Bolagets vinst: Pengar för underhåll i Årsta och Djurgården

[Tjänsteutlåtande: Bokslut och årsredovisning 2025, Fastighets AB Grosshandlarvägen.pdf] S:t Erik Markutveckling Tjänsteutlåtande Fastighets AB Grosshandlarvägen Dnr STEM 2026/68 2026-02-20 Sida 1 (1) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Anna Ullberg Styrelsen 2026-03-20 Telefon: 08-50829924 Bokslut och årsredovisning 2025, Fastighets AB Grosshandlarvägen Förslag till beslut 1. Styrelsen godkänner redovisning av bokslut 2025. 2. Styrelsen godkänner förslag till årsredovisning 2025. Ärendet Bokslut för Fastighets AB Grosshandlarvägen redovisas i bilagd resultaträkning samt årsredovisning. Daniel Roos VD Bilagor 1. Resultaträkning Fastighets AB Grosshandlarvägen 2025 2. Årsredovisning Fastighets AB Grosshandlarvägen 2025 S:t Erik Markutveckling Kaplansbacken 10 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 08-508 290 00 info@sterikmark.se sterikmark.se Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-03-05 --- [Resultaträkning Fastighets AB Grosshandlarvägen 2025.pdf] Fastighets AB Grosshandlarvägen Org nr. 556027-2972 UTFALL BUDGET AVVIKELSE PROGNOS UTFALL RESULTATRÄKNING (TKR) 2025 2025 2025 2025 2024 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 21 146 21 660 -514 21 160 21 964 Summa rörelsens intäkter 21 146 21 660 -514 21 160 21 964 Rörelsens kostnader Driftskostnader -4 127 -4 298 171 -4 258 -5 740 Administrativa kostnader -1 306 -1 100 -206 -1 105 -2 357 Löpande underhåll -305 -165 -140 -205 -651 Planerat underhåll -354 -450 96 -200 -345 Summa rörelsens kostnader -6 092 -6 013 -79 -5 768 -9 093 Avskrivningar -614 -664 50 -664 -2 805 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 14 440 14 983 -543 14 728 10 066 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 696 0 696 681 3 917 Räntekostnader 0 -405 405 0 -4 372 Summa finansiella intäkter och kostnader 696 -405 1 101 681 -455 Resultat efter finansiella poster 15 136 14 578 558 15 409 9 611 Rearesultat fsg anläggningstillgångar 0 0 0 0 486 212 Koncernbidrag -14 619 0 -14 619 0 51 456 Skatt -294 -3 003 2 709 -3 436 7 640 Årets resultat 223 11 575 3 267 11 973 554 919 De 2 enda åtgärderna inom planerat underhåll: Utbyte LED Vasslan 4 227 tkr Asfaltering Vasslan 4 127 tkr --- [Årsredovisning Fastighets AB Grosshandlarvägen 2025.pdf] Årsredovisning för Fastighets AB Grosshandlarvägen 556027-2972 Räkenskapsåret 2025 Fastighets AB Grosshandlarvägen 2 (12) Org.nr 556027-2972 Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Grosshandlarvägen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Företaget har sitt säte i Stockholm. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Fastighets AB Grosshandlarvägen, org. nr 556027-2972, förvärvades av S:t Erik Markutveckling AB den 23 november 2015. Moderbolaget S:t Erik Markutveckling AB, org. nr 556064- 5813, är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, som i sin tur ägs av Stockholms stad. Information om verksamheten Fastighets AB Grosshandlarvägen skall äga och förvalta fastigheter. Bolaget innehar tomträtterna till fastigheterna Vasslan 4 i Årsta Park samt tomträtten till fastigheten Ängsbotten 8 i Norra Djurgårdsstaden. I fastigheterna finns ca 10 000 kvm uthyrbar yta. Avsikten med förvärvet var att främja Årstafältets fortsatta stadsutveckling. Under 2024 såldes tomträtterna Postgården 2 och 4 på Årstafältet till exploateringsnämnden. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos S:t Erik Försäkring AB. Bolaget har ingen anställd personal. Löner och andra ersättningar har inte utgått. Ekonomisk och teknisk förvaltning har handlagts av Newsec Asset Management AB tom maj 2025. From juni 2025 har ekonomisk och teknisk förvaltning handlagts av Novier Real Estate AB. Flerårsöversikt (Tkr) 2025 2024 2023 2022 2021 Nettoomsättning (tkr) 21 127 21 965 59 864 59 199 56 282 Resultat efter finansiella poster (tkr) 15 136 495 824 37 645 37 846 37 007 Balansomslutning (tkr) 10 628 651 352 682 869 147 498 150 123 Soliditet (%) 24,1 97,0 11,3 53,7 51,7 Eget kapital (tkr) 44 032 631 810 76 738 78 562 76 149 Fastighets AB Grosshandlarvägen 3 (12) Org.nr 556027-2972 Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorregeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Förändringar i eget kapital (Tkr) Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 240 240 76 258 555 072 631 809 Disposition enligt beslut av årsstämman: Utdelning -588 000 -588 000 Balanseras i ny räkning 555 072 -555 072 0 Årets resultat 223 223 Belopp vid årets utgång 240 240 43 330 223 44 033 Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): Balanserat resultat 43 329 480 Årets resultat 223 403 43 552 883 Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): Balanseras i ny räkning 43 552 883 43 552 883 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Fastighets AB Grosshandlarvägen 4 (12) Org.nr 556027-2972 Resultaträkning Not 2025-01-01 2024-01-01 -2025-12-31 -2024-12-31 Tkr Rörelsens intäkter 2 Nettoomsättning 21 127 21 964 Övriga rörelseintäkter 20 486 212 21 147 508 176 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -6 091 -9 093 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -614 -2 805 -6 705 -11 898 Rörelseresultat 14 442 496 278 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 688 3 917 Räntekostnader och liknande resultatposter 4 6 -4 372 694 -455 Resultat efter finansiella poster 15 136 495 823 Mottagna koncernbidrag 0 51 456 Lämnade koncernbidrag -14 619 0 Andra bokslutsdispositioner 0 193 Resultat före skatt 517 547 472 Skatt på årets resultat 5 -294 7 600 Årets resultat 223 555 072 Fastighets AB Grosshandlarvägen 5 (12) Org.nr 556027-2972 Balansräkning Not 2025-12-31 2024-12-31 Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6, 7 9 831 10 445 Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 0 0 Inventarier, verktyg och installationer 9 0 0 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 0 0 9 831 10 445 Summa anläggningstillgångar 9 831 10 445 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 116 46 Fordringar hos koncernföretag 0 639 529 Aktuella skattefordringar 322 4 Övriga fordringar 42 1 011 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 318 318 798 640 908 Summa omsättningstillgångar 798 640 908 SUMMA TILLGÅNGAR 10 629 651 353 Fastighets AB Grosshandlarvägen 6 (12) Org.nr 556027-2972 Balansräkning Not 2025-12-31 2024-12-31 Tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 240 240 Reservfond 240 240 480 480 Fritt eget kapital Balanserat resultat 43 329 76 258 Årets resultat 223 555 072 43 552 631 330 Summa eget kapital 44 032 631 810 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 623 659 Summa avsättningar 623 659 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 292 0 Skulder till koncernföretag -40 890 13 084 Aktuella skatteskulder 330 0 Övriga skulder 118 -62 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 123 5 861 Summa kortfristiga skulder -34 027 18 883 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 629 651 353 Fastighets AB Grosshandlarvägen 7 (12) Org.nr 556027-2972 Noter Tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Intäktsredovisning Intäkter Intäktsredovisning Intäkter redovisas då det är troligt att ekonomiska fördelar kommer företaget tillgodo och att intäkterna kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Företagets intäkter utgörs i allt väsentligt av hyresintäkter. Hyresintäkter Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter intäktsredovisas i resultaträkningen linjärt över hyresperioden. Förskottsbetalda hyror redovisas som förutbetalda intäkter. Skatter Inkomstskatter Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt. Aktuell inkomstskatt Kortfristiga skattefordringar och skatteskulder för nuvarande och tidigare perioder fastställs till det belopp som förväntas återfås från eller betalas till Skatteverket. De skattesatser och skattelagar som tillämpas för att beräkna beloppet är de som är antagna eller aviserade på balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas utifrån balansräkningsansatsen för alla temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och deras skattemässiga värden. Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. Värdering av uppskjuten skatt beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade eller reglerade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Ingen nuvärdesberäkning sker vid värdering av uppskjutna skatter. Uppskjutna skatteskulder uppkommer framför allt på grund av skillnader mellan bokföringsmässiga avskrivningar och skattemässiga avskrivningar på förvaltningsfastigheter. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteinbetalningar i framtiden. Värderingen omprövas varje balansdag. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatt debiterade av samma skattemyndighet där det finns en avsikt att reglera saldon genom nettobetalningar. Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och värde. Åtgärdande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till det redovisade värdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall en ny komponent skapats läggs utgiften till det redovisade värdet. Fastighets AB Grosshandlarvägen 8 (12) Org.nr 556027-2972 Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. I samband med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har fastighetsbeståndet delats upp i nedan angivna komponenter. Tillämpade avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer 5 år Markanläggning 20 år Vent./Styr 30 år Tak 40 år Fasad 40 år Hiss 40 år El 50 år Fönster 50 år Rör/Vs 50 år Stomme 100 år Hyresgäst anpassningar 1–20 år Avskrivningar görs linjärt. Hyresgästanpassningar skrivs av över kontraktsperioden. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat. Koncerntillhörighet Från 23 november 2015 ingår bolaget i en koncern i vilken S:t Erik Markutveckling AB, org. nr 556064- 5813, säte i Stockholm, är moderföretag. S:t Erik Markutveckling AB ingår i sin tur i en koncern i vilken Stockholms Stadshus AB, org. nr 556415-1727, säte i Stockholm, är moderföretag. Koncernredovisningen upprättas i Stockholms Stadshus AB. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Eventualtillgångar och eventualförpliktelser Bolaget har inga eventualtillgångar eller eventualförpliktelser. Fastighets AB Grosshandlarvägen 9 (12) Org.nr 556027-2972 Not 2 Övriga rörelseintäkter 2025 2024 Vinst försäljning tomträtter 0 485 262 Övriga intäkter 20 0 20 485 262 Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2025 2024 Ränteintäkter från koncernföretag 686 3 900 Övriga ränteintäkter 2 17 688 3 917 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2025 2024 Räntekostnader till koncernföretag 8 -4 372 Övriga räntekostnader 2 0 10 -4 372 Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt 2025 2024 Aktuell skatt 0 0 Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -36 -7 600 Skatt på årets resultat -36 -7 600 Redovisat resultat i skattepliktig verksamhet före skatt 517 547 472 Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20.6%) 107 112 779 Ej avdragsgilla kostnader 0 -100 162 Effekt av omvärdering underskottsavdrag (+/-) 0 -12 748 Effekt av generell räntreavdragsbegränsning (+/-) 0 95 Effekt av koncernkvittning räntenetton (+/-) -143 0 Effekt av skattemässig just p g a fsg fastighet 0 -7 563 Redovisad skattekostnad -36 -7 600 Fastighets AB Grosshandlarvägen 10 (12) Org.nr 556027-2972 Not 6 Byggnader och mark 2025-12-31 2024-12-31 Ingående anskaffningsvärden 54 783 306 804 Inköp 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 -252 021 Utgående anskaffningsvärden 54 783 54 783 Ingående avskrivningar -44 797 -167 683 Försäljningar/utrangeringar 0 124 316 Årets avskrivningar -586 -1 430 Utgående avskrivningar -45 383 -44 797 Redovisat värde 9 400 9 986 Not 7 Markanläggningar 2025-12-31 2024-12-31 Ingående anskaffningsvärden 876 9 932 Försäljningar/utrangeringar 0 -9 056 Utgående anskaffningsvärden 876 876 Ingående avskrivningar -417 -8 228 Försäljningar/utrangeringar 0 9 056 Årets avskrivningar -28 -1 245 Utgående avskrivningar -445 -417 Redovisat värde 431 459 Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2025-12-31 2024-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 77 510 Försäljningar/utrangeringar 0 -77 510 Utgående anskaffningsvärden 0 0 Ingående avskrivningar 0 -77 317 Försäljningar/utrangeringar 0 77 447 Årets avskrivningar -130 Utgående avskrivningar 0 0 Redovisat värde 0 0 Fastighets AB Grosshandlarvägen 11 (12) Org.nr 556027-2972 Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 2025-12-31 2024-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 14 723 Försäljningar/utrangeringar 0 -14 723 Utgående anskaffningsvärden 0 0 Ingående avskrivningar 0 -14 723 Försäljningar/utrangeringar 0 14 723 Utgående avskrivningar 0 0 Redovisat värde 0 0 Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2025-12-31 2024-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 11 Nedlagda utgifter 0 0 Omklassificeringar 0 -11 Utgående anskaffningsvärden 0 0 Redovisat värde 0 0 Fastighets AB Grosshandlarvägen 12 (12) Org.nr 556027-2972 Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut. Innehållet i denna årsredovisning bestämdes 2026-02-27 Stockholm 2026-03-20 Anette Scheibe Lorentzi Johanna Magnusson Ordförande Ledamot Thomas Andersson Daniel Roos Ledamot Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats 2026-___-___ Fredrik Enblom Auktoriserad revisor