i sin tur mottagit stämningsansökan från Sjöfartsverket avseende återkrav gällande ersättningen för perioden 2012-2022. Kravet uppgår till ca 40 MSEK. Hamnens bedömning är att kravet är ogrundat varför ingen reservering skett. Tingsrätten har gått in med frågor till EU-domstolen och svar från EU-domstolen erhölls i november 2025. Stockholms Hamn har baserat på detta yrkat att tingsrätten kallar till sammanträde inför muntlig förberedelse. Den 5 februari 2026 träffades Stockholms Hamn AB och Sjöfartsverkets ombud i Tingsrätten för förberedelse inför muntligt sammanträde. • I det första målet har Stockholms Hamn under 2024 fått bifall i sitt yrkande om ersättning om ca 8 MSEK. Sjöfartsverket har överklagat domen och prövningstillstånd har beviljats. Hovrätten beslutade den 26 september 2024 att målet vilandeförklaras tills dess att EU-domstolen meddelat förhandsavgörande i det andra målet vilket nu skett. Stockholms Hamn har därför begärt att målet sätts ut till huvudförhandling. Värtaterminalen • Stockholms Hamn identifierade under 2024 flertalet fel och skador på tak och fasad på Värtaterminalen. Styrelsen fattade i februari 2025 ett genomförandebeslut om att åtgärda felen. Entreprenadrättsligt utreds om omfattning av, karaktären på och orsaken till felen är av sådan art att krav kan ställas på entreprenören. • Arbetet med att åtgärda felen har påbörjats i 2025 och väntas vara färdigställt i början av 2027. Avskrivningstakten för berörda komponenter ökades i 2024 för att komponenterna ska vara fullt avskrivna till renoveringen är klar och de nya komponenterna kan aktiveras. Detta har inneburit en ökning av den årliga avskrivningskostnaden om cirka 17 MSEK. Confidential – All Rights Reserved Avrapportering 15 Riktlinjer och rekommendationer • VALFRI SEKTION • Placeholder att inkludera relevant utveckling av regelverk eller redovisningsregler som är av intresse för det specifika företaget. Se Atlas för separata filer: EY Atlas Nyheter Nyheter och aktuell regelutveckling Ändringar i årsredovisningslagen Utveckling på redovisningsområdet Ändring i årsredovisningslagen med tillämpning för Bokföringsnämnden har under juni 2025 publicerat räkenskapsår som inleds efter 30 juni 2024 (räkenskapsåret ändringar i K-regelverken, med tillämpning från och med 2025). räkenskapsår 2026. Det är få förändringar och kommer sannolikt inte påverka er. I årsredovisningens sista sida ska datum anges då styrelsen har tagit ett beslut om den, utöver ledamöternas digitala Uppdateringar K2 underskrift. • Fler företag som inte längre får tillämpa regelverket. • Höjt belopp avseende utgifter som ej behöver periodiseras till Övriga uppdateringar: 7 TSEK. • Hållbarhetsrapportering (kap 6, 7, 8) • Förtydligande kring hur händelser efter balansdagen ska • Uppställning eget kapital (bilaga 1) beaktas inom de finansiella rapporterna. • Presentation av förändring av eget kapital (6:2) • Rättelse av fel får hanteras genom omräkning av ingående • Datering av årsredovisningen (2:7) balans. • Fond för verkligt värde i juridisk person (4:14d) • Tidpunkt för redovisning av aktieägartillskott behöver utfästelse ha lämnats på balansdagen för att redovisning ska • Upplysning om förändring i fördelning av kvinnor och män få ske. bland styrelseledamöter (5:38) Uppdateringar K3 • Information om immateriella nyckelresurser (6.1b) • Mångfaldhetspolicy (6:6) • Tilläggsköpeskilling vid rörelseförvärv där justering görs till följd av händelser efter förvärvstidpunkten ska detta redovisas inom koncernresultaträkningen. • Jämförelsetal behöver ej lämnas i not om disposition av vinst eller förlust. Confidential – All Rights Reserved Avrapportering 17 Riktlinjer och rekommendationer • OBLIGATORISK SIDA EY | Building a better working world På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte Buildinga better workingworld. Vi skapar värde för kunder, medarbetare, samhälle och världen i stort, samtidigt som vi bygger förtroende på finansmarknaderna. Med stöd av data, AI och annan avancerad teknik hjälper vi våra kunder att hitta lösningar på dagens och morgondagens mest angelägna frågor. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster inom revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Genom att dra nytta av branschinsikter, ett globalt nätverk och samarbete inom olika ekosystem kan vi erbjuda tjänster i fler än 150 länder. All in to shapethe futurewithconfidence. EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limitedsom vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärnaey.com/se © 2026 Ernst & Young AB. All Rights Reserved. --- [Stadsrevisionens Årsrapport 2025.pdf] Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Rapport från stadsrevisionen Dnr: RVK 2026/51 Stadsrevisionen i Stockholms stad är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs av stadens nämnder och bolag. I årsrapporter för nämnder och bolag sam- manfattar stadsrevisionen det gångna årets granskningar och bedömningar. På stadens webbplats, start.stockholm/revision, finns revisionsrapporter publicerade. För att prenu- merera på stadsrevisionens informationsbrev, uppge e-postadress till revision.rvk@stockholm.se. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Dnr: RVK 2026/51 Stadsrevisionen Dnr: RVK 2026/51 2026-03-03 Till Stockholms Hamn AB Årsrapport 2025 Lekmannarevisor har avslutat revisionen för Stockholms Hamn AB under 2025. Årets granskning visar att bolaget behöver tydliggöra roller och ansvar för fysiska och digitala behörigheter. Vidare behöver bolaget öka efterlevnaden av rutiner och stärka dokumentationen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Jag noterar även att fullmäktiges resultatkrav inte uppnås pga. nedskrivningen av Norviks Hamn. Härmed överlämnas bifogad årsrapport till bolagets styrelse för yttrande. Beslutat yttrande och justerat protokollsutdrag ska ha inkommit till revision.rvk@stockholm.se senast den 26 juni 2026. Av yttrandet bör det framgå vilka åtgärder som bolaget avser att vidta gällande revisionens rekommendationer. Mia Sydow Mölleby Lekmannarevisor Stadsrevisionen Hantverkargatan 3d 105 35 Stockholm Växel: 08-508 29 000 revision.rvk@stockholm.se start.stockholm/revision Sammanfattning Aktiebolagslagen anger att lekmannarevisorn årligen ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Verksamhet och ekonomi Utifrån genomförd granskning bedöms Stockholms Hamn AB i huvudsak ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Däre- mot bedöms bolaget inte ha uppnått fullmäktiges resultatkrav och investeringsram. Bolaget redovisar ett resultat på -494 mnkr, vilket är en avvikelse med -371 mnkr i förhållande till fullmäktiges resultatkrav. Avvikel- sen beror på en nedskrivning på 440 mnkr av Stockholm Norviks Hamn. Ungefär en tredjedel avser regleringen av slutkostnaden för projekt Norvik Hamn och resterande belopp avser en omvärdering av samma hamn, som gjorts i samråd med bolagets auktoriserade revisor i enlighet med redovisningslagen. Resultatet exklusive ned- skrivningen uppgår till -49 mnkr, vilket är 74 mnkr högre än full- mäktiges resultatkrav på -123 mnkr. Bolagets utfall för investeringsverksamheten överskrider fullmäkti- ges investeringsram med 79 mnkr (35 procent). Avvikelsen beror framför allt på en tilläggsaktivering på Projekt Norvik (135 mnkr). Intern styrning och kontroll Den interna styrningen och kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, vara delvis tillräcklig. Revisionskontorets granskning visar att bolaget bl.a. behöver tydlig- göra roller och ansvar för fysiska och digitala behörigheter samt öka efterlevnaden av rutiner och stärka dokumentationen av den organi- satoriska och sociala arbetsmiljön. Bolaget bör genomföra doku- menterade riskanalyser av både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt brandskyddet. Vidare behöver bolaget även stärka uppföljningen av både den organisatoriska och sociala arbets- miljön samt digitala åtkomsträttigheter. Uppföljning visar att bolaget i huvudsak har vidtagit åtgärder uti- från revisionens rekommendationer från tidigare år. Innehåll 1. Årets granskning ........................................................................... 1 2. Verksamhet och ekonomi ............................................................. 2 2.1 Verksamhetsmässigt resultat ........................................................... 2 2.1.1 Fullmäktiges inriktningsmål för välfärd ....................................... 2 2.1.2 Fullmäktiges inriktningsmål för miljö och klimat .......................... 3 2.1.3 Fullmäktiges inriktningsmål för ekonomi, jobb och bostäder ...... 5 2.2 Ekonomiskt resultat .......................................................................... 6 2.2.1 Finansiellt resultat ....................................................................... 7 2.2.2 Investeringsverksamhet .............................................................. 9 3. Intern styrning och kontroll ........................................................ 10 3.1 Organisation och ansvarsfördelning .............................................. 10 3.2 Riskanalys och internkontrollplan .................................................. 11 3.3 Riktlinjer och rutiner för systematisk uppföljning............................ 11 3.3.1 Verksamhetsstyrning ................................................................ 12 3.3.2 Ekonomistyrning ....................................................................... 12 4. Fördjupade granskningar ............................................................ 14 4.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ...................................................... 14 4.2 Behörigheter och åtkomstkontroll .................................................. 15 4.3 Systematiskt brandskyddsarbete ................................................... 17 5. Uppföljning av tidigare års granskning ..................................... 20 Bilaga 1 Uppföljning av lämnade rekommendationer ........................ 21 Bilaga 2 Bedömningskriterier ............................................................... 23 Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 1 (23) 1. Årets granskning Enligt aktiebolagslagen ska lekmannarevisorn årligen granska om verksamheten sköts på ett i huvudsak ändamålsenligt och från eko- nomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. I denna rapport redovisas resultat och bedömningar utifrån revis- ionsårets granskningar. En uppföljning av hur bolaget har åtgärdat rekommendationer i tidigare års granskning redovisas översiktligt i rapporten och mer detaljerat i bilaga 1. Revisionen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, andra tillämpliga lagar, reglementet för stadsrevisionen, god revis- ionssed i kommunal verksamhet och utifrån bolagsordning samt fastställda ägardirektiv. Revisionen har utgått från revisionsplanen som fastställts av revisorsgrupp 1 samt bolagets granskningsplan som beslutats av lekmannarevisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning av bolagets verksamhet. Kriterier för bedöm- ning redovisas i bilaga 2. Lekmannarevisor för bolaget är Mia Sydow Mölleby och suppleant är Staffan Olsson. Lekmannarevisorn träffar årligen bolagets sty- relse för en dialog om årets granskningar och bedömningar. I granskningen har lekmannarevisorn biträtts av stadens revisions- kontor. Parallellt med lekmannarevisionen har revision utförts enligt aktiebolagslagen 9 kap. under ledning av auktoriserad revisor Mikael Sjölander vid EY AB. Årsrapporten har faktakontrollerats av bolagsledningen. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 2 (23) 2. Verksamhet och ekonomi I detta avsnitt redovisas revisionskontorets grund för bedömning av Stockholms Hamn ABs ändamålsenlighet avseende verksamhet och ekonomi. Genomförda granskningar redovisas mer ingående i kapi- tel 4. 2.1 Verksamhetsmässigt resultat Bolaget bedöms i huvudsak ha bedrivit verksamheten på ett ända- målsenligt sätt. Fullmäktiges tre inriktningsmål uppfylls. Vidare bedömer bolaget att sex av sju verksamhetsområdesmål som berör bolaget har upp- fyllts. Verksamhetsområdesmålet ”Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd” redovisas som delvis uppfyllt, se vidare i avsnitt 2.1.3. Vidare uppfyller bolaget samtliga av sina ägardirektiv. Revisionskontoret bedömer att bolagets samlade rapportering ger rimliga förutsättningar för att bedöma uppfyllelsen av mål, bolags- ordning och ägardirektiv. Vidare bedöms den samlade rapporte- ringen möjliggöra en tydlig analys av uppfyllelsen av mål, bolags- ordning och ägardirektiv. Nedan analyseras kortfattat de mål och ägardirektiv som bolagets verksamhet berörs av. 2.1.1 Fullmäktiges inriktningsmål för välfärd Fullmäktiges första inriktningsmål är ”Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden”. Bolaget har under året bl.a. beslutat om kommunfullmäktiges pro- gram för mänskliga rättigheter, handlingsplan mot rasism och sta- dens filmstrategi i enlighet med fullmäktiges beslut om komplette- rande ägardirektiv. Vidare har bolaget, i enlighet med ägardirektiv, tillsammans med trafiknämnden och berörda stadsdelsnämnder bidragit till tillskapan- det av fler badplatser. Inför sommaren möjliggjordes bad vid bl.a. Munkbrohamnen, Norr och Söder Mälarstrand samt i Liljeholmen. Detaljplanearbetet avseende en bad- och bastuanläggning framför Münchenbryggeriet har även påbörjats under året. Bolaget har även, tillsammans med trafiknämnden, möjliggjort akti- viteter för kultur som främjar rörelse och social samvaro genom exempelvis utomhusutställningar och dans på kulturpontonen i Liljeholmshamnen. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 3 (23) Bolaget har genomfört regelbundna träffar med Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) och AB STOKAB i det gemensamma funktionshinderrådet. Arbetet i funktionshinderrådet utgår från full- mäktiges program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029. Bolaget bedömer att samtliga mål och ägardirektiv inom välfärd uppfylls under 2025. I jämförelse med föregående år är utfallet för 2025 därmed oförändrat. Revisionskontorets delar bolagets bedöm- ning. 2.1.2 Fullmäktiges inriktningsmål för miljö och klimat Fullmäktiges andra inriktningsmål är ”Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning”. Bolagets miljöarbete utgår framför allt från ägardirektiv och kommunfullmäktiges miljöprogram, med tillhörande handlingspla- ner. Bolaget har genomfört en rad aktiviteter under året. I enlighet med fullmäktiges beslut om kompletterande ägardirektiv har bola- get beslutat om Klimathandlingsplan 2030, Avfallsplan 2025–2030 och Elhandelspolicy med tillhörande elhandelsstrategi. Två elanslutningar för internationella kryssningsfartyg vid Stadsgår- den har installerats och ett fortsatt samverkansarbete har genomförts under året för att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Åbo och Stockholm. Vidare har bolaget även tecknat ett samarbetsavtal med Tallinns hamn för ett gemensamt grönt utvecklingsarbete i Stockholm, Kapellskär, Tallinn och Paldiski. Bolaget har utrett logistikkedjan i hanteringen av infångande av kol- dioxid, så kallad carbon capture and storage (CCS). En avsiktsför- klaring har signerats med ett norskt konsortium som har tilldelats licens för lagring av koldioxid under Nordsjön och som tillhanda- håller en logistiklösning. Bolagets ambition är att kunna använda Stockholm Norvik Hamn som logistiknav i denna process. I enlighet med ägardirektiv har bolaget även tagit fram och beslutat om en ny miljö- och klimathandlingsplan. Implementeringen av planen har pågått under året och kommer att fortsätta under 2026. En stationär lösning för hantering av så kallat grå- och svartvatten har etablerats i Värtans pumpstation och har som syfte att förbättra syresättningen av avloppsvattnet och därigenom bromsa svavelväte- utvecklingen. Vidare har bolaget tillsammans med SVOA även undersökt förutsättningarna för infrastruktur för distribution av fly- tande biogas. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 4 (23) Enligt bolagets rapportering pågår ett fortsatt arbete, utifrån ägardi- rektiv, med att utreda ansvaret för innerstadskajerna tillsammans med trafiknämnden. Revisionskontoret noterar att två av fullmäktiges sex obligatoriska indikatorer inom inriktningsmålet miljö och klimat inte uppfylls: ”Elproduktion baserad på solenergi” och ”Andel parkeringsplatser med laddinfrastruktur”. Resultatet avseende indikatorn ”Elproduktion baserad på solenergi” påverkas av att en anläggning varit avstängd under delar av året pga. renoveringsarbeten och att en annan solcellsanläggning inte nått upp till full produktionskapacitet. ”Andel parkeringsplatser med laddinfrastruktur” uppgår till 22 pro- cent under 2025, vilket kan jämföras med årsmålet 32 procent. Utfallet ligger i nivå med föregående år. Enligt bolaget uppfylls inte målet då det inte är full beläggning på befintliga laddplatser, vilket gjort att utvecklingen av fler laddplatser pausats. Revisionskontoret noterar även att bolagets egen indikator ”Utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars verksamhet (ton)” inte uppfylls, samt att den likaså egna indikatorn ”Totala godsvolymer (kiloton)” uppfylls delvis. Enligt bolagets rapportering minskade bolagets utsläpp av fossil koldioxid under året till 261 kiloton, men når inte målnivån (200 kiloton). Indikatorn avser utsläpp från intern drivmedelsanvändning, reservkraft, uppvärmning och tjänsteresor med flyg. Vidare uppfyller inte bolaget den egna indikatorn (7 433 kiloton) om att öka de totala godsvolymerna. Det förklaras av den fortsatt svaga konjunkturen som bidrar till en fortsatt långsam återhämtning inom byggsektorn. Det, i sin tur, påverkar efterfrågan av transporter via Östersjön. Bolaget redovisar ett utfall på 7 381 kiloton, vilket dock är bättre än prognosen i tertialrapport 2 på 6 946 kiloton. Före- gående år rapporterade bolaget en godsvolym på 7 117 kiloton. Bolaget bedömer att samtliga mål och ägardirektiv inom miljö och klimat uppfylls under 2025. I jämförelse med föregående år är utfal- let för 2025 därmed oförändrat. Revisionskontorets delar bolagets bedömning. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 5 (23) 2.1.3 Fullmäktiges inriktningsmål för ekonomi, jobb och bostäder Fullmäktiges tredje inriktningsmål är ”Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla”. I enlighet med fullmäktiges ägardirektiv har bolaget beslutat om program för inköp, program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter, riktlinjer för representation, mutor, jäv m.m., samt Stockholms stads näringslivspolicy. Världsläget har fortsatt bidra till en hög grad av osäkerhet kring konjunkturens utveckling under 2025, vilket även påverkar bolagets ekonomiska resultat, se vidare i avsnitt 2.2. Bolaget har under året fortsatt arbetet för att öka intäkterna och minska kostnaderna, se vidare i avsnitt 3.3.2. Verksamhetsområdesmålet ”Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd”, redovisas som delvis uppfyllt. Utfallet förklaras i huvudsak av att investeringsbudgeten överskrids med 35 procent (-79 mnkr), pga. en tilläggsaktivering på Projekt Norvik. Måluppfyllelsen påverkas även av att bolaget redo- visar ett lägre utfall i Nöjd Kund Index (NKI). NKI Fastigheter redovisar ett utfall på 58 och NKI Sjöfart redovisar ett utfall på 63. Båda indikatorer hade ett årsmål på 70. Värdet i NKI Fastigheter ökade från 51 (2024) till 58 (2025). NKI Sjöfart minskade från 65 (2024) till 63 (2025). Ett fortsatt arbete för att öka kundnöjdheten har påbörjats under 2025 och kommer enligt bolaget att fortsätta under 2026. Vidare påverkas måluppfyllelsen av att bolaget haft färre färje- och kryssningspassagerare, lägre hyresintäkter, samt lägre godsvolymer än budgeterat. Se vidare i avsnitt 3.3.2. En av fullmäktiges tre indikatorer för verksamhetsområdesmålet att medarbetare ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb redo- visas som delvis uppfyllt. ”Aktivt medskapandeindex” redovisar ett utfall på 78 i jämförelse med målvärdet 83. En bidragande orsak till resultatet uppges bl.a. vara fortsatta kostnadsbesparingar och tjäns- ter som har setts över, vilket har påverkat medarbetarna. Bolagets kostnadsbesparingar är en del av den ekonomiska åtgärdsplan som beslutades om 2020 och som syftar till att nå en ekonomi i balans, se vidare i avsnitt 3.3.2. Revisionskontorets granskning, under året, visar att bolaget bl.a. behöver öka efterlevnaden av rutiner och stärka dokumentation av den organisatoriska och sociala arbetsmil- jön, se vidare i avsnitt 4.1. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 6 (23) Verksamhetsområdesmålen som handlar om att bolaget ska ha en hög beredskap och stark rådighet bedöms av bolaget som uppfyllda. Årets granskning visar dock att bolaget bl.a. behöver tydliggöra rol- ler och ansvar för fysiska och digitala behörigheter, se vidare i avsnitt 4.2. Under året har revisionskontoret särskilt följt upp indikatorn ”Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts”. Bolaget har under året följt upp 90 procent av de prioriterade avtalen (50 stycken), vil- ket kan jämföras med målvärdet 82 procent. För att kunna genom- föra en prioritering av vilka avtal som skulle följas upp under året har bolaget sett över rutinen för avtalsuppföljning och tagit fram en metod och klassificering för avtalen. En arbetsgrupp bestående av representanter för arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbetet samt inköp har prioriterat vilka avtal som ska följas upp. Urvalet har gjorts utifrån ett antal kriterier som exempelvis hur kritiskt avtalet är för kärnverksamheten och avtalets värde. Klassificeringen av avtalen har även bestämt hur avtalet ska följas upp; genom fysiska möten/besök, samtal eller mailkontakt. Bolaget bedömer att sex av sju verksamhetsområdesmål och samt- liga ägardirektiv inom ekonomi, jobb och bostäder uppfylls under 2025. I jämförelse med föregående år är utfallet för 2025 därmed oförändrat. Revisionskontorets delar bolagets bedömning. 2.2 Ekonomiskt resultat Bolaget bedöms inte ha uppnått fullmäktiges resultatkrav och investeringsram. Bolaget redovisar för året en avvikelse med -370 mnkr mot fullmäktiges resultatkrav. Avvikelsen beror framför allt på en nedskrivning på 440 mnkr av Stockholm Norviks Hamn, se vidare avsnitt 3.2.2. Nedskrivningen är av redovisningsteknisk karaktär och påverkar inte bolagets kassaflöde. Bolaget har inte kunnat till hänsyn till nedskrivningen i budget 2025 eftersom kassaflödesvärderingen genomförs senare. Bolagets utfall för investeringsverksamheten överskrider fullmäktiges investeringsram med 79 mnkr (35 procent). Avvikelsen beror framför allt på en tilläggsaktivering på Projekt Norvik (135 mnkr). Bolaget har beskrivit och analyserat avvikelserna mot budget på ett tillfredsställande sätt. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 7 (23) 2.2.1 Finansiellt resultat Revisionskontoret har granskat tertialrapporter och bokslut med in- riktning på bolagets prognoser och resultat efter finansnetto samt in- vesteringsutfall. Bolaget redovisar följande utfall och avvikelser för år 2025: Resultaträkning Budget Utfall Avvikelse Avvikelse Utfall (mnkr) 2025 2025 2025 2025, % 2024 Intäkter 787 834 47 6% 755 Kostnader -791 -1218 -427 54% -767 Varav av- och -241 -686 -445 185% -227 nedskrivningar Finansnetto -118 -109 9 8% -118 Resultat före bok- -123 -493 -370 -300% -130 slutsdispositioner och skatt Balansomslutning 2025: 5 781 mnkr. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till - 494 mnkr, vilket är 370 mnkr lägre än fullmäktiges resultatkrav. Avvikelsen beror framför allt på en nedskrivning på 440 mnkr av Stockholm Norviks Hamn, se vidare avsnitt 3.2.2. Resultatet exkl. nedskrivningen på 440 mnkr uppgår till omkring -53 mnkr, vilket är ca 70 mnkr högre än fullmäktiges resultatkrav på -123 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgår till 834 mnkr, vilket är 47 mnkr (6 procent) högre än budget. Ökningen förklaras av regleringar rela- terade till tidigare mark- och byggnadsöverlåtelser till Stockholms stad avseende Loudden. Bolagets övriga intäkter påverkas i hög grad fortsatt av osäkerhet kring konjunkturens utveckling. Exempelvis är resenärer fortsatt återhållsamma och bolaget redovisar lägre intäkter avseende hamn- avgifter (-8 mnkr) i jämförelse med budget. Antalet färje- och kryssningspassagerare uppgår till 7,3 miljoner passagerare, vilket kan jämföras med budget på 7,6 miljoner. Den svaga konjunkturen fortsätter även att påverka godsvolymerna negativt under 2025. Bolagets utfall avseende godsvolymer (7 381 m3) når inte riktigt upp till budgeterade nivåer (7 433 m3). Hyresintäkterna avviker med -8 mnkr mot budget, vilket hänförs till en hyresrabatt till Tallink Silja i Värtaterminalen på grund av ombyggnation, samt avflyttande av hyresgäster i Frihamnen. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 8 (23) Avflyttningen är i enlighet med bolagets långsiktiga plan för fastig- heterna i Frihamnen och löpande arbete pågår för att få in nya hyresgäster. Bland annat har ett produktionsbolag och ett bolag som arbetar med vattenreningsteknik flyttat in under året. Övriga intäkts- poster ligger i nivå med budget. Verksamhetens kostnader, exkl. avskrivningar och finansiella pos- ter, uppgår till omkring -532 mnkr, vilket är ca 19 mnkr lägre än fullmäktiges budget på -551 mnkr. Bolaget redovisar bl.a. lägre driftkostnader (7 mnkr) i jämförelse med budget, vilket till största del förklaras av lägre elkostnader p.g.a. en mild vinter. Bolaget har även haft tekniska anslutningsproblem hos vissa färjekunder vilket bidragit till minskade elkostnader (3 mnkr) för bolaget. Vidare avvi- ker personalkostnaderna med omkring 6 mnkr, vilket förklaras av att bolaget inte ersatt ett antal chefer som slutat och att ersättnings- rekryteringar dragit ut på tiden. Övrig avvikelse mot budgeten avser underhåll av ett elsystem som pausades, då ansvarig medarbetare för projektet slutat. Driftkostnaderna ligger på samma nivå som 2024. Avskrivningarna ökade med 445 mnkr (185 procent) jämfört med budget. Avvikelsen avser framför allt nedskrivningen av Stockholm Norviks Hamn på 440 mnkr. Övriga avskrivningar har ökat, med ca 5 mnkr, p.g.a. tillkommande investeringsprojekt i Stockholm Norviks Hamn och en ökad avskrivningstakt på tak och fasad på Värtaterminalen till följd av det reinvesteringsbehov som upptäck- tes på byggnaden under 2024. Finansnettot har minskat med 9 mnkr (8 procent) jämfört med budget. Minskningen förklaras dels genom ett utbetalat aktieägar- tillskott i september 2025 (1 mdkr), samt en minskning av räntan från 2,8 procent till 2,7 procent. Årets resultat innebär en försämring med 363 mnkr (279 procent) jämfört med föregående årsresultat. Exkl. nedskrivningen på 440 mnkr (Stockholm Norviks hamn) innebär årets resultat dock en för- bättring med 76 mnkr (59 procent) jämfört med föregående år. För- bättringen förklaras främst av ökade intäkter med 79 mnkr jämfört med föregående år. Verksamhetens kostnader exkl. avskrivningar och finansiella poster har ökat med 451 mnkr (58 procent). Exklu- sive nedskrivningen på 440 mnkr har verksamhetens kostnader minskat med 8 mnkr (1,5 procent). Bolaget har beskrivit och analyserat avvikelserna mot budget på ett tillfredsställande sätt. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 9 (23) 2.2.2 Investeringsverksamhet Investeringsverksamhet Budget Utfall Budget- Budget- (mnkr) 2025 2025 avvikelse avvikelse 2025 2024 225 304 79 (35%) -10 (4%) Investeringar Bolagets utfall för investeringsverksamheten avviker med 79 mnkr (35 procent) i förhållande till kommunfullmäktiges investeringsram. De största investeringsprojekten under året har bl.a. varit renovering av garage och ventilation i Magasin 3 i Frihamnen, elanslutning för fartyg vid Stadsgården och utbyggnaden av kaj 2 i Stockholm Norvik Hamn. Vidare har hyresgästanpassning för Sjöfartsverket i Frihamnen, anpassning av lokaler i Värtaterminalen inför bolagets flytt samt tilläggsaktivering på Projekt Norvik genomförts. Avvikelsen beror enligt bolaget framför allt på tilläggsaktiveringen på Projekt Norvik (135 mnkr). Exklusive tilläggsaktiveringen ligger investeringsutfallet under budget (169 mnkr), vilket förklaras av att vissa kostnader för bolagets nya lokaler i Värtahamnen, vissa delar av tak- och fasadrenovering av Värtaterminalen samt hyresgästan- passningar i Magasin 3 i Frihamnen har skjutits till 2026 och 2027. Bolaget har förklarat avvikelserna på ett tillfredsställande sätt. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 10 (23) 3. Intern styrning och kontroll I detta avsnitt redovisas revisionskontorets grund för bedömning av bolagets interna styrning och kontroll. Genomförda granskningar redovisas mer ingående i kapitel 4. Den samlade bedömningen är att bolagets interna styrning och kon- troll av verksamheten har varit delvis tillräcklig. Bolaget behöver bl.a. tydliggöra roller och ansvar avseende fysiska och digitala behörigheter, säkerställa dokumenterade riskanalyser avseende organisatorisk och social arbetsmiljö samt brandskydd. Vidare behöver bolaget stärka uppföljningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt de digitala åtkomsträttigheterna. 3.1 Organisation och ansvarsfördelning Bolaget har i huvudsak en organisation med fördelning av ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten och för att förhindra avsiktliga samt oavsiktliga fel. Årets granskning visar dock att bolaget behöver tydliggöra roller och ansvar i riktlinjerna avseende fysisk och digital behörighet, se vidare avsnitt 4.2. Det finns i huvudsak systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Årets granskning visar däremot att det under året inte genomförts några återkommande digitala tester, vilket ökar risken för att sårbarheter relaterade till cyberattacker inte upptäcks, se vidare i avsnitt 4.2. Vidare framgår att bolaget inte har någon övergripande bild över utbildningsnivån hos medarbetarna avseende teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning, se vidare avsnitt 4.3. Bolaget har beslutat om flera stadsövergripande styrdokument under året, i form av kompletterande ägardirektiv, se vidare i avsnitt 2.1. Det finns också riktlinjer och rutiner avseende arbetsmiljö, fysisk och digital behörighet, samt brandskyddsarbete som ska bidra till att verksamhetens mål uppfylls och att föreskrifter följs. Årets granskning visar dock att bolaget saknar sammanhållna styrdoku- ment avseende arbetsmiljö med en tydlig beslutsinstans, se vidare avsnitt 4.1. Dataskyddsombudets (DSO) granskning under året visar att 42 procent (33 procent, 2024) av medarbetarna och inhyrda konsul- ter har genomfört grundkurs i dataskydd och att 45 procent (34 pro- cent, 2024) genomfört utbildningen avseende informationssäkerhet. Kurserna är obligatoriska utbildningar för samtliga medarbetare. DSO menar att bolaget inför 2026 behöver se till att minst 80 pro- cent av medarbetarna och konsulterna genomför utbildningarna. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 11 (23) Granskningen visar även brister kopplade till genomförande av konsekvensbedömningar avseende dataskydd. Bristerna bör enligt DSO åtgärdas skyndsamt, men kräver inte omedelbar korrigering. Mindre avvikelser har också identifierats kopplat till registerför- teckningen samt tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa avvi- kelser bedöms inte som brådskande, omfattande eller allvarliga. 3.2 Riskanalys och internkontrollplan Bolaget genomför årliga analyser som i huvudsak fångar upp väsentliga risker och hur de ska hanteras för att verksamhetens mål ska uppfyllas. Årets granskning visar att bolaget bl.a. genomfört riskanalyser kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa sker dock på olika sätt i olika delar av bolaget, se vidare avsnitt 4.1. Det genomförs även riskanalyser avseende bolagets brandskydd. Den är dock inte dokumenterad, systematisk och sammanställs inte i en övergripande analys i enlighet med de allmänna råd som finns på området, se vidare i avsnitt 4.2. Avseende bolagets väsentlighets- och riskanalys kopplat till intern- kontrollplanen arbetas den fram genom en workshop där medarbe- tare från bolagets samtliga verksamheter och hamnar finns represen- terade. Bolaget har i internkontrollplanen fastställt vilka åtgärder som ska hantera prioriterade risker. Kontrollerna har följts upp systematiskt och fortlöpande. Det har inte identifierats några avvikelser i uppfölj- ningen av bolagets internkontrollplan 2025. I samband med revis- ionskontorets stickprov av genomförda kontroller i bolagets intern- kontrollplan konstaterades heller inga avvikelser. Efter genomförd granskning 2024 rekommenderades bolaget att säkerställa att kontrollaktiviteter anges i internkontrollplanen och att dessa även svarar mot de identifierade oönskade händelserna. Årets granskning visar att bolaget åtgärdat rekommendationen. 3.3 Riktlinjer och rutiner för systematisk uppföljning Revisionskontoret bedömer att bolagets rapportering i huvudsak ger en aktuell, rättvisande och tillförlitlig information om verksamhet och ekonomi. Bolaget har i huvudsak rutiner för uppföljning av sin verksamhet. Årets granskning visar dock att bolaget behöver stärka uppfölj- ningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt upp- följningen av digitala åtkomsträttigheter, se vidare i avsnitt 4.1 och 4.2. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 12 (23) 3.3.1 Verksamhetsstyrning Bolagets uppföljningar under året har identifierat avvikelser inom verksamhetsområdet ”Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd”. se vidare avsnitt 3.3.2. Upp- följning av målet har rapporterats till styrelsen. Bolagets prognos för det verksamhetsmässiga resultatet i tertialrap- port 1 och 2 ligger i nivå med utfallet 2025. I båda tertialrapporterna prognostiserade bolaget att fullmäktiges tre inriktningsmål skulle uppfyllas, vilket även utfallet visar. I tertialrapport 1 och 2 progno- stiserades att verksamhetsområdesmål ”Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd” endast del- vis skulle uppfyllas, vilket stämmer överens med utfallet 2025. Bolaget bedöms på ett tillräckligt sätt redovisa de åtgärder som pla- nerats. 3.3.2 Ekonomistyrning Bolagets prognos för det ekonomiska resultatet i samband med terti- alrapport 2 (-114 mnkr) avviker väsentligt mot årets resultat (-494 mnkr). Bolagets prognossäkerhet bedöms därför inte ha varit tillräcklig. Avvikelsen i resultatet beror på en nedskrivning, om 440 mnkr, av det bokförda värdet av Stockholm Norvik Hamn. En tredjedel av nedskrivningen avser kostnader som uppstått p.g.a. en tvist mellan bolaget och en entreprenör i Projekt Norvik. Under hösten 2025 nådde parterna en överenskommelse. Resterande belopp av ned- skrivningen är ett resultat av en omvärdering av hamnen som gjorts i samråd med bolagets auktoriserade revisor och i enlighet med redovisningslagen. Nedskrivningen hade inte budgeterats för 2025, då budgeten fastställs innan kassaflödesvärderingen genomförs i bokslutet. Nedskrivningen är av redovisningsteknisk karaktär och påverkar inte bolagets kassaflöde. Bolaget har redovisat ett negativ resultat sedan år 2020 och har sedan dess arbetat utifrån ett åtgärdsprogram där bl.a. en ökad själv- finansieringsgrad ska bidra till en budget i balans. Ett aktieägartill- skott på 1 mdkr betalades ut under 2023, för att möta kostnadsök- ningen i Projekt Norvik. Ökade drifts- och räntekostnader har under flera år gjort det svårare för bolaget att vända den negativa resultat- utvecklingen. En fortsatt svag intäktsutveckling p.g.a. en osäker omvärld och en svag konjunktur har också påverkat bolagets ekono- miska resultat även i år. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 13 (23) I september 2025 betalades ytterligare ett aktieägartillskott ut på 1 mdkr för att hjälpa bolaget att nå en ekonomi i balans. Det långsiktiga finansiella målet är att alla investeringar ska finan- sieras av kassaflödet från den egna löpande verksamheten. Bolaget har fortsatt sitt arbete under 2025 för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Bland annat genom ett fortsatt arbete för att hyra ut lediga lokaler i Frihamnen och bevaka utlysningar inom nationella fonder, EU-fonder och projektansökningar. Vidare har avtal omför- handlats och en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för båthåll- platser, laddplatser och Djurgårdsfärjans permanenta läge har utretts. Styrelsen har erhållit tertialbokslutsrapporter avseende bolagets ekonomiska situation under 2025 års sammanträden. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 14 (23) 4. Fördjupade granskningar Nedan redovisas de fördjupade granskningar som berört bolaget un- der året. 4.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete En granskning har genomförts i syfte att bedöma om bolaget har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av arbetsmiljöarbetet i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och fullmäktiges styrdokument. Den sammanfattande bedömningen är att bolaget delvis säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av arbetsmiljöarbe- tet. Bedömningen grundas på att det finns avvikelser i efterlevnad av rutiner, dokumentation samt uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen visar att bolagsledningen har beslutat om en arbets- miljöpolicy, fastställt mål kopplat till arbetsmiljöarbetet samt att det finns en tydlig beskrivning av de krav och uppgifter som ingår i arbetsmiljöansvaret. I samband med tilldelande av arbetsmiljöupp- gifter ska en utbildning genomföras av alla som tilldelats arbetsmil- jöuppgifter, i syfte att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare framkommer av granskningen att det till viss del finns fast- ställda, dokumenterade rutiner och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:1) ska finnas. Processer för hur det systematiska arbets- miljöarbetet ska bedrivas beskrivs övergripande i mallar, årshjul och powerpointdokument. Det är dock otydligt vem som beslutat flera av dokumenten och när detta har skett. Stickprovsgransk- ningen indikerar även att det finns avvikelser i arbetet med riskbe- dömningar. Det saknas dokumenterade analyser och riskbedöm- ningar rörande organisatorisk och social arbetsmiljö samt fysiska skyddsronder. Det saknas också en enhetlig struktur för hur risker och handlingsplaner ska dokumenteras. Revisionskontoret noterar att dokumentation rörande arbetsmiljöarbetet sparas i flera olika IT- system. Revisionskontoret bedömer att det finns en risk för avvikel- ser i arbetssätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet då det saknas sammanhållna styrdokument med tydlig beslutsinstans och inform- ation om versionshistorik. Granskningen visar att uppföljning sker av det systematiska arbets- miljöarbetet och rapporteras till styrelsen i enlighet med rutin. Vi- dare framkommer att uppföljningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till stor del bygger på chefernas kapacitet att ta till sig information från medarbetarna på ett objektivt sätt. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 15 (23) Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetsgivaren ge arbetsta- gare och skyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med nuvarande angreppssätt där arbetstagare och skyddsombud inte i tillräcklig utsträckning medverkar i det sys- tematiska arbetsmiljöarbetet finns risk för att medarbetarnas syn- punkter fångas upp på olika och, i värsta fall, felaktiga sätt. Av denna anledning bedöms att befintlig uppföljning av den organisato- riska och sociala arbetsmiljön inte är tillräcklig. Utifrån befintliga rapporter och uppföljningar är bedömningen att den dokumenterade analysen av bolagets arbetsmiljöarbete kan stärkas. Detta i syfte att minska risken för att frågor lyfts men att arbetet med handlingspla- ner och ändamålsenliga åtgärder uteblir. Bolaget rekommenderas att: • säkerställa tillräckliga arbetssätt så att regelverk, riktlinjer och rutiner för arbetsmiljö efterlevs fullt ut avseende upprät- tande av riskbedömningar och handlingsplaner. • säkerställa att det tydligt framgår vilken information som dokumenteras i respektive system, samt att det finns tillräck- liga förutsättningar i organisationen för en fullgod översyn. • stärka rutiner för uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att säkerställa att arbetet följer arbetsmiljöverkets föreskrifter. 4.2 Behörigheter och åtkomstkontroll En granskning har genomförts i syfte att bedöma om bolaget har en tillräcklig intern styrning och kontroll avseende fysisk och digital behörighet och åtkomstkontroll. Bolaget bedriver hamnverksamhet och säkrar varuförsörjning och fritt resande till och från Stockholmsområdet och Mälardalen. Verk- samheten är samhällsviktig och säkerhetsarbetet är ständigt närva- rande för att säkra dess funktionalitet. En del i säkerhetsarbetet är att skydda hamnarna från att obehöriga bereder sig tillträde. Bolaget hanterar även digital information som omfattas av åtkomstkontroller för att begränsa åtkomsten till konfidentiella uppgifter som kund- data och immateriella tillgångar. Enligt fullmäktiges säkerhetspro- gram (2024) ska bolaget säkerställa att arbetet med digital och fysisk säkerhet kan bedrivas på ett fullgott sätt i enlighet med gäl- lande lagstiftning och relevanta styrdokument. Revisionskontorets sammanfattande bedömning är att bolaget delvis säkerställt en tillräcklig styrning och intern kontroll avseende fysisk och digital behörighet och åtkomstkontroll under 2025. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 16 (23) Bedömningen grundar sig på att det saknas en tydlig roll- och ansvarsfördelning för godkännande av digitala behörigheter, att det inte genomförs regelbundna tester av digitala system, och att det saknas en bolagsgemensam rutin för riskanalyser avseende behörighetshantering. Granskningen visar att bolaget har styrdokument och riktlinjer för fysisk och digital behörighet, som beskriver de rutiner och processer som finns i verksamheten. Medarbetare bedöms även ha förutsätt- ningar att ta del av dessa då de finns publicerade på intranätet. Bola- gets incidenthantering är dokumenterad och definierar både krav och ansvarsfördelning inom de olika delarna av processen, vilket skapar förutsättningar för verksamheten att hantera eventuella incidenter. Organisationen har definierade roller för informationssäkerhet och behörighetshantering. Ansvaret för digital och fysisk behörighet är uppdelat och det bedöms finnas såväl styrande som stödjande funkt- ioner. I de dokumenterade riktlinjerna för behörighetshantering framgår däremot inte vem som ansvarar för att godkänna digitala behörigheter innan de tilldelas i systemen, vilket ökar risken för att obehöriga personer får felaktiga behörigheter. Det bedöms därför finnas ett behov av att tydliggöra ansvaret för godkännande innan tilldelning sker. Vidare visar granskning att uppföljning av åtkomsträttigheter sker årligen men dokumenteras inte systematiskt, vilket försvårar spår- barhet och kontroll. Konsekvensen av detta kan vara att inaktuella behörigheter ligger kvar i systemen under längre tid, vilket ökar ris- ken för obehörig åtkomst och bristande informationssäkerhet. Enligt fullmäktiges säkerhetsprogram (2024) ska säkerhetsarbetet i alla verksamheter utgå från aktuella och verksamhetsanpassade risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Analysen ska vara strategisk, förankrat och bidra till en långsiktig utveckling, en kontinuitetshan- tering samt direkta åtgärder i verksamheten. Granskningen visar att bolaget genomför riskanalyser, men att arbetet sker på olika sätt i olika delar av bolaget. Vid avsaknad av en tydlig, etablerad rutin som är förankrad i hela verksamheten ökar risken för att analysen inte identifierar alla väsentliga risker. Kraven på en enhetlig och verksamhetsintegrerad riskanalys kommer att skärpas under 2026 i samband med införandet av cybersäkerhetslagen (NIS 2). I dagsläget genomförs inte några återkommande digitala tester, vil- ket ökar risken för att sårbarheter relaterade till cyberattacker går oupptäckta. Under 2026 planerar verksamheten att anlita en extern part för att genomföra sårbarhetsskanningar i nätverk och system. Efter detta kan riktade tester komma att bli aktuellt. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 17 (23) Bolaget rekommenderas att: • tydliggöra roll- och ansvarsfördelning avseende godkännande av behörigheter. • säkerställa att uppföljningen av åtkomsträttigheter dokumen- teras på ett systematiskt sätt. • säkerställa att bolagets rutiner för riskanalyser lever upp till kraven i cybersäkerhetslagen (NIS 2) avseende en enhetlig och verksamhetsintegrerad riskanalys. • säkerställa att regelbundna tester av digitala system genom- förs. 4.3 Systematiskt brandskyddsarbete Revisionskontoret har granskat om bolaget bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med gällande lagstiftning och all- männa råd. Stockholms Hamn är fastighetsägare, vilket innebär att bolaget ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Åtgär- derna kan vara av teknisk och organisatorisk karaktär. Gransk- ningen har avgränsats till bolagets fastigheter i Frihamnen, Kapell- skärs hamn och Nynäshamns hamn. Den sammanfattande bedömningen är att bolaget delvis bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med gällande lagstiftning och allmänna råd. Bedömningen grundas bland annat på att det inte genomförs övergripande riskkartläggningar avseende brandskyddet och att det inte genomförs någon kontroll över att hyresgäster lever upp till sitt ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet. Granskningen visar att det finns rutiner för brandskyddsarbetet. Vidare genomförs det löpande och återkommande brandskyddsron- der. Samtliga skyddsronder ska dokumenteras i bolagets IT-stöd för brandskydd. Revisionskontoret har tagit del av protokoll från ett urval av gjorda kontroller och konstaterar att dessa genomförts uti- från de regler som finns. Roll- och ansvarsfördelningen avseende bolagets brandskyddsarbete är tydligt formulerade i bolagets riktlinjer, vilket även bekräftats i intervjuer. Enligt riktlinjerna ansvarar bolaget för att hyresgäster följer Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och de all- männa råd som finns för brandskydd (SRVFS 2004:3). Bolaget reglerar ansvarsfördelningen i hyresavtalen. Enligt gränsdragnings- listan ansvarar bolaget för tillsynen av brandskyddet inom sina fas- tigheter. Bolaget ansvarar även för att bekosta installation och underhåll av allt tekniskt brandskydd som är hänförligt till fastighet- ens allmänna funktion. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 18 (23) Hyresgästen ansvarar för att lokalen uppfyller det krav på brand- skydd som finns och ska utse en brandskyddsansvarig. Hyresgästen är skyldig att se till att kontroll och underhåll genomförs i enlighet med hyresavtalet och ska bland annat inkomma med en bekräftelse av sitt systematiska brandskyddsarbete avseende kontroll och underhåll till bolaget. Granskningen visar dock att bolaget behöver utveckla sina rutiner för inhämtande av denna bekräftelse från hyresgäster, då den beskrivs som administrativt betungande och kräver att bolaget påminner hyresgäster om att detta ska skickas in. Den som utövar verksamheten i en fastighet är skyldig att analysera risker för olyckor som orsakar allvarliga skador på människor eller miljö. För de fastigheter där bolaget själv bedriver verksamhet ska brandskyddsansvarig genomföra en dokumenterad kartläggning av ovan nämnda risker. Varje identifierad brandrisk ska sedan ha en motsvarande skyddslösning. En bedömning av om brandskyddet är tillfredsställande bör omfatta byggnadens och verksamhetens samt- liga brandskyddsåtgärder vägda mot de brandrisker som finns, både lokalt och övergripande. Granskningen visar att det sker en viss riskkartläggning avseende brandskyddet i enskilda verksamheter. Den riskkartläggning som sker är dock inte dokumenterad, systema- tisk och sammanställs inte i en övergripande riskkartläggning i enlighet med de allmänna råd som finns på området. Under 2025 har bolaget anställt en ny brandskyddsansvarig och en ny sakkunnig brandkonsult. Enligt intervjuade har de initierat ett arbete med risk- kartläggning avseende brandskyddet, vilket kommer fortsätta under hösten 2025. Personal som ansvarar för att utföra förebyggande verksamhet ska löpande och återkommande genomföra utbildnings- och informat- ionsinsatser. Varje medarbetare ska enligt bolagets riktlinjer genomgå en grundläggande teoretisk och praktisk brandskyddsut- bildning. Granskningen visar dock att det i dagsläget inte finns någon övergripande bild över utbildningsnivån hos bolagets medar- betare. Enligt intervjuade ska tidigare brandskyddsansvarig initierat en översyn av medarbetarnas utbildningsnivåer avseende brand- skydd under våren 2025. Dock har arbetet stannat upp när den tidi- gare brandskyddsansvarige slutade. Enligt uppgift ska arbetet färdigställas under hösten 2025. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2023:12) ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för att alla arbetstagare ska kunna utrymma arbets- platsen. Utrymningar ska genomföras så att arbetstagarna har aktu- ell kunskap om hur en utrymning ska gå till. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 19 (23) Enligt bolagets riktlinjer ska utrymningsövningar genomföras minst en gång per år i fastigheter med större personalantal, vilket i dagslä- get är Magasin 2 i Frihamnen, Värtaterminalen samt Färjetermina- len i Nynäshamn. Granskningen visar att utrymningsövningar genomförts eller planeras till hösten i enlighet med riktlinjerna. Revisionskontoret har genomfört ett stickprov av om avvikelser i brandskyddsronder har omhändertagits. Inga avvikelser konstaterats vid Frihamnen och Kapellskär. Vid Nynäshamns hamn identifiera- des tre avvikelser i form av tre utrymningsplaner som inte angav korrekt uppsamlingsplats. Enligt intervjuade ska utrymningspla- nerna revideras under hösten 2025. Bolaget rekommenderas att: • säkerställa att det genomförs riskkartläggningar avseende brandskyddet i enlighet med SRVFS 2003:4 och bolagets egna riktlinjer. • säkerställa att samtliga medarbetare har den utbildningsnivå som krävs för den enskildes roll, samt att detta löpande underhålls. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 20 (23) 5. Uppföljning av tidigare års granskning Tidigare års granskning av bolagets verksamhet har resulterat i ett antal rekommendationer. Uppföljning visar att bolaget i huvudsak har vidtagit åtgärder uti- från revisionens rekommendationer. Efter genomförda granskningar under 2025 har nya rekommendationer lämnats till bolaget. Rekom- mendationerna redovisas i bilaga 1. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 21 (23) Bilaga 1 Uppföljning av lämnade rekommendationer Rapport Rekommendation Har åtgärder Uppföljning vidtagits (Ja/Delvis/Nej) Årsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete Se kommentar Följs upp kommande år. 2025 Bolaget rekommenderas att: säkerställa tillräckliga arbetssätt så att regelverk, riktlinjer och rutiner för ar- betsmiljö efterlevs fullt ut avseende upp- rättande av riskbedömningar och hand- lingsplaner. säkerställa att det tydligt framgår vilken information som dokumenteras i respek- tive system, samt att det finns tillräckliga förutsättningar i organisationen för en fullgod översyn. stärka rutiner för uppföljning av den or- ganisatoriska och sociala arbetsmiljön för att säkerställa att arbetet följer ar- betsmiljöverkets föreskrifter. Årsrapport Behörigheter och åtkomstkontroll Se kommentar Följs upp kommande år. 2025 Bolaget rekommenderas att: tydliggöra roll- och ansvarsfördelning avseende godkännande av behörig- heter. säkerställa att uppföljningen av åtkomst- rättigheter dokumenteras på ett syste- matiskt sätt. säkerställa att bolagets rutiner för riska- nalyser lever upp till kraven i cybersä- kerhetslagen (NIS 2) avseende en en- hetlig och verksamhetsintegrerad riska- nalys. säkerställa att regelbundna tester av di- gitala system genomförs. Årsrapport Systematiskt brandskyddsarbete Se kommentar Följs upp kommande år. 2025 Bolaget rekommenderas att: säkerställa att det genomförs riskkart- läggningar avseende brandskyddet i en- lighet med LSO, 2 kap, 4§ och bolagets egna riktlinjer. säkerställa att samtliga medarbetare har den utbildningsnivå som krävs för den enskildes roll, samt att detta löpande underhålls. Årsrapport Intern kontroll Ja Bolaget har i beslutad internkontrollplan 2024 Bolaget rekommenderas att: 2025 angivit kontrollaktiviteter som bedöms svara mot identifierade oönskade händel- säkerställa att kontrollaktiviteter anges i ser. bolagets internkontrollplan, samt att dessa svarar mot identifierade oöns- Rekommendationen bedöms som åtgär- kade händelser. (Rekommendation dad. åtgärdad.) Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 22 (23) Rapport Rekommendation Har åtgärder Uppföljning vidtagits (Ja/Delvis/Nej) Årsrapport Systematiskt informationssäkerhets- Nej Enligt bolaget är rekommendationen ännu 2023 arbete och efterlevnad av NIS- ej åtgärdad. Arbete pågår för att revidera direktivet berörda planer så att de lever upp till de Bolaget rekommenderas att: nya lagkraven som ställs i NIS2-direktivet och som gäller från 15 januari 2026. fastställa en övergripande kontinuitets- plan som beskriver bolagets arbete för Följs upp kommande år. att säkerställa och upprätthålla kontinui- tet i verksamheten. (Rekommendation kvarstår) Årsrapport Förebyggande arbete mot oegentlig- Ja Bolaget har beslutat om styrdokumentet 2023 heter och förtroendeskadligt age- ”Motverkan mutor, korruption och andra rande oegentligheter”. Dokumentet innehåller Bolaget rekommenderas att: bl.a. ledningens hållning samt hur överträ- delser eller misstankar om överträdelse besluta om styrdokument som visar hur ska hanteras och rapporteras. överträdelser eller misstankar om över- trädelser ska hanteras och rapporteras. Båda rekommendationerna bedöms vara (Rekommendation åtgärdad.) åtgärdade. besluta om styrdokument som visar led- ningens hållning kring oegentligheter, förtroendeskadligt agerande och jäv. (Rekommendation åtgärdad.) Årsrapport Underhåll av materiella anläggnings- Ja En strategisk tillgångsförvaltningsplan 2022 tillgångar beslutades av styrelsen under 2024. Upp- Bolaget rekommenderas att: följningen visar att bolaget genomfört arbete under 2025 i enlighet med beslutad besluta om en strategi för planering, pri- plan. Arbetet har haft sin tyngdpunkt inom oritering, genomförande och uppföljning fastighetssegmentet genom bl.a. invente- av underhåll. (Rekommendation ringar av byggnader och installationer, åtgärdad.) samt utbyggnad av fastighetsdriftens drift- rutiner i berört systemstöd. På strategisk nivå har arbete gjorts för att utveckla arbetssätt i systemstöd och skapa en gemensam informationsstruktur. Rekommendationen bedöms som åtgär- dad. Årsrapport 2025 Stockholms Hamn AB Sida 23 (23) Bilaga 2 Bedömningskriterier Nedan redovisas de kriterier och nivåer som ligger till grund för revisionskon- torets bedömningar. Kriterierna bygger på Sveriges Kommuner och Regioners God revisionssed i kommunal verksamhet, Skyrevs Vägledning nr 6 Grundläggande granskning samt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlin- jer. Bedömning av ändamålsenlighet och ekonomi Bedömningen utgår från att nämndens/bolagets: • verksamhet bedrivits i enlighet med gällande lagar, föreskrifter m.m., • verksamhet har uppfyllts kommunfullmäktiges mål, resultatkrav, samt efterlever reglemente/bolagsordning och övriga direktiv, • verksamhetsresultat och det ekonomiska resultatet står i ett rimligt för- hållande till varandra. Bedömning av intern styrning och kontroll Bedömningen utgår från att nämnden/bolaget har en intern styrning och kon- troll som bidrar till måluppfyllelse, ändamålsenlig verksamhet och regelefter- levnad. Det ska även finnas systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Nämnden/bolaget har: • en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. • ett systematiskt riskarbete. • riktlinjer och rutiner för väsentliga områden. • tillförlitlig och tillräcklig information om verksamhet och ekonomi. • tillräcklig beredning av ärenden. • systematisk uppföljning av ekonomi och verksamhet, såväl för verk- samhet i egen regi som för sådan som uppdragits åt annan att utföra, inklusive analys av och åtgärder vid eventuella väsentliga avvikelser. Bedömningsnivåer I huvudsak tillfredsställande/tillräcklig Bedömningskriterierna är i allt väsentligt uppfyllda. Det kan förekomma mindre avvikelser. Delvis tillfredsställande/tillräcklig Bedömningskriterier är delvis uppfyllda. Påpekade brister behöver åtgärdas. Inte tillfredsställande/tillräcklig Bedömningskriterierna är inte uppfyllda. Väsentliga brister behöver åtgärdas snarast. --- [Redovisning av finansiella förbindelser 2025.pdf] Transparensdirektivet – verksamhetsåret 2025 Den 1 januari år 2006 trädde lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. i kraft. Lagen ställer vissa krav på redovisning i offentliga företag, genom krav på öppen och separat redovisning. Syftet med lagen är att implementera EU-kommissionens direktiv 80/723/EEG i svensk lag (transparensdirektivet) för att motverka otillbörlig konkurrens. Lagen omfattar offentliga företag där staten, kommuner eller regioner har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för företaget. KONCERNSTRUKTUR Stockholms Hamn AB är helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB med ett dotterbolag, Kapellskärs Hamn AB som ägs till 91 procent. Stockholms Hamn AB äger utöver detta 50 procent av aktierna i intressebolaget Nynäshamns Mark AB. ÖPPEN REDOVISNING – offentliga medel Under 2025 har Stockholms Hamnar inte erhållit EU-medel. 2024 utbetalade Svenska Institutet för Ukraine Cooperation Programme 200 tkr för att samarbeta med ukrainska hamnar. Projektet syftar till att stärka dessa hamnars kapacitet och skapa en grund för integrering i EU:s transportnätverk (TEN-T). Under 2025 betalade Stockholms Hamnar vidare 130 tkr av de 200 tkr till BPO, Baltic Ports Organisation, som har arbetat med projektet under året. Stockholms Hamnar har fått statligt stöd om 2 515 tkr av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, numera sen 1 januari 2026 Myndigheten för civilt försvar, för inköp av ett reservkraftverk. Stockholms Hamnar fick ett koncernbidrag utbetalt till sig från Stockholm Stadshus AB på 153 000 tkr våren 2025 som avsåg 2024. För räkenskapsåret 2025 har ett koncernbidrag om 55 000 tkr erhållits vilket väntas utbetalas i 2026. Hösten 2025 erhöll bolaget 1 000 000 tkr i aktieägartillskott från moderbolaget Stockholms Stadshus AB, vilket utbetalades i slutet av 2025. Tillskottet var ovillkorat. STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNEN, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-665 08 38, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS 2 (3) – finansiella förbindelser avseende lån Koncernen Stockholms Hamnar är till 100 procent finansierat av moderbolaget Stockholm Stadshus AB via internbanken inom Stockholms Stad. Finansbehovet regleras med in- och utlåning via koncernkontosystemet. Räntan på checkkrediten sätts månadsvis utifrån genomsnittsräntan på koncernens externa nettoskuld. Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick under året till 2,70 procent för Stockholms Hamnar. Den totala skulden på koncernkontot per 2025-12-31 uppgick till 3 092 Mkr (4 140 Mkr). Stockholms Hamnar har en checklimit på 4 800 Mkr. SEPARAT REDOVISNING AV INTÄKTER Av Stockholms Hamnars totala hyres- och arrendeintäkter utgör 22 648 tkr (21 646 tkr) av hyres- och arrendeintäkter från andra kommunala bolag eller staden, vilket är 11,4 procent av totala hyres- och arrendeintäkterna. Samtliga avtal är slutna på marknads- mässiga grunder. Staden erlägger ett schablonbidrag årligen via Trafikkontoret avseende förvaltning (tillsyn, reparation och underhåll/investeringar) av de kajanläggningar som är belägna inom de områden som regleras av nyttjanderättsavtalet samt förvaltningen av Hammarbyslussen, Djurgårdsbrunnskanalen, ledningar, strandrensning samt reglering av Mälarens vatten- stånd. Stockholms Hamn AB erhåller även ersättning från Trafikkontoret avseende drift och underhåll av den gemensamma anläggningen för fjärrmanövrering av Liljeholms- broarna, Skansbron, Hammarbyslussen och Husarviksbron samt anläggningen i Magasin 2. I ersättning ingår även Danviksbron men den fjärrstyrs inte utan den bemannas samt körs manuellt på plats. Trafikkontoret har ersatt Stockholm Hamn AB för detta med 24 661 tkr (24 508 tkr) för 2025. Regleringen sker kvartalsvis. Stockholms Hamn AB har direkta kostnader relaterade till den ovanstående ersättningen, såsom kostnader för underhålls- och reparationsbehovet såväl som investeringsbehovet, som för 2025 är högre än det erhållna beloppet. Utöver detta finns det indirekta kostnader för den egna arbetsinsatsen avseende upphandling, administration och projekt- ledning mm, vilket krävs för att genomföra åtagandet. Stockholms Hamn AB emottog tidigare årligen ersättning för avgiftsfri passage av Hammarbyslussen från Sjöfartsverket men detta upphörde sista december 2023. Ersättningen beräknades med hänsyn tagen till trafikvolymen mätt i bruttodräktighet. För 2024 och 2025 är ersättningen beräknad till 0 tkr (8 697 tkr som fastställs totalt för åren 2022 och 2023 har ännu inte betalats ut). SEPARAT REDOVISNING AV KOSTNADER Markkontoret upplåter med nyttjanderätt till Stockholms Hamn AB de markområden inom Värtahamnen, Frihamnen, Norra och Södra Hammarbyhamnen, Stadsgårdshamn- en, Masthamnen, Hammarbyslussen samt kajområdena utmed Norr Mälarstrand, Klara Strand, Söder Mälarstrand, Liljeholmshamnen, Strandvägen, Nybroviken, Blasieholmen och Gamla Stan. I ersättning för nyttjanderättsupplåtelsen erlade Stockholms hamn till staden en nyttjanderättsavgift om 57 269 tkr för 2025 (56 453 tkr). Nyttjanderätten avser 565 710 m2 där reparations- och underhållsansvar vilar på bolaget. 3 (3) Stockholms Hamnar följer stadens gemensamma försäkringspolicy. Bolagets hus- och egendom försäkras av St Erik Försäkrings AB på marknadsmässiga villkor.