SISAB:s ekonomi: Överskott trots avbrutna skolprojekt

[(Godkänd - R 1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport november och december.pdf] Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/27 2026-01-22 Sida 1 (1) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till styrelsen för Axel Tidman Blixt Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB 08-50842234 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november och december till SISAB:s styrelse Härmed anmäls följande ärenden till SISAB:s styrelse för kännedom SISAB 2026/27-2 Ekonomisk månadsuppföljning november SISAB 2026/27-3 Ekonomisk månadsuppföljning december Ebba Bock Agerman VD Bilagor 1. SISAB 2026/27-2 Ekonomisk månadsuppföljning november 2. SISAB 2026/27-3 Ekonomisk månadsuppföljning december SISAB Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov Box 5010 12105 Johanneshov Växel 08-50846000 Fax diarie@sisab.se www.sisab.se Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ebba Bock Agerman, VD 2026-01-23 Oguz Tayan, tf Ekonomichef 2026-01-23 --- [Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport november.pdf] Månadsrapport Styrelsen Per 30 november 2025 1 2 1 0 5 J Innehållsförteckning Sammandrag .................................................................................................. 3 Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) ............................................... 4 Investeringar .................................................................................................. 5 Investeringar – kommentarer ................................................................... 5 Personal ......................................................................................................... 5 Särskilt fokus ................................................................................................. 5 Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring ................................................ 6 Kommentar ................................................................................................ 6 Energianvändning och förbrukning ............................................................... 6 Energiförbrukning – kWh/m² ........................................................................ 6 Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh .................................................................... 7 Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) .................................. 8 Kommentar ................................................................................................ 8 Vakansgrad .................................................................................................... 8 Tecknade avtal – sedan föregående rapportering ...................................... 8 Ramavtal .................................................................................................... 9 Övriga avtal .................................................................................................... 9 Övrigt .......................................................................................................... 9 Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar .................. 9 2 (9) Sammandrag Personal Ekonomi Projekt/Hyresavtal Inköp/upphandling Antal anställda Administrationskostnader Vakansgrad Upphandling/nya avtal 256 173 kr 0,70% 1 Antal tillsvidare-anställda Andel administrations- Genom försäljning av Nytt avtal har slutits under grundtjänster omvandlade kostnader per kvm BRA Stänkskärmen 26/Älvsjö november. till antalet heltidstjänster. uppgå till max 205 kr. Utfall (640 m2) minskar 2024=256 jan-nov och prognos dec för vakansgraden marginellt att få ett indikativt årsbelopp. men är i övrigt oförändrad 2024=165 kr jmfr med vakansrapport per 1 /9. Sjukfrånvaro Driftkostnad/kvm Ny- och ombyggnation 2,37% 430 kr 567 miljoner Genomsnittlig frånvaro till Driftkostnader ska uppgå till Av hyresgäst finansierade och med sista november. max 485 kr/kvm. Utfall jan- ny- och ombyggnationer Ackumulerad utfall till och med nov och prognos dec för att få löper delvis på enligt plan, sista november 2024 1,72% ett indikativt årsbelopp. men eftersläpningar och tidsförskjutningar föreligger. 2024=497 kr Nya anställningsavtal Resultat efter finansiella Ersättningsinvestering 24 poster 540 miljoner Antal nya tillsvidare- +82 miljoner Ersättningsinvesteringar anställda grundtjänster fram finansieras av SISAB löper Avviker från budgeten till till sista november - vilket är följd av försäljning av delvis på enligt plan, men 5 fler än samma period 2024 fastigheter viss eftersläpning föreligger. Detta beräknas kunna hanteras under året 2024 - november Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 575 st 1 843 000 kvm 23 000 kvm 3 2025 – november Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 569 st 1 837 000 kvm 23 000 kvm 3 2025 - november Sålda fastigheter Köpta fastigheter Färdigställda nya Inhyrda antal +/- Under november och december månad har inga fastigheter sålts och inga nya har tillkommit. Inhyrda fastigheter avser Murmästaren 3/Hantverkargatan samt Godsvagnen 3 (9) 13 och Godsfinkan 1/Hammarby Sjöstad. Uppgifter i antal fastigheter/förvaltad yta är exklusive projektfastigheter. Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) Resultat efter finansiella poster överstiger budget. Den största delen av avvikelsen beror på försäljning av fastigheter om ca 57 mkr. 4 (9) Investeringar Investeringar – kommentarer Utfallet avseende strategisk nyproduktion är negativt då projekten avseende Gullingeplan ny förskola och Johanneshov 1:1, Ny grundskola Slakthusområdet har avbeställts av hyresgästerna och nedlagda kostnader har kostnadsförts och vidarefakturerats till beställaren. Bortser man från detta uppgår utfallet för strategisk nybyggnation till ca 7 mnkr. I övrigt finns det en viss eftersläpning och tidsförskjutning av upparbetningen av investeringarna. Personal Antalet tillsvidareanställda grundtjänster uppgår till 256. Jämfört med samma månad 2024 är detta en minskning med 2 tillsvidareanställningar. Avgångar och nyanställningar - Tillsvidareanställda Per nov -25 Per nov -24 Antal personer Per dec -24 jf med nov -24 jf med nov -23 Antal 254 256 258 Avgångar -18 -24 Nyanställningar 24 19 Särskilt fokus Särskilda fokusområden är fortsatt framtagandet av en underhållsplan, projekt EKO samt skolgårdsombyggnader. Arbetet fortgår enligt plan. 5 (9) Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring Driftkostnader per kvm - Driftnettoförändring Mål helår 2025 Kronor/kvm Per dec -24 Per nov -25 maximalt Totalt 497 430* 485 Kommentar Målet för 2025 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-november och prognos för december för att få ett indikativt årsbelopp. Energianvändning och förbrukning Arbete fortgår med löpande energieffektiviserande åtgärder i syfte att hålla energianvändningen på en så låg nivå som möjligt. Energiförbrukningen/fjärrvärme håller sig på en stabil nivå i enlighet med plan men höjda tariffer påverkar den totala kostnaden. Redovisade kostnader avser medelpris per kWh. Energiförbrukning – kWh/m² 6 (9) Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh 7 (9) Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) Administrationskostnader per kvm BRA Mål helår 2025 Per dec -24 Per dec -25 maximalt Totalt 182 kr 173 kr* 205 kr Kommentar Målet för 2025 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-november och prognos för december för att få ett indikativt årsbelopp. Vakansgrad Genom försäljningen av Stänkskärmen 26/Älvsjö (640 kvm) har vakansgraden minskat marginellt jämfört med senaste vakansrapporten (per 1 september) men är i övrigt i princip oförändrad. Tecknade avtal – sedan föregående rapportering Kontrakt över 10 miljoner som tecknats av VD inom den löpande förvaltningsverksamheten. Entreprenader och upphandling till följd av investeringsbeslut som beslutats av styrelsen anges inte nedan. 8 (9) Ramavtal Kontrakt Förd nyckel/% Avtal Kategori exkl Option Start Period rangordning option BK Beräkningskonsulter Konsulttjänster Tekniska AB 25% 1 2 0 00 000 12 000 000 2026- 2+1+1 Kalkyl 2026 konsulter Projektorienterarna i kr kr 01-01 Stockholm AB 35% Kalkylia AB 40% Övriga avtal Kontrakt Förd nyckel/% Avtal Kategori exkl Option Start Slut rangordning option Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar Övrigt 9 (9) --- [Bilaga 2 Ekonomisk månadsrapport december.pdf] Månadsrapport Styrelsen Per 31 december 2025 Innehållsförteckning Sammandrag .................................................................................................. 3 Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) ............................................... 4 Investeringar .................................................................................................. 5 Investeringar – kommentarer ................................................................... 5 Personal ......................................................................................................... 5 Särskilt fokus ................................................................................................. 5 Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring ................................................ 6 Kommentar ................................................................................................ 6 Energianvändning och förbrukning ............................................................... 6 Energiförbrukning – kWh/m² ........................................................................ 6 Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh .................................................................... 7 Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) .................................. 8 Kommentar ................................................................................................ 8 Vakansgrad .................................................................................................... 8 Tecknade avtal – sedan föregående rapportering ...................................... 8 Ramavtal .................................................................................................... 9 Övriga avtal .................................................................................................... 9 Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar .................. 9 Övrigt .......................................................................................................... 9 2 (9) Sammandrag Personal Ekonomi Projekt/Hyresavtal Inköp/upphandling Antal anställda Administrationskostnader Vakansgrad Upphandling/nya avtal 257 176 kr 0,70% 1 Antal tillsvidare-anställda Andel administrations- Genom försäljning av Nytt avtal har slutits under grundtjänster omvandlade kostnader per kvm BRA Stänkskärmen 26/Älvsjö december. till antalet heltidstjänster. uppgå till max 205 kr. Utfall (640 m2) minskar 2024=256 jan-dec. vakansgraden marginellt 2024=165 kr men är i övrigt oförändrad jmfr med vakansrapport per 1 /9. Sjukfrånvaro Driftkostnad/kvm Ny- och ombyggnation 2,41% 449 kr 611 miljoner Genomsnittlig frånvaro till Driftkostnader ska uppgå till Av hyresgäst finansierade och med sista december. max 485 kr/kvm. Utfall jan- ny- och ombyggnationer Ackumulerad utfall till och med dec. löper delvis på enligt plan, sista december 2024 1,74% men eftersläpningar och 2024=497 kr tidsförskjutningar föreligger. Nya anställningsavtal Resultat efter finansiella Ersättningsinvestering 26 poster 639 miljoner Antal nya tillsvidare- +14 miljoner Ersättningsinvesteringar anställda grundtjänster fram finansieras av SISAB och Avviker från budgeten till till sista december - vilket är 5 följd av försäljning av utfallet överstiger årsmålet. fler än samma period 2024 fastigheter 2024 - december Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 575 st 1 843 000 kvm 23 000 kvm 3 2025 – december Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 569 st 1 837 000 kvm 23 000 kvm 3 2025 - december Sålda fastigheter Köpta fastigheter Färdigställda nya Inhyrda antal +/- Under november och december månad har inga fastigheter sålts och inga nya har tillkommit. Inhyrda fastigheter avser Murmästaren 3/Hantverkargatan samt Godsvagnen 13 och Godsfinkan 1/Hammarby Sjöstad. Uppgifter i antal fastigheter/förvaltad yta är exklusive projektfastigheter. 3 (9) Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) Resultat efter finansiella poster överstiger budget. Den största delen av avvikelsen beror på försäljning av fastigheter om ca 57 mkr. 4 (9) Investeringar Investeringar – kommentarer Utfallet avseende strategisk nyproduktion är negativt då projekten avseende Gullingeplan ny förskola, Johanneshov 1:1, Ny grundskola Slakthusområdet samt Trollesundsvägen ny förskola har avbeställts av hyresgästerna och nedlagda kostnader har kostnadsförts och vidarefakturerats till beställaren. Bortser man från detta uppgår utfallet för strategisk nybyggnation till ca 9 mnkr. Ersättningsinvesteringarna uppgår till 639 mnkr, vilket överstiger årsmålet med 39 mnkr. Personal Antalet tillsvidareanställda grundtjänster uppgår till 257. Jämfört med samma månad 2024 är detta en minskning med 1 tillsvidareanställningar. Avgångar och nyanställningar - Tillsvidareanställda Per dec -25 Per dec -24 Antal personer jf med dec -24 jf med dec -23 Antal 257 258 Avgångar -17 -24 Nyanställningar 26 22 Särskilt fokus Särskilda fokusområden är fortsatt framtagandet av en underhållsplan, projekt EKO samt skolgårdsombyggnader. Arbetet fortgår enligt plan. 5 (9) Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring Driftkostnader per kvm - Driftnettoförändring Mål helår 2025 Kronor/kvm Per dec -24 Per dec -25 maximalt Totalt 497 449* 485 Kommentar Målet för 2025 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-december. Energianvändning och förbrukning Arbete fortgår med löpande energieffektiviserande åtgärder i syfte att hålla energianvändningen på en så låg nivå som möjligt. Energiförbrukningen/fjärrvärme håller sig på en stabil nivå i enlighet med plan men höjda tariffer påverkar den totala kostnaden. Redovisade kostnader avser medelpris per kWh. Energiförbrukning – kWh/m² 6 (9) Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh 7 (9) Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) Administrationskostnader per kvm BRA Mål helår 2025 Per dec -24 Per dec -25 maximalt Totalt 182 kr 176 kr* 205 kr Kommentar Målet för 2025 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-december. Vakansgrad Genom försäljningen av Stänkskärmen 26/Älvsjö (640 kvm) har vakansgraden minskat marginellt jämfört med senaste vakansrapporten (per 1 september) men är i övrigt i princip oförändrad. Tecknade avtal – sedan föregående rapportering Kontrakt över 10 miljoner som tecknats av VD inom den löpande förvaltningsverksamheten. Entreprenader och upphandling till följd av investeringsbeslut som beslutats av styrelsen anges inte nedan. 8 (9) Ramavtal Förd nyckel/% Kontrakt Avtal Kategori Option Start Period rangordning exkl option LINK Arkitektur AB 10% Tengbomgruppen Aktiebolag 15% Ramavtal för AIX Arkitekter AB konsulttjänster Tekniska 55 000 000 55 000 000 2025- 20% 2+1+1 arkitekt och konsulter kr kr 12-09 ljusdesign 2025 White arkitekter Aktiebolag 25% Detail Stadion Arkitekter Sverige AB 30% Övriga avtal Kontrakt Förd nyckel/% Avtal Kategori exkl Option Start Slut rangordning option Ramavtal gällande markentreprenader – överprövat, överprövningen avslagen. Dom har vunnit laga kraft. Ramavtal gällande avloppsrensning – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal gällande takarbeten – Takarbeten 2026 – 2 stycken överprövningar, en dom till SISAB:s fördel meddelad 7 nov 2025 och inväntar dom i den andra Ramavtal gällande Elinstallation ROT – överprövat, dom till SISAB:s favör. Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar Övrigt 9 (9)