SISABs ekonomiska rapport för februari 2026

[(Godkänd - R 1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari till SISAB:s styrelse.pdf] SISAB Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov Box 5010 12105 Johanneshov Växel 08-50846000 Fax diarie@sisab.se www.sisab.se Sida 1 (1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari till SISAB:s styrelse Företagsledningen anmäler en samlad månadsrapport kring bolagets ekonomiska läge samt information kring avtal och upphandlingar till SISAB:s styrelse för kännedom. SISAB 2026/120-1 Ekonomisk månadsuppföljning februari Ebba Bock Agerman VD Bilagor 1. SISAB 2026/120-1 Ekonomisk månadsuppföljning februari Handläggare Anna-Maria Lindh Almér 08-50846112 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/120 2026-03-09 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ebba Bock Agerman, VD 2026-04-17 Anders Lundbeck, Avdelningschef ekonomi 2026-04-17 --- [Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport februari.pdf] 1 2 1 0 5 J Månadsrapport Styrelsen Per 28 februari 2026 2 (8) Innehållsförteckning Sammandrag .................................................................................................. 3 Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) ............................................... 4 Investeringar .................................................................................................. 5 Investeringar – kommentarer ................................................................... 5 Personal ......................................................................................................... 5 Särskilt fokus ................................................................................................. 5 Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring ................................................ 5 Kommentar ................................................................................................ 5 Energianvändning och förbrukning ............................................................... 6 Energiförbrukning – kWh/m² ........................................................................ 6 Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh .................................................................... 6 Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) .................................. 7 Kommentar ................................................................................................ 7 Vakansgrad .................................................................................................... 7 Tecknade avtal – sedan föregående rapportering ...................................... 7 Ramavtal .................................................................................................... 7 Övriga avtal .................................................................................................... 7 Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar .................. 8 Övrigt .......................................................................................................... 8 3 (8) Sammandrag Personal Ekonomi Projekt/Hyresavtal Inköp/upphandling 2025 - december Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 563 st 1 838 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 – februari Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 561 st 1 838 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 - februari Sålda fastigheter Köpta fastigheter Färdigställda nya Inhyrda antal +/- Under februari månad har inga fastigheter sålts och inga nya har förvärvats. Förändring i antalet fastigheter avser tidigare såld fastighet (Kämpinge 2) samt riven paviljong (Mariehäll 1:10) som nu har stängts i bolagets fastighetsregister. Antal anställda 257 Antal tillsvidareanställda. December 2025=259 Administrationskostnader 205 kr Andel administrations- kostnader per kvm BRA uppgå till max 205 kr. Utfall jan-feb och prognos mar-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=176 kr Vakansgrad 0,70% Oförändrad jämfört med vakansrapport per 1 december. Upphandling/nya avtal 1 Nytt avtal har slutits under februari. Sjukfrånvaro 2,80% Genomsnittlig frånvaro till och med sista februari. Ackumulerad utfall till och med sista december 2025 2,89% Driftkostnad/kvm 456 kr Driftkostnader ska uppgå till max 485 kr/kvm. Utfall jan- feb och prognos mar-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=449 kr Ny- och ombyggnation 72 miljoner Av hyresgäst finansierade ny- och ombyggnationer löper delvis på enligt plan, men eftersläpningar och tidsförskjutningar föreligger. Nya anställningsavtal 0 Antal nya tillsvidare- anställda under februari Resultat efter finansiella poster +1 miljoner Avviker från budgeten till följd av verksamheten håller på och startar upp det nya året Ersättningsinvestering 43 miljoner Ersättningsinvesteringar finansieras av SISAB. 4 (8) Inhyrda fastigheter avser Murmästaren 3/Hantverkargatan samt Godsvagnen 13 och Godsfinkan 1/Hammarby Sjöstad. Uppgifter i antal fastigheter/förvaltad yta är exklusive projektfastigheter. Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) Resultat efter finansiella poster överstiger budget. Den största delen av avvikelsen beror på administrativa kostnader om 21 mnkr som avser pensionskostnaderna där reserverade pensionskostnader från årsbokslutet har vänts i januari och motsvarande faktura ännu inte inkommit. Ombyggnads och underhållskostnaderna avviker med 22 mnkr och beror främst på att januari-februari är uppstartsmånader för året och att kostnaderna kommer att komma under våren 5 (8) Investeringar Investeringar – kommentarer Utfallet avseende investeringar ligger något under budget, men bedöms inarbetas under året. Personal Antalet tillsvidareanställda uppgår till 257. Jämfört med samma månad 2025 är detta en ökning med 2 tillsvidareanställningar. Antal personer Per dec -25 Per feb -26 Per feb -25 Antal 259 257 255 Sjukfrånvaro 2,89% 2,80% 2,54% Särskilt fokus Särskilda fokusområden är fortsatt framtagandet av en underhållsplan, projekt EKO samt skolgårdsombyggnader. Arbetet fortgår enligt plan. Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring Driftkostnader per kvm - Driftnettoförändring Kronor/kvm Per dec -25 Per feb -26 Mål helår 2026 maximalt Totalt 449 456* 485 Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-februari och prognos för mars-december för att få ett indikativt årsbelopp. 6 (8) Energianvändning och förbrukning Arbete fortgår med löpande energieffektiviserande åtgärder i syfte att hålla energianvändningen på en så låg nivå som möjligt. Energiförbrukningen/fjärrvärme håller sig på en stabil nivå i enlighet med plan men höjda tariffer påverkar den totala kostnaden. Redovisade kostnader avser medelpris per kWh. Energiförbrukning – kWh/m² Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh 7 (8) Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) Administrationskostnader per kvm BRA Per dec -25 Per feb -25 Mål helår 2026 maximalt Totalt 176 kr 205 kr* 215 kr Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-februari och prognos för mars-december för att få ett indikativt årsbelopp. Vakansgrad Vakansgraden har minskat marginellt jämfört med senaste vakansrapporten (per 1 december) men är i övrigt i princip oförändrad. Tecknade avtal – sedan föregående rapportering Kontrakt över 10 miljoner som tecknats av VD inom den löpande förvaltningsverksamheten. Entreprenader och upphandling till följd av investeringsbeslut som beslutats av styrelsen anges inte nedan. Ramavtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Period Konsulttjänster Informations- /BIM- samordnare 2026 Tekniska Konsulter Zynka BIM AB 25% Cedervall Arkitekter AB 30% Informationsbyggarna AB 45% 12 000 000 kr 12 000 000 kr 2026- 04-01 2+1+1 Övriga avtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Slut Ramavtal gällande avloppsrensning – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal takarbeten 2025 – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal Trädinventering 2026 – överprövat, inga avtal signerade 8 (8) . Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar Övrigt