Rapport om SISAB:s ekonomi – högre driftkostnader i mars

[(Godkänd - R 1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars till SISAB:s styrelse.pdf] SISAB Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov Box 5010 12105 Johanneshov Växel 08-50846000 Fax diarie@sisab.se www.sisab.se Sida 1 (1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars till SISAB:s styrelse Företagsledningen anmäler en samlad månadsrapport kring bolagets ekonomiska läge samt information kring avtal och upphandlingar till SISAB:s styrelse för kännedom. SISAB 2026/140-1 Ekonomisk månadsuppföljning mars Ebba Bock Agerman VD Bilagor 1. SISAB 2026/140-1 Ekonomisk månadsuppföljning mars Handläggare Anna-Maria Lindh Almér 08-50846112 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/140 2026-03-25 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ebba Bock Agerman, VD 2026-04-17 Anders Lundbeck, Avdelningschef ekonomi 2026-04-17 --- [Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport mars.pdf] 1 2 1 0 5 J Månadsrapport Styrelsen Per 31 mars 2026 2 (8) Innehållsförteckning Sammandrag .................................................................................................. 3 Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) ............................................... 4 Investeringar .................................................................................................. 5 Investeringar – kommentarer ................................................................... 5 Personal ......................................................................................................... 5 Särskilt fokus ................................................................................................. 5 Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring ................................................ 5 Kommentar ................................................................................................ 5 Energianvändning och förbrukning ............................................................... 6 Energiförbrukning – kWh/m² ........................................................................ 6 Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh .................................................................... 6 Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) .................................. 7 Kommentar ................................................................................................ 7 Vakansgrad .................................................................................................... 7 Tecknade avtal – sedan föregående rapportering ...................................... 7 Ramavtal .................................................................................................... 7 Övriga avtal .................................................................................................... 7 Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar .................. 8 Övrigt .......................................................................................................... 8 3 (8) Sammandrag Personal Ekonomi Projekt/Hyresavtal Inköp/upphandling 2025 - december Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 563 st 1 838 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 – mars Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 561 st 1 838 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 - mars Sålda fastigheter Köpta fastigheter Färdigställda nya Inhyrda antal +/- Under mars månad har inga fastigheter sålts och inga nya har förvärvats. Antal fastigheter och totalt förvaltad yta är oförändrat jämfört med februari. Förändringen Antal anställda 257 Antal tillsvidareanställda. December 2025=257 Administrationskostnader 207 kr Andel administrations- kostnader per kvm BRA uppgå till max 205 kr. Utfall jan-mar och prognos apr-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=176 kr Vakansgrad 0,60% Vilket är en mindre förändring jämfört med vakansrapport per 1 /12. Upphandling/nya avtal 1 Nytt avtal har slutits under mars. Sjukfrånvaro 3,02% Genomsnittlig frånvaro till och med sista mars. Ackumulerad utfall till och med sista december 2025 2,89% Driftkostnad/kvm 459 kr Driftkostnader ska uppgå till max 485 kr/kvm. Utfall jan- mar och prognos apr-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=449 kr Ny- och ombyggnation 124 miljoner Av hyresgäst finansierade ny- och ombyggnationer löper delvis på enligt plan, men eftersläpningar och tidsförskjutningar föreligger. Nya anställningsavtal 2 Antal nya tillsvidare- anställda under mars. Resultat efter finansiella poster -18 miljoner Avviker från budgeten till följd av verksamheten håller på och startar upp det nya året Ersättningsinvestering 94 miljoner Ersättningsinvesteringar finansieras av SISAB. 4 (8) jämfört med december 2025 avser tidigare såld fastighet (Kämpinge 2) samt riven paviljong (Mariehäll 1:10). Inhyrda fastigheter avser Murmästaren 3/Hantverkargatan samt Godsvagnen 13 och Godsfinkan 1/Hammarby Sjöstad. Uppgifter i antal fastigheter/förvaltad yta är exklusive projektfastigheter. Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) Resultat efter finansiella poster överstiger lagd budget. Driftkostnaderna överstiger budget med 21 mnkr, vilket till störst del beror på högre uppvärmningskostnader till följd av att årets första månader har varit kallare än ett normalår. Ombyggnads och underhållskostnaderna avviker med 21 mnkr och beror främst på att årets första månader är uppstartsmånader för året och att kostnaderna kommer att komma under våren . De administrativa kostnaderna understiger budget med 18 mnkr, vilket delvis beror på lägre personalkostnader och konsultkostnader. 5 (8) Investeringar Investeringar – kommentarer Utfallet avseende investeringar ligger något under budget, men bedöms inarbetas under året. Personal Antalet tillsvidareanställda uppgår till 257. Jämfört med samma månad 2025 är detta en ökning med 2 tillsvidareanställningar. Antal personer Per dec -25 Per mar -26 Per mar -25 Antal 259 257 255 Sjukfrånvaro 2,89% 3,02% 2,78% Särskilt fokus Särskilda fokusområden är fortsatt framtagandet av en underhållsplan, projekt EKO samt skolgårdsombyggnader. Arbetet fortgår enligt plan. Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring Driftkostnader per kvm - Driftnettoförändring Kronor/kvm Per dec -25 Per mar -26 Mål helår 2026 maximalt Totalt 449 459* 485 Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-mars och prognos för april-december för att få ett indikativt årsbelopp. 6 (8) Energianvändning och förbrukning Arbete fortgår med löpande energieffektiviserande åtgärder i syfte att hålla energianvändningen på en så låg nivå som möjligt. Energiförbrukningen/fjärrvärme håller sig på en stabil nivå i enlighet med plan men höjda tariffer påverkar den total a kostnaden. Redovisade kostnader avser medelpris per kWh. Energiförbrukning – kWh/m² Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh 7 (8) Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) Administrationskostnader per kvm BRA Per dec -25 Per mar -25 Mål helår 2026 maximalt Totalt 176 kr 207 kr* 215 kr Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-mars och prognos för april-december för att få ett indikativt årsbelopp. Vakansgrad Vakansgraden har minskat marginellt jämfört med senaste vakansrapporten (per 1 december) men är i övrigt i princip oförändrad. Tecknade avtal – sedan föregående rapportering Kontrakt över 10 miljoner som tecknats av VD inom den löpande förvaltningsverksamheten. Entreprenader och upphandling till följd av investeringsbeslut som beslutats av styrelsen anges inte nedan. Ramavtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Period Takarbeten 2025 Drift & Underhåll Karlaplans Plåtslageri Aktiebolag LW Sverige AB NP Gruppen Aktiebolag 130 000 000 kr 130 000 000 kr 2026- 04-01 2+1+1 Övriga avtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Slut Ramavtal gällande avloppsrensning – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal Trädinventering 2026 – dom i SISABs favör, inga avtal signerade Ramavtal Entreprenadbesiktning 2026 – överprövat, inga avtal signerade 8 (8) Ramavtal El-konsulter – överprövat, inga avtal signerade Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar Övrigt