S:t Eriks årsredovisning: Bättre resultat och stora investeringar.

[Tjänsteutlåtande: Bokslut och årsredovisning 2025, S:t Erik Markutveckling.pdf] S:t Erik Markutveckling Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 2026-03-04 Sida 1 (11) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Anna Ullberg Styrelsen 2026-03-20 Telefon: 08-50829924 Bokslut och årsredovisning 2025, S:t Erik Markutveckling AB Förslag till beslut 1. Styrelsen godkänner redovisning av bokslut 2025. 2. Styrelsen godkänner förslag till årsredovisning 2025. Ärendet Sammanfattning (tkr) Utfall 2025 Budget 2025 Utfall 2024 Omsättning 233 797 246 179 239 506 Rörelsens kostnader -218 982 -245 407 -227 137 Resultat efter avskrivningar 14 815 772 12 369 Resultat efter finansnetto -42 374 -64 785 -34 010 Investeringar 618 701 853 283 252 364 Resultat efter finansnetto för 2025 uppgick till -42 mnkr, exklusive rearesultat, vilket kan jämföras med budgeterat resultat om -65 mnkr och kommunfullmäktiges resultatkrav om -65 mnkr. Årets omsättning uppgick till 234 mnkr, varav den största delen är hänförlig till Fastighets AB G-mästaren, S:t Erik Tullhusen AB och S:t Erik Frihamnen AB. Utfallet ligger lägre än helårsbudget om 246 mnkr, vilket framförallt förklaras av ändrade antaganden i Fastighets AB Hamburg och S:t Erik Tullhusen AB. Per 31 december 2025 uppgick koncernens finansiella skuld till 2 333 mnkr. Räntenettot om -57 mnkr ligger bättre än budgeterade - 66 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras av en lägre investeringsvolym än vad som antogs i budget. Årets investeringar om 619 mnkr är i huvudsak hänförliga till idrottscentrum i Ulvsunda. Avvikelsen gentemot budgeterade 853 mnkr förklaras i huvudsak av ändrade förutsättningar i Fastighets AB G-mästaren vilket har medfört senarelagda investeringar. Moderbolaget S:t Erik Markutveckling AB S:t Erik Markutveckling Sammanlagt har S:t Erik Markutvecklings dotterbolag per den 31 Kaplansbacken 10 december 2025 cirka 195 000 kvm uthyrningsbar yta i Stadshuset 105 35 Stockholm stadsutvecklingsområdena Ulvsunda, Slakthusområdet, Årsta park, Växel 08-508 290 00 Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, info@sterikmark.se sterikmark.se Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 Sida 2 (11) Frihamnen/Värtahamnen samt i innerstaden och Västberga. Fastigheternas sammanlagda marknadsvärde för nuvarande bestånd uppgick per årsskiftet till drygt 3 600 mnkr. Fastigheternas läge framgår av kartan nedan. Moderbolaget S:t Erik Markutvecklings verksamhet är av administrativ karaktär. Under år 2025 har bolaget fortsatt arbeta med att säkerställa att de administrativa processerna är funktionella och effektiva samt implementerat ny förvaltningsentreprenör. Bolagets internkontrollarbete fokuserar till stor del på de processer som bolagets verksamhet är beroende av och där eventuell avvikelse från planering kan påverka bolaget. Internkontrollarbetet är således väl integrerat i bolagets ordinarie verksamhet. De processer som är särskilt väsentliga för bolagets verksamhet är redovisade i en väsentlighets- och riskanalys som ligger till grund för bolagets internkontrollplan. Internkontrollplan för 2025 beslutades av styrelsen vid dess sammanträde i december 2024. Uppföljning för bolagets samtliga kontrollåtgärder har skett utan större avvikelser och redovisas i bilaga. Bolaget prövar löpande förslag till förvärv och försäljningar i syfte att främja Stockholms långsiktiga utveckling i enlighet med kommunfullmäktiges ägardirektiv. För närvarande finns vissa vakanser i bolagets fastigheter, där uthyrningsarbete sker med hänsyn till förestående stadsutveckling. Dotterbolagens verksamhet Ulvsunda Fastighets AB G-mästaren med Gjutmästaren 6 och 9 har idag cirka 100 000 kvm uthyrningsbar lokalarea i fastigheten Gjutmästaren 6, som numer kallas Bryggeriet i Bromma. Bolaget Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 Sida 3 (11) har påbörjat fastighetsutveckling kring en ny inriktning i linje med framtagen detaljplan. Stockholm Vatten och Avfall AB hyr lokaler för sitt huvudkontor med moderna, flexibla och effektiva kontors- lokaler, lagerlokaler och fordonsförråd. Delar av bryggeribyggnaden ska byggas om till ett idrottscentrum mm. Den nya idrottsanläggningen kommer att omfatta totalt cirka 20 000 kvadratmeter med fyra fullstora idrottshallar, varav en för skolidrott och en med en publikkapacitet på cirka 2 300 personer. Därutöver tillskapas ett antal lokaler för bland annat brottning, bordtennis, cricket, boule, dans, fäktning med mera. Arbete med uthyrning av kringliggande vakanta lokaler samt re-investeringar i ny infrastruktur kommer pågå i etapper. Delar av de vakanta ytorna planeras för kulturändamål. Den miljöskuld som finns inbyggd och kvarlämnad, sedan det bedrevs ett bryggeri i fastigheten, kommer succesivt att saneras. För tillfället utreder bolaget förutsättningarna för att installera solceller på Gjutmästaren, där det finns reservation för inflygningen över Bromma. Fastighets AB Valsverket innehar tomträtten till Valsverket 10 i Ulvsunda med en total uthyrningsbar area om cirka 16 600 kvm för lager och logistik. Lokalerna är i sin helhet uthyrda till Bauhaus med tillfällig butiksanvändning. Fastighets AB Valsverket 7 innehar tomträtten till Valsverket 7. Tomträtten förvärvades i början av 2025 i samråd med exploateringskontoret. Fastigheten bedöms strategiskt viktig för staden i kommande stadsutveckling av Ulvsunda och innehavet underlättar planeringen av kommande gatustruktur. Valsverket 7 är till stora delar tomställd och bolaget kommer verka för att hyra ut lokalerna med tillfälliga hyreskontrakt. I slutet av 2025 hyrdes halva plan 1 ut till Westin Buss. Fastighets AB Valsverket 89 innehar tomträtten till Valsverket 8 & 9. Tomträtterna förvärvades i början av 2025 i samråd med exploateringskontoret. Fastigheterna bedöms strategiskt viktiga för staden i kommande stadsutveckling av Ulvsunda och innehavet underlättar planeringen av kommande gatustruktur. Valsverket 8 & 9 är fullt uthyrda. Slakthusområdet Fastighets AB Charkuteristen innehar tomträtten till Isterbandet 6 i Slakthusområdet. Byggnaden innehåller cirka 2 200 kvm kontor som är uthyrda till arbetsmarknadsförvaltningen. Fastigheten Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 Sida 4 (11) omfattas av ett pågående detaljplanearbete, där bolaget planerar för en byggrätt om 7 000 kvm. Hammarby Sjöstad Fastighets AB Godsfinkan innehar tomträtt till Godsfinkan 1 i Hammarby Sjöstad med tre sammanbyggda huskroppar för skola och kontor. Totalt omfattar fastigheten cirka 8 900 kvm uthyrbar yta, varav 2 540 kvm avser skola. Bolaget har startat upp ett detaljplanarbete med avsikt att skolans lokaler ska bli planenliga samt skapa förutsättning för eventuell utökning av skolverksamhet. Bolaget har tecknat avtal med Sisab om flytt av deras huvudkontor till kontorslokalerna i Godsfinkan, samt överenskommelse om kommande överlåtelse av fastigheteten till Sisab. Kommunfullmäktige fattade beslut om överlåtelsen under hösten 2025 och tillträde planeras till månadsskiftet september/oktober 2026. Årsta park och Norra Djurgårdsstaden Fastighets AB Grosshandlarvägen innehar två tomträtter belägna vid Årsta park, Vasslan 4, och i Norra Djurgårdsstaden, Ängsbotten 8. Samtliga lokaler i fastigheterna är uthyrda och förvaltas för närvarande i avvaktan på förestående stadsutveckling. Västberga Langobardia AB innehar en tomträtt i Västberga. Uthyrbar yta uppgår till cirka 4 000 kvm. Kontinuerligt uthyrningsarbete fortgår av befintliga samt över tiden tillkommande vakanser. Frihamnen, Värtahamnen och innerstaden Fastighets AB Kylrummet innehar byggnaderna Banankompaniet och Magasin 1 på ofri grund i Frihamnen. Magasin 1 har en uthyrningsbar area om cirka 7 800 kvm kontor och lager. Banankompaniet har en uthyrningsbar area om cirka 4 000 kvm lager och kontor. Båda fastigheterna är fullt uthyrda. Lokalerna i Banankompaniet är uthyrda till en aktör inom kultur- och eventverksamhet. S:t Erik Tullhusen AB äger två byggnader på ofri grund på Stadsgårdskajen och tre byggnader på Skeppsbron med en uthyrningsbar area om totalt cirka 23 000 kvm. Byggnaderna innehåller Fotografiska museet, kulturverksamhet och restauranger. Bolaget har återupptagit planarbete på Skeppsbron med inriktning på att befästa nuvarande verksamhet i byggnaderna. Samtliga lokaler är fullt uthyrda. Fastighets AB Flanören äger fyra byggnader på ofri grund på Norr Mälarstrand, Blasieholmen och Strandvägen. Byggnaderna har en uthyrningsbar area om totalt cirka 2 200 kvm och innehåller Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 Sida 5 (11) restaurang, kontor med mer. Bolaget har inlett dialog med staden kring tilltänkta etableringen av Förintelsemuseet i Tullhus Blasieholmen. S:t Erik Frihamnen AB äger 18 byggnader på ofri grund i Frihamnen och Värtahamnen med en total uthyrningsbar area om cirka 5 300 kvm lager, kontor mm. Byggnaderna planeras inom fem till tio år överlåtas vidare till exploateringsnämnden för att ingå i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Uthyrning av uppkomna vakanser på tillfälliga hyreskontrakt är prioriterat. Fastighets AB Hamburg innehar den bebyggda tomträtten Hamburg 3 med cirka 5 000 kvm kontor. Bolaget har tecknat avtal med Norms and Friends AB om 3 250 kvm, som avser öppna upp en kulturevent- och utställningsverksamhet med inriktning på queer historia under början av 2026. Befintlig hyresgäst Newton har sagt upp sitt hyresavtal för avflyttning. Arbete med att hitta ny hyresgäst till den lokalen samt övrig cirka 700 kvm vakant kontorsyta har inletts. Utbildningsförvaltningen har bedömt fastigheten olämplig för kommande skolverksamhet i området. Bolaget för dialog med exploateringskontoret kring lämplig användning och inriktning av fastigheten i kommande stadsutveckling. Intäkter och kostnader Koncernen Sammanfattning (tkr) Utfall 2025 Budget 2025 Utfall 2024 Omsättning 233 797 246 179 239 506 Rörelsens kostnader -218 982 -245 407 -227 137 Resultat efter avskrivningar 14 815 772 12 369 Resultat efter finansnetto -42 374 -64 785 -34 010 Investeringar 618 701 853 283 252 364 Årets resultat efter finansnetto, exklusive realisationsresultat, uppgick till -42 374 tkr för koncernen vilket kan jämföras med budgeterat resultat om -64 785 tkr och kommunfullmäktiges resultatkrav om -65 mnkr. Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 Sida 6 (11) Resultatutveckling S:t Erik Markutveckling 400 000 300 000 200 000 49 957 83 580 83 155 74 169 88 889 95 530 59 533 100 000 -34 010-42 374 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -100 000 -200 000 Intäkter Rörelsekostnader Resultat efter finansiella poster Koncernens omsättning uppgick till 233,8 mnkr och är fördelad enligt följande per bolag: Fastighets AB G-mästaren 43,4 mnkr S:t Erik Tullhusen AB 37,6 mnkr S:t Erik Frihamnen AB 33,1 mnkr Fastighets AB Kylrummet 30,9 mnkr Fastighets AB Grosshandlarvägen 21,1 mnkr Fastighets AB Valsverket 20,7 mnkr Fastighets AB Godsfinkan 17,2 mnkr Fastighets AB Flanören 10,3 mnkr Fastighets AB Charkuteristen 6,2 mnkr Langobardia AB 5,1 mnkr Fastighets AB Hamburg 4,2 mnkr Fastighets AB Valsverket 89 3,0 mnkr S:t Erik Markutveckling AB 1,0 mnkr Koncernens omsättning ligger lägre än helårsbudget om 246 mnkr, vilket främst förklaras av ändrade antaganden i Fastighets AB Hamburg, där hyresgästen Norms and Friends AB flyttar in senare än vad som antogs i budget, och i S:t Erik Tullhusen AB, där omsättningshyran för två hyresgäster blev lägre än budgeterat. Rörelsens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 219 mnkr, att jämföra med budgeterade kostnader om 245 mnkr. Avvikelsen kan främst hänföras till att delar av de utrangeringar RKT Nettomarginal 28% 26% 25% 25% 27% 18% 19% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -14% -18% Definition: Resultat efter finansiella poster/Intäkter Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 Sida 7 (11) som behöver göras i fastigheten Gjutmästaren 6 är senarelagda till kommande år samt av lägre förvaltningsarvode med anledning av byte av förvaltningsentreprenör. Även underhållskostnaderna är lägre än budget. Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick till 156 mnkr, varav 138 mnkr avser driftskostnader såsom elkostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, värmekostnader, fastighetsskötsel och förvaltning. Underhållskostnaderna uppgick till 18 mnkr, vilket motsvarar cirka 95 kr/kvm, och ligger lägre än budgeterade 24 mnkr. Löpande underhåll uppgick till 6 mnkr och planerat underhåll till 12 mnkr. Avvikelsen gentemot budget förklaras främst av att parkprojektet i Fastighets AB G-mästaren är förskjutet i tiden samt att några budgeterade åtgärder inte utfördes under året med anledning av byte av förvaltningsentreprenör. Planerade underhållsåtgärder utgörs främst av kostnader som staden påför bolaget för upprustning och iordningställande av de parker som kommer att övergå till staden. Därutöver utgörs det planerade underhållet av utbyte av befintlig belysningsarmatur till LED, markarbeten såsom asfaltering och generellt underhåll av belagda ytor och mark, samt åtgärder kopplade till obligatorisk ventilationskontroll. Koncernens driftnetto, det vill säga intäkter minskat med drift- och underhållskostnader, uppgick till 89,8 mnkr. Överskottsgraden uppgick till 38%. Driftnetto 212 505 220 000 200 000 189 806189 448 194 595 178 140 180 000 161 629 157 765 160 000 140 000 120 000 100 000 87 247 89 832 80 000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 RKT Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 Sida 8 (11) Överskottsgrad 70% 60% 63% 60% 60% 59% 50% 56% 55% 52% 40% 30% 36% 38% 20% 10% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Definition: Driftnetto/Intäkter Per 31 december 2025 uppgick koncernens finansiella skuld till 2 333 mnkr. Finansnettot om -57 mnkr ligger lägre än budgeterat finansnetto om -66 mnkr, vilket främst förklaras den lägre investeringsvolymen. Jämfört med P2 ligger det finansiella nettot dock i linje med prognos. Periodens investeringar uppgår till 619 mnkr. Investeringarna består främst av planerat idrottscentrum i Ulvsunda. I övrigt består investeringar av hyresgästanpassningar, energibesparande åtgärder, arbete med detaljplaner för kommande stadsutveckling samt förvärv av två bolag. Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga för att säkerhetsställa uthyrningsgraden och därmed bibehålla bolagets nettointäkter på längre sikt. Bolaget har påbörjat fastighetsutveckling kring en ny inriktning i linje med framtagen detaljplan. Omvandlingen av fastigheten Gjutmästaren 6, gamla Pripps bryggeri, är den första etappen i planläggningen av Bällsta hamns södra del. Fastigheten, med populärnamnet Bryggeriet i Bromma, utvecklas nu till en central mötesplats för bland annat idrott och kultur, upplevelser, kontor och handel. Arbetena startade under 2024 och området utvecklas etappvis flera år framöver. Byggnaden är i huvudsak tomställd och den tidigare volymhandeln har flyttat ut. Fastighetens byggnader är uppförda 1970 och de infrastrukturella delarna har nått sin tekniska livslängd. De är dessutom inte anpassade för den användning den nya detaljplanen medger. Det krävs stora investeringar i vatten, avlopp, fjärrvärme, el samt styr- och regler. För att ha möjlighet att hyra ut lokaler kommer de även behöva hyresgästanpassas. Jämfört med den budgeterade investeringsvolymen om 853 mnkr förklaras avvikelsen i huvudsak av ändrade förutsättningar i Fastighets AB G-mästaren. Bolaget arbetar kontinuerligt med att Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 Sida 9 (11) följa investeringsprojekt och justering i investeringstakt sker både för att betrygga sluttiden i projekten och för att hålla projektbudget. Koncernens balansomslutning uppgick till 3 094 mnkr per 2025-12- 31. Soliditeten uppgick till 11,9%. Koncernens resultat- och balansräkning för 2025 återfinns i bilaga. Moderbolaget Moderbolagets intäkter består av främst av intäkter från dotterbolagen avseende vidarefakturerade kostnader, s.k. management fee. Moderbolagets kostnader utgörs främst av personalkostnader, finansiella kostnader, konsultkostnader och lokalkostnader. Stor del av dotterbolagens verksamhet är upphandlad, som fastighetsförvaltning och ekonomiadministration. I avtalet med den av moderbolaget ramupphandlade förvaltaren finns reglerat om årlig kvalitetsuppföljning med tillhörande viteskatalog. Löpande uppföljning av förvaltningsentreprenaden sker via månadsvisa fastighetsmöten samt kvartalsvisa kontraktsmöten. Eventuella avvikelser följs upp och rapporteras i förekommande fall till styrelsen tillsammans med konsekvenser och förslag på eventuella åtgärder. Under 2024 genomfördes upphandling av förvaltningsentreprenad. Kontrakt med ny entreprenör trädde i kraft i juni 2025. Bolaget har under 2025 arbetat med implementering av ny entreprenör. För moderbolaget uppgick resultat efter finansnetto till -16 776 tkr. Den finansiella nettoskulden uppgick till 441 949 tkr, vilket medför ett negativt finansnetto för året om -11 139 tkr. Moderbolagets resultaträkning samt årsredovisning återfinns i bilaga. EY har genomfört en granskning av S:t Erik Markutveckling ABs årsbokslut 2025 på moderbolags- och koncernnivå, se bilaga. Bokslutsdispositioner Utifrån moderbolagets och dotterbolagens resultat efter finansnetto och preliminära deklarationer har bokslutsdispositioner fastställts av koncernledningen vid Stockholms Stadshus AB. Koncernbidrag kommer varken erhållas från eller lämnas till Stockholms Stadshus AB. Uppföljning av ägardirektiv 2025 Utifrån visionen ”En öppen och demokratisk stad” redovisas i finansborgarrådets förslag till budget tre inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden. - Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 Sida 10 (11) - Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan. - Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst. - Stockholm ska vara en bra stad att åldras i med god omsorg och stor trygghet. - Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv. 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning. - Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring. - Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar. - Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar. - Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer. 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla - Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd. - I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb. - I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med. - Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. - Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden. - Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser. - Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt. Dessutom fanns följande bolagsspecifika ägardirektiv 2025 för S:t Erik Markutveckling AB: Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder, arbetsplatser och andra ändamål i enlighet med stadens stadsutveckling. Bolagets ska löpande pröva förslag till förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga stadsutveckling. Under perioden inriktas verksamheten på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Bolaget ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta söka Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/58 Sida 11 (11) strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov. Bolaget ska öka sin egenfinansieringsgrad. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla - i samarbetet med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden söka strategiska projekt och förvärv för stadens framtida behov. - vid behov stödja fastighetsnämnden och stadens övriga nämnder och bolagsstyrelser i samband med försäljning och utveckling av fastigheter. Ägardirektiven har för 2025 omsatts i budgetar för S:t Erik Markutveckling och respektive dotterbolag samt affärsplaner för de fastighetsägande dotterbolagen. Återrapporteringen till styrelsen och Stockholms Stadshus AB sker dels i den sedvanliga ekonomiska uppföljningen, dels genom det integrerade ledningssystemet ILS inklusive VD-kommentarer. I bifogad utfallsrapport 2025, redovisas S:t Erik Markutvecklings bidrag till de tre övergripande målen. Sammanfattningsvis kan konstateras att bolaget klarat i stort sett samtliga uppställda mål och aktiviteter. Daniel Roos VD Bilagor 1. Resultaträkning koncernen 2025 2. Balansräkning koncernen 2025 3. Resultaträkning moderbolaget 2025 4. Årsredovisning 2025 5. EYs rapport årsbokslut 2025 6. Utfallsrapport VB 2025 7. Uppföljning Intern kontroll 2025 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-03-05 --- [Resultaträkning koncernen 2025.pdf] Koncernen S:t Erik Markutveckling UTFALL BUDGET AVVIKELSE PROGNOS UTFALL RESULTATRÄKNING (TKR) 2025 2025 2025 2025 2024 Rörelsens intäkter Summa intäkter 233 797 246 179 -12 382 237 209 239 506 Summa rörelsekostnader -156 229 -171 628 15 399 -159 421 -163 279 Summa avskrivningar -51 305 -62 841 11 536 -55 550 -50 782 Koncernjusteringar -11 448 -10 938 -510 -11 447 -13 076 Summa kostnader inkl avskrivningar -218 982 -245 407 26 425 -226 418 -227 137 Resultat efter avskrivningar 14 815 772 14 043 10 791 12 369 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 0 0 0 0 0 Räntekostnader -57 189 -65 557 8 368 -59 168 -46 379 Summa finansiella intäkter och kostnader -57 189 -65 557 8 368 -59 168 -46 379 Resultat efter finansnetto -42 374 -64 785 22 411 -48 377 -34 010 Rearesultat fsg anläggningstillgångar -1 689 -1 689 0 -1 689 486 212 Nedskrivning av övervärde 0 0 0 0 -587 346 Lämnat/erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 63 000 RESULTAT FÖRE SKATT -44 063 -66 474 22 411 -50 066 -72 144 Skatt -275 10 496 -10 771 7 995 -354 Justeringar hänförliga till fg år -135 0 -135 -155 203 Uppskjuten skatt 2 646 1 908 738 1 995 112 456 Årets resultat -41 827 -54 070 12 243 -40 231 40 161 Investeringar Total investeringsvolym: 618,7 mnkr Fastighets AB G-mästaren: 537,0 mnkr Stockholm Norra Station AB: 49,9 mnkr Fastighets AB Godsfinkan: 19,1 mnkr Fastighets AB Hamburg: 4,9 mnkr Fastighets AB Kylrummet: 3,2 mnkr S:t Erik Tullhusen AB: 2,0 mnkr Fastighets AB Flanören: 1,1 mnkr Langobardia AB: 0,7 mnkr Fastighets AB Charkuteristen: 0,4 mnkr St Erik Frihamnen AB: 0,4 mnkr --- [Balansräkning koncernen 2025.pdf] Koncernen S:t Erik Markutveckling UTFALL UTFALL BALANSRÄKNING (TKR) 2025-12-31 2024-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark och fallrätter 370 064 391 957 Hyresfastigheter 2 631 187 2 053 764 Inventarier 2 726 3 486 Summa materiella anläggningstillgångar 3 003 977 2 449 207 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 14 709 13 559 Summa finansiella anläggningstillgångar 14 709 13 559 Summa anläggningstillgångar 3 018 686 2 462 766 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 914 2 371 Aktuell skattefordran 7 483 10 803 Övriga fordringar 33 759 63 137 Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter 28 993 43 883 Summa kortfristiga fordringar 76 149 120 194 Kassa och bank Likvida medel exkl koncernkonto 0 0 Summa kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar 76 149 120 194 SUMMA TILLGÅNGAR 3 094 835 2 582 960 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital Aktiekapital 100 100 Reservfond 20 20 Balanserat resultat 409 891 368 486 Årets resultat -41 827 40 161 Summa Eget kapital 368 184 408 767 Avsättningar Avsättning till pensioner 1 139 902 Uppskjuten skatteskuld 218 117 219 526 Summa avsättningar 219 256 220 428 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 71 468 42 225 Aktuell skattteskuld -1 525 -5 160 Checkräkningsskuld 2 332 670 1 859 010 Övriga kortfristiga skulder 16 610 -17 902 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 88 172 75 592 Summa kortfristiga skulder 2 507 395 1 953 765 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 094 835 2 582 960 Soliditet 11,9% 15,8% --- [Resultaträkning moderbolaget 2025.pdf] Moderbolaget S:t Erik Markutveckling Org nr. 556064-5813 UTFALL BUDGET AVVIKELSE PROGNOS UTFALL RESULTATRÄKNING (TKR ) 2025 2025 2025 2025 2024 Rörelsens intäkter Övriga intäkter 14 226 11 700 2 526 11 995 11 993 Summa rörelsens intäkter 14 226 11 700 2 526 11 995 11 993 Rörelsens kostnader Administrativa kostnader -7 581 -6 000 -1 581 -7 000 -5 027 Personalkostnader -12 264 -14 000 1 736 -13 000 -11 020 Summa rörelsens kostnader -19 845 -20 000 155 -20 000 -16 047 Summa avskrivningar -8 -9 1 -9 -8 Summa kostnader inkl avskrivningar -19 853 -20 009 156 -20 009 -16 055 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -5 627 -8 309 2 682 -8 014 -4 062 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 47 117 51 599 -4 482 47 095 40 237 Räntekostnader -58 256 -65 759 7 503 -60 101 -50 276 Summa finansiella intäkter och kostnader -11 139 -14 160 3 021 -13 006 -10 039 Resultat efter finansnetto -16 766 -22 469 5 703 -21 020 -14 101 Nedskrivning av fin anläggningstillgångar 0 0 0 0 -947 249 Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 588 000 Återföring periodiseringsfond 0 0 0 0 4 367 Erhållna koncernbidrag 96 429 0 -96 429 0 115 493 Lämnade koncernbidrag -122 776 0 122 776 0 -137 187 Uppskjuten skatt -116 0 116 0 180 Skatt 0 4 629 4 629 4 330 203 Årets resultat -43 229 -17 840 36 795 -16 690 -390 294 --- [Årsredovisning St Erik Markutveckling 2025.pdf] S:t Erik Markutveckling AB Org.nr.556064-5813 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisation Stockholms stad har valt att organisera vissa verksamheter i bolagsform. Dessa bolag är samlade i ett koncernförhållande inom Stockholms Stadshus AB. I koncernen finns 17 bolag och ett intressebolag som bedriver verksamhet inom områden som är av central betydelse för stadens invånare. S:t Erik Markutveckling AB är ett av dessa bolag. Kommunfullmäktige fattar beslut i budgeten om ägardirektiv för samtliga bolag inom koncernen. Bolagens styrelser får genom ägardirektiven uppdrag som ska verkställas under verksamhetsåret. S:t Erik Markutveckling AB, org. nr 556064-5813, ägs till 100 % av Stockholms Stadshus AB, org. nr 556415-1727, som ägs av Stockholms stad. S:t Erik Markutveckling AB är moderbolag i en koncern och äger 100 % av aktierna i dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren (556605-2170), Stockholm Norra Station AB (556661-9929), Fastighets AB Charkuteristen (556745-4862), Fastighets AB Kylrummet (556862-8142), Fastighets AB Langobardia (556681-4470), Fastighets AB Godsfinkan (556969-5314), Fastighets AB Grosshandlarvägen (556027-2972), Fastighets AB Valsverket (559083-1896), Kajfastigheter AB (559300-7106) och Fastighets AB Guldbron (559300-7114). Verksamheten S:t Erik Markutveckling ABs verksamhet startades i samband med att Stockholm stad beslutade om förvärv av tre fastighetsägande bolag, Carlsbergs tidigare bryggeri i Ulvsunda, en fastighet belägen vid Slussen samt det s.k. Norra Stationsområdet. Syftet med förvärven var att få tillgång till mark för framtida bostadsbyggande och att få rådighet över mark och byggnader inför ombyggnad av Slussen. S:t Erik Markutvecklings egen verksamhet är av administrativ karaktär, och består i huvudsak av att förvalta koncernens fastigheter genom ägande av aktier och andelar i de fastighetsägande dotterbolagen. Moderbolagets omsättning består främst av arvoden för tjänster till dotterbolagen. Ändamålet med S:t Erik Markutvecklings verksamhet är att äga aktier i bolag som äger och förvalta fastigheter i Stockholms kommun. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe inom ramen för Stockholms stads kompetens. Koncernens fastigheter är belägna i stadsutvecklingsområdena Ulvsunda, Slakthusområdet, Årsta park, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, Frihamnen/Värtahamnen samt i innerstaden och Västberga. Fastighets AB G-mästaren äger fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9, ett f d bryggeri i Ulvsunda, med en uthyrningsbar yta om ca 90 000 kvm. Systerbolaget Stockholm Vatten & Avfall AB är hyresgäst sedan 2015/2016 och hyr kontorslokaler, fordonsförråd och lager. Delar av bryggeribyggnaden ska byggas om till ett idrottscentrum mm. 2 S:t Erik Markutveckling AB Org. nr. 556064-5813 Fastighets AB Valsverket innehar tomträtten Valsverket 10 i Ulvsunda. Fastighets AB Charkuteristen har en tomträtt i Slakthusområdet. Fastighets AB Godsfinkan har en tomträtt med tre kontorsbyggnader i Hammarby Sjöstad. Langobardia AB har en tomträtt i Västberga industriområde. Fastighets AB Kylrummet har två byggnader på arrende i Frihamnen. Fastighets AB Grosshandlarvägen har en tomträtt i Årsta Park och en tomträtt i Norra Djurgårdsstaden. Kajfastigheter AB är ett holdingbolag som förvärvades under 2021. Kajfastigheter AB har tre dotterbolag. Fastighets AB Guldbron är ett holdingbolag som förvärvades under 2021. Fastighets AB Guldbron har ett dotterbolag. Stockholm Norra Station AB är ett holdingbolag som förvärvades under 2005. Stockholm Norra Station AB har två dotterbolag. Omsättning och resultat (tkr) Samtliga belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Nettoomsättning 14 226 11993 10842 10 947 11349 8 227 Resultat efter -16 766 -373 350 -12 825 653 480 -17 072 -19 446 finansnetto Balansomslutning 3 117 026 2 642 290 3 311 382 2 664 619 3 530 740 2 480 868 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Dotterbolaget Fastighets AB G-mästaren har fortsatt arbetet med omdaningen inom fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9 i Ulvsunda. Fastigheterna är under omvandling för att möta den nya detaljplanens inriktning som antogs under hösten 2023. Detaljplanen omfattar bland annat idrott, kultur, handel och kontor, vilket möjliggör en omfattande utveckling och omdaning. Fastighetens storlek, utformning och läge gör att den lämpar sig väl för många olika typer av verksamheter. Under året beslutade kommunfullmäktige om försäljning av Fastighets AB Godsfinkan till Skolfastigheter i Stockholm AB. Köparen tillträder bolaget den 1 oktober 2026. Kommunfullmäktige fattade även beslut om förvärv av bolaget Mässfastigheter i Stockholm AB. 3 S:t Erik Markutveckling AB Org. nr. 556064-5813 Dotterbolaget Stockholm Norra Station AB tillträdde Fastighets AB Valsverket 7 samt Fastighets AB Valsverket 89 och därmed tomträtterna Valsverket 7, 8 och 9. From juni 2025 har ekonomisk och teknisk förvaltning av dotterbolagen handlagts av Novier Real Estate AB. Resultat och finansiell ställning Omsättningen uppgår till 14 226 tkr. Eget kapital uppgår till 581 604 tkr. Personal Moderbolaget hade vid årets slut 7 heltidsanställda. Respektive dotterbolag har ingen anställd personal. Förvaltningstjänster köps av extern fastighetsförvaltare. Specifikation eget kapital Reserv- Fritt eget Summa Aktiekapital fond kapital eget kapital Eget kapital 2023-12-31 100 20 1015 007 1015127 Årets resultat -390 294 -390 294 Eget kapital 2024-12-31 100 20 624 713 624 833 Årets resultat -43 229 -43 229 Eget kapital 2025-12-31 100 20 581484 581604 4 S:t Erik Markutveckling AB Org. nr.556064-5813 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserade vinstmedel 624 714 021,64 kr Årets resultat -43 229 301,42 kr 581 484 720,22 kr Styrelsen föreslår att medlen disponeras så Att i ny räkning överföres 581 484 720,22 kr Beträffande bolagets resultat för verksamhetsåret 2025 samt bolagets ställning per 2025-12- 31 hänvisas till resultaträkning och balansräkning samt därtill hörande noter. Alla belopp uttrycks i tusentals kr (tkr) där ej annat anges. 5 S:t Erik Markutveckling AB Org. nr.556064-5813 BALANSRÄKNING NOT 2025-12-31 2024-12- 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 7 8 16 Summa materiella anläggningstillgångar 8 16 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i svenska dotterbolag 8 I 033 470 I 025 470 Uppskjuten skattefordran 9 64 180 Summa materiella anläggningstillgångar 1033534 1025650 Summa anläggningstillgångar 1033542 1025666 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos moderbolag 33 875 63 000 Fordringar hos dotterbolag 10 2 040 456 1 543 003 Övriga fordringar 6 551 6277 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 602 4 344 Summa kortfristiga fordringar 2 083 484 1616624 Summa omsättningstillgångar 2 083 484 1 616 624 SUMMA TILLGÅNGAR 3 117 026 2 642 290 7 S:t Erik Markutveckling AB Org. nr. 556064-5813 NOTER Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser. Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2025 2024 Avsättningar 237 56 A vsk:rivningar 8 8 Anteciperad utdelning från dotterföretag -588 000 Nedskrivning av finansiella annläggningstillgångar 947 249 245 359 313 Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Mässfastigheter i Stockholm AB, org. nr 556094-5627, tillträddes den 9 januari 2026 av dotterbolaget Stockholm Norra Station AB. Aktieöverlåtelseavtalet signerades samma dag som tillträdet skedde. För övrigt har verksamheten fortsatt under 2026 med sedvanlig förvaltning av bolagets lokaler. Innehållet i denna årsredovisning bestämdes den 30 januari 2026. Stockholm 2026-03-20 Anette Scheibe Lorentzi Thomas Andersson Ordj/}rande Vice ordj/}rande Daniel Roos Johanna Magnusson Verksttillande direktör Styrelseledamot Min revisionsberättelse har avgivits 2026 ______ Fredrik Enblom Auktoriserad revisor 14 --- [EYs rapport årsbokslut 2025.pdf] Riktlinjer och rekommendationer • OBLIGATORISK SIDA (3 alternativ) Förklaring av sida • Välj en av de 3 försättsbilderna och dölj övriga. S:t Erik Markutveckling AB (koncern) Årsbokslut Räkenskapsår 2025 Februari 2026 Riktlinjer och rekommendationer • Rekommenderad slide Till VD, ledningen, styrelsen och lekmannarevisorer Vi har i denna rapport sammanfattat våra väsentliga iakttagelser från vår revision av S:t Erik Markutveckling AB på moderbolags-och koncernnivå. Vår revision är anpassad till koncernens verksamhet och är primärt utformad för att vi ska kunna avge en granskningsrapport avseende koncernens resultat –och balansrapport samt revisionsberättelse avseende koncernens moder -och dotterbolags årsredovisning för räkenskapsåret 2025. Denna rapport är primärt avsedd för information till koncernrevisionsteamet, lekmannarevisorerna samt för VD/företagsledningen/styrelsen. Vi välkomnar möjligheten att diskutera denna rapport med er i samband med slutrevisionsmötet. Med vänlig hälsning Ernst & Young AB Fredrik Enblom Auktoriserad revisor Confidential – All Rights Reserved Årsbokslut 1 Riktlinjer och rekommendationer • OBLIGATORISK SIDA Agenda Tips • För att underlätta, använd knappen på sida 1 för att uppdatera innehållsförteckningen Innehållsförteckning automatiskt. 01 Sammanfattning 02 Revisionsrisker 03 Analys av resultat- och balansräkning Väsentliga redovisnings- och 04 revisionsfrågor Uppföljning av tidigare iakttagelser och 05 rekommendationer 06 Nyheter Confidential – All Rights Reserved Audit planning report 2 Riktlinjer och rekommendationer • OBLIGATORISK SIDA Sammanfattning 3 Riktlinjer och rekommendationer • OBLIGATORISK BILD Sammanfattning • Kommunikation om oberoende –inklusive årlig bekräftelse av den allmänna principen om förhandsgodkännande som gäller för IESBA PIE- kunder (icke-EU-PIE, t.ex. noterade på First North) eller för EU-PIE-revisionskunder med dotterbolag Genomfört arbete Slutsats utanför EU (rekommendationen är att använda EU:s förhandsgodkännandesprocess för alla dotterbolag). Överväg att lägga till bilagan om oberoende till denna Preliminär slutsats presentationen. Materialet underhålls i Atlas-avsnittet Granskning av årsbokslutet • Vi har i vår revision till dags datum inte noterat väsentliga avvikelser. Under förutsättning att där denna mall återfinns. Mall för föreslagen processen återfinns även den i EY Atlas. årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller några väsentliga fel och om inget • Vi har genomfört vår granskning i enlighet med vår revisionsplan för räkenskapsår 2025. Revisionen har omfattat granskning koncernen och bolagens resultat-och balansräkning och ytterligare som kan påverka vårt uttalande kommer till vår kännedom vid slutförandet av Förklaring till bilden revisionen är vår bedömning att vi kommer att kunna lämna en omodifierad(ren) styrelsens förvaltning avseende dessa. • Sammanfattningen bör inleda den övergripande revisionsberättelse. diskussionen med de ansvariga för styrningen om de frågor som är viktigast i sammanhanget av årets Följande aktiviteter kvarstår: revisionen och kundens verksamhet, med fokus på • Granska händelser efter balansdagen framsynt, strategisk information och frågor. • Granska slutlig version av årsredovisning Vad som ska inkluderas • Avge revisionsberättelse • Använd detta utrymme för att belysa nyckelaspekter som påverkar kundens verksamhet, marknad och sektor. Vi bör kunna visa vår förståelse om dessa prioriteringar och tydligt förmedla var vi kompletterar med frågor av strategisk betydelse för våra kunder och koppla dem till redovisning och rapportering. Till exempel, överväg att lyfta fram stora förvärv/avyttringar, kapitalinvesteringar, teknologitransformation och förändringar i affärsmodeller, utöver yttre faktorer (t.ex. den Tidplan Dokumentation Justeringar Årsredovisning Hållbarhetsrapport allmänna ekonomiska miljön som effekterna av inflationen (inklusive ökade materialkostnader)). Sammanfattande Dessa frågor bör kopplas genom de andra avsnitten i bedömning av ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ N/A den exekutiva sammanfattningen, inklusive hur vår revisionsplan adresserar och erkänner dessa årsbokslutet prioriteringar. • Lista signifikanta nya och kommande förordningar, normgivning och andra frågor som sannolikt kommer att påverka kundens revision. ⚫ Omedelbara åtgärder behöver vidtas för att förbättra processen Vad händer härnäst. Ha en framtidsinriktad syn och ⚫ använd detta utrymme för att lista de åtgärder teamet Processen kan förbättras vidtar på kort sikt. ⚫ Bedöms tillfredsställande • Revisionsplan för 2025. Lista de nyckeldatum för revisionen, sammanfatta innehållet i revisionen och lägg till sidhänvisningar. Confidential – All Rights Reserved Årsbokslut Riktlinjer och rekommendationer • VALBAR SIDA Revisionsrisker 10 Riktlinjer och rekommendationer Revisionsrisker • OBLIGATORISK SIDA (2 alternativ) Riskbedömning Förklaring Riskbedömning • Denna slide sammanfattar vår Vi har uppdaterat vår förståelse för väsentliga risker och fokusområden och vår bedömning av risker och fokusområden är förändrad. riskbedömning. Förändringar från senaste rapporterad bedömning framgår av pilarna nedan. • Ange de risker som ni identifierat och ordna dessa baserat på risk och materialitet. Högre • SBOs skall vara tydligt beskrivna och förväntas vara placerade i de övre högra hörnet i grafen. 1 4 1 2 Andra väsentliga revisionsområden 1. Fastighetstransaktioner t e 2. Pågående projekt , ny-och ombyggnad (värdering) h g 3. Aktuell skatt och värdering av uppskjuten skatt i lt n 4. Förvaltningsfastigheter (Värdering) e 4 s 3 ä 5 V Andra fokusområden I revisionen 5. Bokslutsprocessen 6. Löner 7. Fastighetskostnader 8 7 8. Intäkter 9. Legala tvister 6 9 Lägre Sannolikhet av inträffande Högre Confidential – All Rights Reserved Årsbokslut 13 Analys av resultat- och balansräkning 19 Resultaträkning koncern med kortfattade kommentarer 2025-01-01 – 2024-01-01 – Skillnad Skillnad Kommentar Tkr 2025-12-31 2024-12-31 tkr % Intäkterna ligger i linje med föregående år beaktat de avyttringar som ägt rum föregående år. Vi noterar en minskning om 5,7 mnkr i jämförande tal hänförlig till minskade hyres-och arrendeintäkter, där Gjutmästaren minskar intäkter till följd av Intäkter 233 797 239 506 -5 709 -2% pågående fastighetsutveckling. Vi kan samtidigt iaktta att delar av koncernbolagen har hyresintäkter som ökat hänförligt till indexuppräknade hyror och att förvärven av Valsverket 7/Valsverket 8-9s bidrar till koncernens omsättning. Driftskostnader ligger i linje med föregående år med viss minskning hänförlig till avyttringar samt Gjutmästarens pågående Driftskostnader -125 487 -139 780 14 293 -10% fastighetsutveckling. Reparations & underhållskostnader uppgår till -18,4 mnkr, vilket innebär en ökning om 6 mnkr jämfört med samma period Reparations & underhållskostnader -18 478 -12 479 -5 999 48% föregående år. Posten kan variera mellan åren och inget väsentligt har noterats Driftnettot ligger i nivå till föregående år. Ser man överskottsgraden uppgår denna till 38 % jämfört mot 36 % för år 2024. DRIFTSNETTOT 89 832 87 247 2 585 3% Förbättringen förklaras av lägre kostnader ackumulerat avseende drift –och reparation och underhållskostnader. Personalkostnader ligger i linje med föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 12 mnkr (11 mnkr) vilket innebär en ökning Personalkostnader -12 264 -11 020 -1 244 11% om 11%. Av-och nedskrivningar uppgår till 62,7 mnkr (63,8 mnkr), vilket innebär en minskning om 2%. Förändring ligger i linje med vår Av-och nedskrivningar -62 753 -63 858 1 105 -2% förväntan då delar av tillgångarna avyttrats föregående år. I posten ingår utrangeringar 18 mnkr (11 mnkr). Väsentlig förändring avseende posten hänförligt till föregående års försäljningar (Postgården2 och Postgården4) och att inga Rearesultat vid försäljning väsentliga försäljningar skett under året. Under april har mark överlåtits till exploateringskontoret från Fastighets AB G- -1 689 -101 134 99 445 -98% anläggningstillgångar mästaren. Realisationsresultat uppgick till -1,7 mnkr. Rörelseresultat 13 126 -88 765 101 891 -115% Utfallet kan förklaras av ovanstående beskrivningar. Räntenettot uppgår till 57,2 mnkr (46,4 mnkr), vilket är en ökning med 10,8 mkr, eller 23% som framförallt beror på ökat Resultat från finansiella poster -57 189 -46 379 -10 810 23% nyttjande av checkräkningskrediten under perioden jämfört med motsvarande period föregående år. Även om ränteläget visar trend nedåt ökar belåningen till följd av ökade investeringar i verksamheten Resultat efter finansiella poster -44 063 -135 144 91 081 -67% Utfallet kan förklaras av ovanstående beskrivningar. I år har bolaget mottaget ett koncernbidrag om 33 mkr.Koncernbidragen förväntas fluktuera mellan åren vilket beror på hur Mottagna koncernbidrag 33 000 63 000 -30 000 -50% mycket koncernbidrag Stockholm Stad vill erhålla från SEM samt hur mycket som SEM lämnar/erhåller från dotterbolagen. I år har bolaget lämnat ett koncernbidrag om 33 mkr.Koncernbidragen förväntas fluktuera mellan åren vilket beror på hur Lämnade koncernbidrag -33 000 0 33 000 100% mycket koncernbidrag Stockholm Stad vill erhålla från SEM samt hur mycket som SEM lämnar/erhåller från dotterbolagen. Årets resultat innan skatt -44 063 -72 144 28 081 -39% Förändring av resultat kan förklaras av föregående års avyttringar samt förändring koncernbidrag. Aktuell skatt uppgår till 2,2 mnkr (112 mkr) vilket innebär en skillnad om -110 mkr eller -98%. Posten innehåller primärt Total skattekostnad 2 236 112 305 -110 069 -98% förändring uppskjuten skatt. Föregående års förändring uppskjuten skatt var till största del hänförlig till avyttringarna av Årets resultat -41 827 40 161 -81 988 -204% Utfallet kan förklaras av ovanstående beskrivningar. Confidential – All Rights Reserved Årsbokslut Balansräkning koncern med kortfattade kommentarer Förändring Förändring Tkr 2025-12-31 2024-12-31 Kommentarer tkr % Posten har totalt förändrats med 555 mnkr vilket huvudsakligen kan hänföras till pågående projekt. Pågående projekt uppgår till 905 mnkr (341 mnkr) vilket innebär en ökning om 165%. I huvudsak härleds ökning till det Materiella anläggningstillgångar 3 003 977 2 449 207 554 770 23% omfattande projektet Bryggeriet i Bromma samt idrottscentrum som är pågående i G-mästaren. Övriga förändringar hänförs till förvärv av Valsverket 7 och Valsverket 89, ca 51 mnkr samt periodens avskrivningar. Finansiella anläggningstillgångar 14 709 13 559 1 150 9% Posten utgörs av 14,7 mnkr och är i nivå med föregående år. Omsättningstillgångar uppgår till 76 mnkr (120 mnkr) vilket innebär en minskning om 37%. Förändringen är primärt hänförlig till ökningen av fordran kopplat till koncernbidrag med en förändring om 30 mnkr. Det är i linje Omsättningstillgångar 76 149 120 194 -44 045 -37% med våra förväntningar då koncernbidrag har getts vid bokslut för att täcka nedskrivningsbehov som uppstått och ett förbrukat EK i Valsverket 7. Summa tillgångar 3 248 042 2 582 960 665 082 26% Eget kapital uppgår till 368 mnkr och har minskat jämfört mot 2024-12-31 med ca –41 mnkr (-10 %), hänförligt Eget kapital 368 184 408 767 -40 583 -10% till årets resultat. Avsättningar, vilket till största del avser uppskjuten skatteskuld på temporära skillnader, uppgår totalt till 228 mnkr (220 mnkr). Posten bedöms ligga i nivå jämfört med 2024-12-31. Bolaget har sedan bokslutet per 2025- Avsättningar 219 256 220 428 -1 172 -1% 08-31 justerat för uppskjuten skatt motsvarande 9 mnkr på årets förvärv av Valsverket 7 och Valsverket 8-9. Justeringen är enligt hantering avseende substansförvärv. Kortfristiga skulder uppgår till 2 507,3 mnkr (1 953,8 mnkr), vilket är en ökning med 554 mnkr, eller 22% Kortfristiga skulder 2 507 395 1 953 765 553 630 22% jämfört med 2024-12-31. Förändringen under perioden är primärt hänförlig av ökning av koncernskulden kopplat till cashpoolen om 473 mnkr. Summa skulder och eget kapital 3 248 042 2 582 960 665 082 26% Confidential – All Rights Reserved Årsbokslut Riktlinjer och rekommendationer • VALFRI SEKTION (STARKT REKOMMENDERAD) Förklaring • Denna sektion sammanfattar EYs digitala revisionsstrategi. • Denna sektion är väldigt övergripande och är tänkt att rikta sig mot styrelse, revisionsutskott eller andra som ej är fullt insatta i den faktiska revisionen. Väsentliga redovisnings- och revisionsfrågor 15 Redovisnings- och revisionsfrågor Område Iakttagelse och kommentar Bolagets kommentar Värderingar/ • Företagsledningen inhämtar årligen, i samband med årsbokslut, fastighetsvärderingar för att säkerställa att marknadsvärdet på • Beskrivning av vår bedömning ned- fastigheterna. Det externa värderingen utförs av Forum Fastighetsekonomi AB (auktoriserade fastighetsvärderare). skrivningar • Pågående projekt avseende Gjutmästaren (”Bryggeriet”) är uteslutande största pågående projektet i koncernen. En fungerande projektuppföljning och löpande värdering av investeringen är väsentligt. Vi har i vår granskning hittills kunna följa att det förekommer löpande uppföljning och värdering sker årligen av samtliga fastigheter inom beståndet. • Utifrån gällande arbetsordning för styrelse och VD-instruktion bör det förtydligas i dokumentation huruvida projektet ”Bryggeriet” bör ses som ett och samma projekt (en investeringsutgift), eller om projektet avser flertalet delprojekt. • Vi har tagit del av bolagets bedömning avseende värdering av aktier i dotterföretag och fastigheter och har i utökat syfte inhämtat bolagets bedömning avseende bolagens och dess verksamhets substansvärde för betydande enheter. • Vår bokslutsgranskning av pågående projekt/byggnader och mark per T3 har inte föranlett några väsentliga iakttagelser utöver vad som kommenteras nedan avseende pågående projekt. Tvister • Vi har stickprovsgranskat bolagens advokatkostnader och haft samtal med bolagsansvariga avseende tvister och krav. • Beskrivning av vår bedömning • Utifrån de denna granskning framkommer det att inga väsentliga ärenden förekommer. • Baserat på den information vi erhållit information bedöms hantering av tvister/ärenden vara i all väsentlighet rimlig. Transaktioner • Under perioden 2025-01-01 –2025-12-31 har fyra bolag tillträtts, varav två lagerbolag (utgörande holdingbolag) samt två fastighetsbolag med fastigheterna (tomträtterna) Valsverket 8-9 och Valsverket 7. Tomträtterna förvärvades i samråd med exploateringskontoret. Innan balansdagen 2025-12-31 verkställdes två fusioner avseende dessa enheter i enlighet med beslut och ABL. • Vi har sedan T2 erhållit uppdaterade förvärvsanalyser för Valsverket 8-9 och Valsverket 7. Då detta avser substansförvärv har tidigare uppskjuten skatt hänförligt till förvärven justerats ned –9 mnkr, vilket bedöms rimligt. • Under perioden 2025-01-01 –2025-12-31 har inga frånträden / avyttringar ägt rum förutom marköverlåtelsen till Exploateringskontoret. • Som omnämns i bolagets prognosrapport per T3 till Stockholms Stadshus AB, omnämns inte transaktioner som ännu ej är behandlade hos KFM vid tillfället. Det föreligger ett tjänsteutlåtande om att Fastighets AB Godsfinkan kommer att avyttras till SISAB (inom koncernen för Stockholm Stadshus AB). • Vi har inte noterat några väsentliga avvikelser avseende de transaktioner som granskats för perioden. Confidential – All Rights Reserved Årsbokslut Summering av noterade avvikelser Nedan beskrivs väsentliga avvikelser som vi har noterat under vår granskning av räkenskapsåret samt dess påverkan på det redovisade resultatet. Korrigering ökar (minskar) redovisat resultat Avvikelser (MSEK) Korrigerade avvikelser 0 Faktiska, ej korrigerade avvikelser 0 Bedömda ej korrigerade avvikelser 0 Summa ej korrigerade avvikelser före skatteeffekt 0 Skatteeffekt 0 Summa ej korrigerade avvikelser efter skatteeffekt 0 13 Page 13 Årsbokslut Uppföljning av tidigare iakttagelser och rekommendationer Uppföljning av rekommendationer Område Iakttagelse och kommentar Rekommendation Bedömning Bolagets kommentar Boksluts- • Under året har ny ekonomisk förvaltare tilldelats uppdraget att • Efter utfört årsbokslut processen hantera den löpande redovisningen och bokslutsprocessen. rekommenderas bolaget att tillsammans med den • Vi har observerat under årets revision att nya resurser och rutiner ekonomiska förvaltaren hos förvaltaren är under inarbetning efter tilldelandet. Detta har kontrollera att samtligt material föranlett ledtider på efterfrågat material och utökade har överlämnats i sin helhet. förfrågningar. Vi har dock inte noterat några väsentliga avvikelser Vidare rekommenderas det att av upprättade årsbokslut. en utvärdering för arbetsgången • Bolagens skatteberäkningar upprättas i en senare fas under för revision och bokslut för att bokslutet vilket föranleder till en mer utdragen bokslut –och finna underlätta och revisionsprocess. effektivisera arbetet. • Bolaget inhämtar årligen, i samband med årsbokslut, fastighetsvärderingar för att säkerställa att marknadsvärdet på fastigheterna. En avstämning mot bokförda värden har utförts i revisionen för att identifiera eventuella nedskrivningar på fastigheterna och för värdet på aktier och andelar i respektive dotterbolag. Avstämningen har utförts tillsammans med bolagets ansvariga avseende uppföljning av bedömda övervärden. En egen upprättad dokumenterad prövning av värden har inte utförts av bolaget. Inköp- och • Inga avvikande iakttagelser har identifierats 2025. utbetalnings- processen Rekommendationen bedöms åtgärdad. Brister har identifierats och bör åtgärdas inom rimlig tid för att förstärka den interna kontrollen. Väsentliga brister har identifierats vilka måste åtgärdas så snart som möjligt för att minska risken för felaktigheter I årsredovisningen Confidential – All Rights Reserved Årsbokslut Uppföljning av rekommendationer Område Iakttagelse och kommentar Rekommendation Bedömning Bolagets kommentar Intäkts- • Inga avvikande iakttagelser har identifierats 2025. processen Projekt- • Tidigare bedömd som en del av övriga processer föregående år. • Vi rekommenderar bolaget att processen Med anledning av betydligt ökande volym och väsentligt område förtydliga i dokumentation för presenteras denna separat. beslutsfattande huruvida projektet ”Bryggeriet” bör anses • Vår övergripande nivå bedöms processen fungerande men att vara ett och samma projekt (en förtydligande bör göras avseende projekt ”Bryggeriet” investeringsutgift), eller om (Gjutmästaren), se kommentar värderingar/nedskrivningar. projektet avser flertalet delprojekt. Rekommendationen bedöms åtgärdad. Brister har identifierats och bör åtgärdas inom rimlig tid för att förstärka den interna kontrollen. Väsentliga brister har identifierats vilka måste åtgärdas så snart som möjligt för att minska risken för felaktigheter I årsredovisningen Confidential – All Rights Reserved Årsbokslut Riktlinjer och rekommendationer • VALFRI SEKTION • Placeholder att inkludera relevant utveckling av regelverk eller redovisningsregler som är av intresse för det specifika företaget. Se Atlas för separata filer: EY Atlas Nyheter Nyheter och aktuell regelutveckling Ändringar i Årsredovisningslagen Utveckling på redovisningsområdet Ändring i Årsredovisningslagen med tillämpning för Bokföringsnämnden har under juni 2025 publicerat räkenskapsår som inleds efter 30 juni 2024 (räkenskapsåret ändringar i K-regelverken, med tillämpning från och med 2025). räkenskapsår 2026. Det är få förändringar och alla enheter träffas inte av dessa förändringar. I årsredovisningens sista sida ska datum anges då styrelsen har tagit ett beslut om den, utöver ledamöternas digitala Uppdateringar K2 underskrift. • Fler företag som inte längre får tillämpa regelverket. • Höjt belopp avseende utgifter som ej behöver periodiseras till Övriga uppdateringar: 7 TSEK. • Hållbarhetsrapportering (kap 6, 7, 8) • Förtydligande kring hur händelser efter balansdagen ska • Uppställning eget kapital (bilaga 1) beaktas inom de finansiella rapporterna. • Presentation av förändring av eget kapital (6:2) • Rättelse av fel får hanteras genom omräkning av ingående • Datering av årsredovisningen (2:7) balans. • Fond för verkligt värde i juridisk person (4:14d) • Tidpunkt för redovisning av aktieägartillskott behöver utfästelse ha lämnats på balansdagen för att redovisning ska • Upplysning om förändring i fördelning av kvinnor och män få ske. bland styrelseledamöter (5:38) Uppdateringar K3 • Information om immateriella nyckelresurser (6.1b) • Mångfaldhetspolicy (6:6) • Tilläggsköpeskilling vid rörelseförvärv där justering görs till följd av händelser efter förvärvstidpunkten ska detta redovisas inom koncernresultaträkningen. • Jämförelsetal behöver ej lämnas i not om disposition av vinst eller förlust. Confidential – All Rights Reserved Årsbokslut Riktlinjer och rekommendationer • OBLIGATORISK SIDA EY | Building a better working world På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte Buildinga better workingworld. Vi skapar värde för kunder, medarbetare, samhälle och världen i stort, samtidigt som vi bygger förtroende på finansmarknaderna. Med stöd av data, AI och annan avancerad teknik hjälper vi våra kunder att hitta lösningar på dagens och morgondagens mest angelägna frågor. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster inom revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Genom att dra nytta av branschinsikter, ett globalt nätverk och samarbete inom olika ekosystem kan vi erbjuda tjänster i fler än 150 länder. All in to shapethe futurewithconfidence. EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limitedsom vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärnaey.com/se © 2026 Ernst & Young AB. All Rights Reserved. --- [Utfallsrapport VB 2025.pdf] Sid. 1 (21) 2026-03-04 Utfallsrapport VB 2025 S:t Erik Markutveckling AB Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se Sid. 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar ......................................................................................................................... 3 Analys av ekonomisk utveckling .................................................................................................................... 3 Resultatsammanställning, investeringar & övrigt .................................................................................. 3 Analys .......................................................................................................................................................... 4 Bedömning av bolagets interna kontroll ....................................................................................................... 5 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .............................. 5 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .............................................. 5 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv ............................ 5 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .......................................... 7 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ............ 7 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar ........................ 11 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer ................... 12 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ........ 13 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ...................... 13 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ........................................................................ 16 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med ............................................ 17 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb ............................. 18 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .................................... 19 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser ......................................................................... 19 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................................................................................... 20 Övrigt .............................................................................................................................................................. 21 Bilagor Bilaga 1: Investeringar VB 2025 Bilaga 2: Bilaga Lägesredovisning Stora Projekt VB 2025 Bilaga 3: Innovationssatsningar VB 25 Bilaga 4: GDPR Årsrapport 2025_STEM Bilaga 5: St Erik Mark Personalredovisningsblankett 2025 Sid. 3 (21) Sammanfattande kommentar Sammanlagt har S:t Erik Markutvecklings dotterbolag per 2025-12-31 ca 195 000 kvm uthyrningsbar yta i stadsutvecklingsområdena Ulvsunda, Slakthusområdet, Årsta park, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, Frihamnen/Värtahamnen samt i innerstaden och Västberga. Fastigheternas sammanlagda marknadsvärde för nuvarande bestånd uppgick per årsskiftet till drygt 3 600 mnkr. Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser. Bolaget ska fortsätta att löpande pröva förslag till förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga stadsutveckling. Under perioden inriktas verksamheten på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Bolaget ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta att söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov. Rekommendationer från lekmannarevisorerna Revisionskontoret har år 2024 granskat bolagets hantering av lokalupplåtelser. Utifrån granskningen 2024 bedömer revisionskontoret att riktlinjer och rutiner bör ses över och vidareutvecklas samt att bolagets kännedom om dessa bör ökas. Bolaget har under 2025 arbetat med att se över och åtgärda de rekommendationer revisionskontoret har lämnat. Analys av ekonomisk utveckling Resultatsammanställning, investeringar & övrigt Resultatsammanställning Nyckeltal Utfall Budget VB Prognos Omsättning 233 797 246 179 237 209 Rörelsekostnader -143 965 -157 628 -146 421 Avskrivningar -44 399 -43 188 -45 040 Nedskrivningar och Utrangeringar -18 354 -30 591 -21 957 Personalkostnader -12 264 -14 000 -13 000 Övriga kostnader -1 689 -1 689 -1 689 Finansnetto -57 189 -65 557 -59 168 Resultat efter finansnetto -44 063 -66 474 -50 066 Investeringar Nyckeltal Utfall Budget VB Prognos Nyproduktion 49 936 24 000 55 625 Strategiska investeringar (Ombyggnad) 336 564 377 328 344 918 Ersättningsinvesteringar 232 201 451 955 325 383 Summa investeringar 618 701 853 283 725 926 Sid. 4 (21) Övrigt Nyckeltal Utfall Antal anställda 7 Balansomslutning 3 248 042 Analys Resultat efter finansnetto för 2025 uppgick till -42 mnkr, exklusive realisationsresultat, att jämföra med budgeterat resultat om -65 mnkr. Den positiva resultatavvikelsen gentemot budget kan främst förklaras av att delar av de utrangeringar som behöver göras i Gjutmästaren 6 med anledning av ombyggnationer är senarelagda till kommande år samt av lägre förvaltningsarvode med anledning av byte av förvaltningsentreprenör Även underhållskostnaderna är lägre än budget. Dessutom medför en senareläggning av investeringar i Fastighets AB G-mästaren lägre räntekostnader under 2025. I april har Fastighets AB G-mästaren överlåtit mark till exploateringskontoret. Realisationsresultat uppgick till -1,7 mnkr. Periodens investeringar uppgår till 619 mnkr. Investeringarna består främst av planerat idrottscentrum i Ulvsunda. I övrigt består investeringar av hyresgästanpassningar, energibesparande åtgärder, arbete med detaljplaner för kommande stadsutveckling samt förvärv av två bolag. Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga för att säkerhetsställa uthyrningsgraden och därmed bibehålla bolagets nettointäkter på längre sikt. Bolaget har påbörjat fastighetsutveckling kring en ny inriktning i linje med framtagen detaljplan. Omvandlingen av fastigheten Gjutmästaren 6, gamla Pripps bryggeri, är den första etappen i planläggningen av Bällsta hamns södra del. Fastigheten, med populärnamnet Bryggeriet i Bromma, utvecklas nu till en central mötesplats för bland annat idrott och kultur, upplevelser, kontor och handel. Arbetena startade under 2024 och området utvecklas etappvis flera år framöver. Byggnaden är i huvudsak tomställd och den tidigare volymhandeln har flyttat ut. Fastighetens byggnader är uppförda 1970 och de infrastrukturella delarna har nått sin tekniska livslängd. De är dessutom inte anpassade för den användning den nya detaljplanen medger. Det krävs stora investeringar i vatten, avlopp, fjärrvärme, el samt styr- och regler. För att ha möjlighet att hyra ut lokaler kommer de även behöva hyresgästanpassas. Jämfört med den budgeterade investeringsvolymen om 853 mnkr förklaras avvikelsen i huvudsak av ändrade förutsättningar i Fastighets AB G-mästaren. Bolaget arbetar kontinuerligt med att följa investeringsprojekt och justering i investeringstakt sker både för att betrygga sluttiden i projekten och för att hålla projektbudget. Koncernens omsättning uppgick till 234 mnkr, varav den största delen är hänförlig till Fastighets AB G- mästaren (43 mnkr), S:t Erik Tullhusen AB (38 mnkr) och Fastighets AB Kylrummet (33 mnkr). Utfallet ligger lägre än helårsbudget om 246 mnkr, vilket främst förklaras av ändrade antaganden i Fastighets AB Hamburg, där hyresgästen Norms and Friends AB flyttar in senare än vad som antogs i budget, och i S:t Erik Tullhusen AB, där omsättningshyran för två hyresgäster blev lägre än budgeterat. Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar uppgår till 156 mnkr, varav 138 mnkr avser driftskostnader. Stora enskilda poster inom driftskostnaderna utgörs av elkostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, värmekostnader, fastighetsskötsel och förvaltning. Underhållskostnaderna uppgick till 18 mnkr och ligger lägre än budgeterade 24 mnkr. Löpande underhåll uppgick till 6 mnkr och planerat underhåll till 12 mnkr. Planerade underhållsåtgärder utgörs främst av kostnader som staden påför bolaget för upprustning och iordningställande av de parker som kommer att övergå till staden. Därutöver utgörs det planerade underhållet av utbyte av befintlig belysningsarmatur till Sid. 5 (21) LED, markarbeten såsom asfaltering och generellt underhåll av belagda ytor och mark, samt OVK-åtgärder. Avvikelsen gentemot budget förklaras främst av att parkprojektet i Fastighets AB G-mästaren är förskjutet i tiden samt att några budgeterade åtgärder inte utfördes under året med anledning av byte av förvaltningsentreprenör. Per 31 december 2025 uppgick koncernens finansiella skuld till 2 333 mnkr. Det finansiella nettot uppgick till -57 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat finansnetto om -66 mnkr. Avvikelsen kan främst förklaras av den lägre investeringsvolymen. Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar S:t Erik Markutveckling prövar löpande förslag till förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga utveckling. Under första tertialet 2025 har bolaget förvärvat två bolag belägna i Ulvsunda, Fastighets AB Valsverket 89 och Fastighets AB Valsverket 7. Tomträtterna förvärvades i samråd med exploateringskontoret. Fastigheterna bedöms strategiskt viktiga för staden i kommande stadsutveckling av Ulvsunda och innehavet underlättar planeringen av kommande gatustruktur. Bedömning av bolagets interna kontroll Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig. Internkontrollplan 2025 för S:t Erik Markutveckling fastställdes av styrelsen i december 2024. Alla utom en kontrollaktivitet har genomförts. Kontrollaktiviteten som inte genomförts är senarelagd på stadsövergripande nivå och bolaget kommer påbörja arbetet under det första kvartalet 2026. 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Bolaget har antagit Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024– 2029. Arbetet med att säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning i form av förbättrad tillgänglighet och ökad delaktighet i samhället sker främst genom att göra befintliga fastigheter tillgängliga för alla. Bland annat kommer Ulvsunda idrottscenter bidra till att fler personer med funktionsnedsättning kan medverka i idrottsaktiviteter. 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Bolaget har under året verkat för ett levande och mångfacetterat konst- och kulturliv. Bolaget samarbetar nära med kulturförvaltningen och kommer fortsätta bidra till att kulturaktörer utvecklar ekonomiska modeller som skapar långsiktighet och hållbar utveckling inom branschen. Bolaget har även verkat för att tillfälliga kulturyttringar ska kunna ske i anslutning till bolagets fastighetsbestånd. Bolaget har löpande prövat beståndets lämplighet för temporär användning inom kultursektorn. Under året har bolaget tillsammans med berörda kulturentreprenörer, ytterligare utvecklat samarbetet för att skapa fler platser och scener för kulturella och kreativa näringar inom bolagets bestånd. Bolagets senaste kulturetablering är en cirkushall i Frihamnen. Frihamnens kulturförening bedriver, i samarbete med ett stort antal cirkuskompanier, träning, utbildning och evenemang i lokalerna. Bolaget har under året verkat för att tillgången till idrottshallar och spontanidrottsytor ökar i Stockholm. I Sid. 6 (21) Ulvsunda driver bolaget projektet Bryggeriet i Bromma, med avsikt att etablera ett större idrottscenter. Utöver fyra fullstora idrottshallar kommer anläggningen när den är färdigställd inrymma lokaler för smalare idrotter som bland annat bordtennis, dans, cricket, fäktning och brottning. I fastigheten planeras även för kringverksamheter som ska komplettera idrottscentret. Företagande inom idrott och hälsa, gymverksamhet, café, hubb för föreningslivet kan vara föremål för detta. Bolaget har under året haft diskussioner med idrottsförvaltningen kring ytterligare idrottslokaler i Ulvsunda. Bolaget har även, tillsammans med Stockholm Konst, handlat upp en konstnär för offentlig konst. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Samarbeta med idrottsförvaltningen i delar som rör området rörelse och sport. Analys Bolaget kommer även framledes att samarbeta med Idrottsförvaltningen i syfte att utveckla platsen med fler sporter och evenemang. Sammanhållen strategi för förhyrningar som skapar mervärde till idrottscentret och är förenliga med och/eller kompletterar strategin som rör Fokus Järva. Analys Beaktat fastighetens läge med närhet till Järva bedömer bolaget att de tilltänkta hyresgäster som enligt befintlig uthyrningsstrategi etablerar sig i Bryggeriet i Bromma attraherar besökare från området. Bolaget har även i samverkan med berörd stadsdelsförvaltning kommit med ett antal förslag på förhyrningar som kan skapa mervärde för området. Tillsammans med berörda nämnder och bolag utveckla Frihamnen med ett utökat kulturellt utbud. Analys Arbetet med att utveckla Frihamnen med ett kulturellt utbud fortgår. Under 2025 har bolaget Sid. 7 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet möjliggjort öppnandet av en cirkushall och kommande år räknar vi med ytterliga öppningar av verksamheter inom KKN-spektret. 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Bolaget arbetar med att energieffektivisera beståndet i enlighet med stadens målbild. Förvaltningen har utrett utförda energikartläggningar och hållbara, lönsamma åtgärder har planerats in i flerårsbudgeten. Bolaget har upprättat en övergripande kartläggning och fastslagit inriktning för den nya kartläggningsperioden. För perioden 2022 till 2025 har den rapporterade energiförbrukningen reducerats med ca 6 %. Uppföljningen påverkas mycket av att bolaget för närvarande utvecklar sin största fastighet. Inför utvecklingen har byggnaden till stor del tomställts. Bolagets fastighetsbestånd består dessutom till stor del av byggnader med kort livslängd, vilket begränsar möjligheterna att göra större energiinvesteringar. I dessa byggnader är även mätningen av energiförbrukningen ofta bristfällig, vilket gör att den är svår att följa upp och analysera. Bolaget har under året ställt miljökrav i entreprenad- och ramavtalsupphandlingar. Bolaget tar via förvaltningsentreprenören årligen fram en miljö- och klimathandlingsplan som biläggs rapporteringen. Den inriktar sig främst på hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar mark- och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri materialanvändning samt sund inomhusmiljö. Under 2025 har bolaget infört en rutin för att använda Byggvarubedömningen på större entreprenader genom hela beståndet, för att verka för miljövänligt material vid ombyggnationer. Bolaget har under 2025 utfört en fördjupad förstudie över lämpliga byggnader för kommande upphandling av solceller. Under tertial 1 utreddes förutsättningarna på takkonstruktionen på Gjutmästaren. En teknisk konsult har också gått igenom de tekniska förutsättningarna för de övriga kartlagda objekten. Ett sammanställt underlag beräknas vara klart under första kvartalet 2026. Därefter analyseras de villkorade förutsättningarna som gäller för att avgöra om det är ekonomiskt rimligt att gå vidare med varje byggnad för kommande upphandling. I idrottsprojektet i Ulvsunda har bolaget fortsatt utföra åtgärder med innovativ höjd. Bolaget har exempelvis en viktig roll att fylla när det gäller pilotprojektet om en återbrukscentral i Bryggeriet i Bromma. Bolaget hyr ut ändamålsenliga lokaler till arbetsmarknadsnämnden för den kommande återbrukscentralen. Bolaget spelar även en viktig roll i pilotens övriga delar genom att själva arbeta med återbruk av material i det pågående idrottsprojektet. Under 2025 har förutsättningarna att etablera ett storskaligt återbrukslager i byggnaden utretts i en förstudie som delgetts projektets styrgrupp. I takt med att bolagets hyresgäster ställer högre krav på sin egen organisations agerande i miljöfrågor är det av stor vikt att bolaget fortsätter underlätta för hyresgästerna med deras arbete i dessa frågor. Bolaget har bl.a. inlett samarbete med Stockholm Vatten kring miljöarbete kopplat till hyresavtalet. Sid. 8 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Redogöra för hur Säkerställa att de bolaget inventerar var det kommunala bolagen lämpar sig att installera inventerar var det solceller på stadens tak lämpar sig att installera samt planerar för att solceller på stadens installera solceller under tak samt planerar för mandatperioden för att att installera solceller öka den lokala under mandatperioden elproduktionen för att öka den lokala Analys elproduktionen Fördjupad förstudie pågår, med utredning om främst de konstruktionsmässiga förutsättningarna på föreslagna tak, samt uppdatering av lönsamhetsiffror. Underlag för beslut förväntas framställas i Q1 2026. 0 25 % Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet Analys Avvikelsen beror främst på att målet inte varit tillräckligt förankrat i verksamheten och därför inte heller har följts upp systematiskt i upphandlingar. Detta kommer att beaktas tydligare under 2026. Elproduktion 45,2 MWh 70 MWh Planering för baserad på solenergi genomförande av solcellsinstallation på Analys utvalda delar av beståndet. Vi var tvungna att Analys lägga om taket (Banankompaniet), solpanelerna fick Utredningar pågår kring plockas ner under ca 3 konstruktionsmässiga månader. förutsättningar på 2 byggnader som preliminärt förväntas ingå i kommande upphandling. Beslutsunderlag förväntas sammanställas i januari 2026 76,97 kWh/m2 68,68 kWh/m2 Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Sid. 9 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m2) Analys Efter avstämning med Energicentrum framgick att vi skulle exkludera byggnaders a-temp där vi inte har energiabonnemang. Då ökade nyckeltalet. Utan den ändringen hade utfallet landat på 63 kwh/kvm. Köpt energi i 13,5 GWh 14 GWh stadens organisation Analys 76,97 (kWh/enhet) 68,7 (kWh/enhet) Relativ energianvändning Analys Efter avstämning med Energicentrum framgick att vi skulle exkludera byggnaders a-temp där vi inte har energiabonnemang. Då ökade nyckeltalet. Utan den ändringen hade utfallet landat på 63 kwh/kvm. Använda Stocket för återbruk av möbler och inventarier. Analys Stocket har under året använts frekvent av bolaget. Bland annat har projektkontor möblerats upp med återbrukade möbler. Arbeta fram en rutin för miljöarbetet med hyresgäster och förvaltare. Analys Nytecknade hyresavtal, framförallt i Gjutmästaren tecknas med grön bilaga. En standardrutin för uppföljning av den gröna bilagan behöver tas fram Sid. 10 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet och implementeras. Köpa ekologiskt producerade livsmedel. Analys Bolaget köper alltid i första hand ekologiska produkter avseende livsmedel. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Markutveckling AB, och i samråd med Region Stockholm, näringslivet, akademin och lokala och nationella initiativ inom området fortsätta att utreda förutsättningarna och planera för etablering av ett storskaligt återbruk av byggmaterial i regionen Analys Serviceförvaltningen har beslutat etablera återbruksverksamheten till Stockholms Hamnar i Frihamnen. Bolaget kommer dock att fortsätta samarbetet med rubricerade parter avseende återbruk av byggmaterial. Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och S:t Erik Markutveckling AB, och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB och Stockholm Vatten och Avfall AB planera för etablering av en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter och i första Sid. 11 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet hand pröva att driva verksamheten i egen regi Analys Den stadsgemensamma återbrukscentralen för byggmaterial har driftsatts i Frihamnen. Bolaget kommer även fortsättningsvis att samarbeta med rubricerade parter för att utveckla återbruksarbetet inom staden. 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Bolagets byggnader ligger i huvudsak med god tillgänglighet till kollektivtrafik. Totalt har bolaget knappt 1 400 parkeringsplatser. Bolaget har hittills installerat totalt 20 laddstolpar på Gjutmästaren, varav två så kallade snabbladdningsstolpar. I pågående markprojekt på Gjutmästaren har bolaget förberett för utökning av antalet laddplatser. Ombyggnaden av Gjutmästaren 6 innebär att bolagets totala antal parkeringsplatser minskar. Med hänsyn till det avser bolaget att avvakta utbyggnation av ytterligare laddstolpar till dess att det framtida parkeringsbehovet och behovet av laddstolpar är klarlagt. På hyresgästers egna initiativ har Dikesrenen 18, Isterbandet 6 och Magasin 1 försett med ett antal laddstolpar för enskilt bruk. Bolaget har utrett förutsättningarna för installation av laddstoplar på fastigheterna Vasslan, Hamburg och Ängsbotten. Det är verifierat att el-effekt redan finns i nödvändig utsträckning på fastigheterna. Bolaget kommer projektera för installation av laddstolpar i samarbete med Stockholm Parkering för Vasslan under 2026. Bolaget har beslutat att inte gå vidare med Ängsbotten, eftersom byggnaden kommer utvecklas efter Hemköps evakuering. Inte heller kommer bolaget gå vidare med Hamburg, där den hyresgäst som tidigare visat intresse nu sagt upp sitt avtal. Byggnaden planeras på sikt säljas till exploateringskontoret för framtida stadsutveckling. I enlighet med stadens riktlinjer har bolaget ställt krav på att förvaltningsleverantören ska använda miljöbilar. Leverantören använder elbilar samt godkända hybridbilar för driftentreprenör samt skötsel av utemiljö. Bolaget verkar även för förbättrade möjligheter till förvaring av cyklar för att främja cykeltransporter till våra fastigheter. I markprojektet i Gjutmästaren skapas uppställningsplatser för cyklar. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Andel 3 % 3 % Handla upp och parkeringsplatser med installera laddplatser laddinfrastruktur utifrån genomförd utredning av lämpliga Analys fastigheter. Analys Avrundat till 3%. Installation har försenats pga av Sid. 12 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet komplexa förutsättningar kring el- abonnemang på berörd fastighet. Utredningar kring el- kapacitet har utförts och dialog med Stockholm Parkering har inletts om att de skall bistå i upphandling och utförande av anläggning på Vasslan 4. 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer I samband med bolagets projekt Bryggeriet i Bromma kommer fokus vara på att hantera de miljöskulder som finns från fastighetens historiska användning. Under 2025 har bolaget påbörjat markarbeten för ombyggnad av Bryggeriets i Brommas utomhusytor, gång- och cykelvägar. När entreprenaden genomförts kommer det innebära förbättrad dagvattenhantering med minskad belastning på omgivande recipienter och ökad biologisk mångfald genom större andel planterad yta på både mark och tak. Byggvarubedömningen kommer fortsätta att används inom alla delprojekten i Bryggeriet. För att säkerställa ett bakteriefritt dricksvatten har bolaget fortsatt utföra kontroller av legionella på tappvarmvatten. På Gjutmästaren har prover indikerat risk för legionella, orsakat av att tomställningen gör att vatten står stilla i ledningar. Tillfälliga lösningar har installerats för att motverka legionellarisken. Vartefter Bryggeriet i Bromma utvecklas, renoveras och byggs om för nya verksamheter saneras fastigheten på miljöstörande ämnen såsom PCB och asbest. Det leder till minskad spridning av miljöstörande ämnen till närmiljö och vattendrag, samt till en bättre inomhusmiljö. Bolaget rapporterar och samråder med miljöförvaltningen i dessa frågor. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Andel avslutade 0 % 50 % Säkerställa att bygg- och ”Byggvarubedömningen” anläggningsentreprenader används med av bolaget där varor miljöbedömts framtagen avgränsningar och loggats i för samtliga underhålls- Byggvarubedömningen och investeringsprojekt över 500 000 kr. Analys Analys Inga ännu avslutade i Gjutmästaren där Byggvarubedömningen Byggvarubedömningen används i samtliga projekt används i samtliga i kv Gjutmästaren. För delprojekt. projekt i övriga fastigheter har Byggvarubedömningen börjat implementeras av den nya förvaltningsentreprenaden under senare delen av Sid. 13 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet 2025. Genomföra en ökad andel planterad yta och förbättrad dagvattenhantering i Gjutmästaren. Analys Åtgärder har förberetts 2025 inom projektet "Mark 1 grovplanering/arbetsgator" på Gjutmästaren genom anläggandet av trädgropar, planteringsytor och nya eller kompletterande ledningssystem för dagvatten och kommer under 2026 färdigställas genom "Mark 1 Finplanering" med plantering av träd och växter. Löpande miljöinventera lokaler för sanering av miljöstörande ämnen i Bryggeriet i bromma. Analys Hela fastigheten, som ska byggas om är nu miljöinventerad. 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Bolagets fastighetsinnehav består till stor del av fastigheter som på sikt ska rivas eller omvandlas till annan användning. I dessa fall görs investeringar med försiktighet. För kommande år är budgeterade investeringar till stor del hänförliga till utveckling av Gjutmästaren 6, främst det planerade idrottscentrumet men även utveckling av andra tomställda lokaler samt mark/park och gångväg. Bolaget planerar även investeringar i infrastruktur i byggnaden dels för att förlänga livslängden på byggnaden, dels för förbättrad energieffektivisering. I övrigt bestånd består investeringar främst av hyresgästanpassningar i olika byggnader, energibesparande åtgärder samt arbete med detaljplaner för kommande stadsutveckling. Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga för att säkerhetsställa uthyrningsgraden och Sid. 14 (21) därmed också bibehålla bolagets nettointäkter på längre sikt. Bolaget följer löpande upp pågående projekt för att i god tid kunna uppmärksamma en eventuell budgetavvikelse samt kontinuerliga avstämningar av driftnetto och prognos. Därmed säkerhetsställts ett kostnadseffektivt nyttjande av ekonomiska medel. Bolaget arbetar aktivt för att bibehålla uthyrningsgraden i byggnader som ska avvecklas för att på så sätt verka för så bra driftnetto som möjligt till dess att byggnaden rivs. Bolaget kommer vidare fortsatt pröva förslag till förvärv och försäljning av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga utveckling. Bolaget ska bidra till att bromsa ökningen av lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna inom kommunkoncernen. Detta genom att vara en aktiv part och belysa möjligheter för stadens nämnder och bolag att det finns möjliga inhyrningar inom bolagets eget fastighetsbestånd. Bolaget arbetar aktivt med att söka extern finansiering och bevakar de bidrag och fonder som finns att söka via Bidragsportalen. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Öka bolagets Arbeta för att öka kännedom om möjliga extern finansiering bidrag samt förbättra samarbetet med internationella enheten på SLK. Analys Bolaget har under året fått tillgång till Bidragsportalen och bevakar löpande möjligheterna att söka relevanta bidrag. Revidera bolagets I samarbete med förvärvsstrategi i kommunstyrelsen, samråd med exploateringsnämnden Exploateringsnämnden och och Stockholms stadsbyggnadsnämnden Stadshus AB. söka strategiska projekt Analys och förvärv för stadens framtida behov Bolagets kontinuerliga dialog med Exploateringsnämnden och Stockholms Stadshus AB om potentiella förvärv har under året lett till tre förvärv och en avyttring. Två potentiella förvärvsobjekt har av skilda skäl inte slutat i någon transaktion. Ett särskilt dialogmöte har hållits med Exploateringsnämdens nya organisation: områdesstrateger och portföljstyrning. Sid. 15 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Träffa Vid behov stödja fastighetsägande bolag fastighetsnämnden och och förvaltningar inom stadens övriga nämnder staden för dialog kring och bolags-styrelser i samarbete. samband med Analys försäljning och utveckling av fastigheter Möten har skett med ett flertal berörda förvaltningar och bolag. Bolaget har inte haft något organiserat dialogforum för samarbete utan haft dialog med enskilda aktörer. Dialog har bland annat skett kring olika förhyrningar och överlåtelse av fastigheter. 13,8 % 13 % Andel administrations- och indirekta kostnader Analys Högre administrativa kostnader är främst hänförliga till implementering av ny förvaltningsentreprenör. -14,89 % 853 mnkr Avvikelse investeringsbudget, % Analys 2,1 2,6 % Direktavkastning Analys Till följd av värdeökning på fastigheterna blir direktavkastningen något lägre än årsmål. 606 660 Driftkostnad/kvm Analys -42 -65 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys Erbjuda bolag/nämnder Sid. 16 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet evakueringslokaler eller långtidsinhyrningar. Analys Bolaget har ett flertal stadsinterna förhyrningar och för löpande dialog kring lokalbehov med aktörer inom staden. Under året har även hyresavtal tecknats med SISAB för flytt av huvudkontor till ett av bolagets fastigheter. 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Bolaget förvaltar sina fastigheter med en extern förvaltare som svarar för fastighetsförvaltning, ekonomisk redovisning och fastighetsdrift. Förvaltningsentreprenören har erbjudit två ungdomar kortare sommarpraktik. I samband med idrottsprojektet i Bryggeriet i Bromma har projektkontoret sett ett behov av en administrativ funktion på plats, vilket sedan 1 juli 2024 också blivit verklighet. Tjänsten är kopplad till Arbetsförmedlingens anställningsform ”Lönebidrag för utveckling i anställning” och kommer löpa under hela idrottsprojektet. Bolaget samarbetar nära arbetsmarknadsnämnden i frågan. Bryggeriet i Bromma har även under året erbjudit tre stycken praktikplatser inom hållbarhet. Näringslivet utgör i huvudsak bolagets kundbas, varför anpassning, lyhördhet och flexibilitet är grundläggande förutsättningar för vår verksamhet. Bolagets kontinuerliga dialog med privata aktörer inom kultur och idrott möjliggör utvecklingsförutsättningar för dessa viktiga verksamheter. Sedan förvärvet av byggnaderna från Stockholm Hamnar medverkar bolaget i samverkansgruppen för den nya kajstrategin. Bolaget ska utifrån Kajstrategi för Stockholms stad utveckla berört fastighetsbestånd med fokus på ett ökat stadsliv längs med stadens kajer. Bolaget har under året bevakat sina egna samt hyresgästers intressen av att nyttja kajområden samt deltagit i diskussionerna kring framtida utveckling av kajerna. Bolaget genomför årliga kundundersökningar och har utifrån svaren arbetat proaktivt med förbättringsåtgärder för att skapa ännu bättre förutsättningar för hyresgästerna i bolagets fastigheter. Bolaget verkar för hög tillgänglighet med ett gott bemötande där vi visar intresse och lyhördhet. Bolaget har arbetat utifrån näringslivspolicyns fokusområden och näringslivsuppdraget och strävar ständigt efter att erbjuda god service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag och entreprenörer. Bolagets bestånd av byggnader i utvecklingsområden är en tillgång för företag som är i uppstartsfas och expansion eller som för tillfället befinner sig i en situation där det finns ett behov av enkla och förhållandevis billiga lokaler på kortare sikt inför till exempel en permanentar etablering i annan del av staden eller Stockholmsregionen. Bolaget ska i detta bistå i Stockholms stads serviceprocess för företag som vill etablera eller omlokalisera sig i Stockholm. I arbetet med företagsetableringar ska bolaget även fånga upp företagens behov av arbetskraft och kompetens och lotsa dessa behov till berörda nämnder och bolag inom staden. Bolaget har beaktat näringslivets förutsättningar vid utveckling av ytor nära Stockholms verksamhetsområden. I dialogen med berörda nämnder har bolaget lyft fram vikten av näringslivsperspektivet i plan- och stadsutvecklingsprocessernas tidiga skeden. Sid. 17 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Verka för att kravställa I ökad utsträckning tillgängliggörande av tillgängliggöra arbetstillfällen i kommande arbetsplatser genom större sociala krav i stadens byggentreprenadupphandlingar. upphandlingar Analys Bolaget har under året inte haft någon ny större byggentreprenadupphandling där krav ställts. I arbetet med att tillgängliggöra bolagets styrdokument pågår en sammanställning över relevanta krav i upphandlingar, där bland annat sociala krav finns med. Antal 2 st 2 st tillhandahållna platser för feriejobb Analys 1 st 1 st Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Bolaget arbetar aktivt för att främja en sammanhållen stad. Bryggeriet i Bromma med dess kommande idrottscenter är bolagets största utvecklingsprojekt de kommande åren. Bolaget ser fastigheten Gjutmästaren 6 som en kommande plats för människor att mötas. Kombinationen idrottsutövande, det geografiska läget och goda kommunikationsmöjligheter gör denna plats lämpad för att sammanlänka medborgare och besökare från olika generationer, kulturer och sociala bakgrunder. Bolaget har under året samarbetat med berörda stadsdelsnämnder, facknämnder och bolag för att på bästa sätt förverkliga idrottscentret samt skapa förutsättningar för förhyrningar i kringliggande lokaler i Gjutmästaren 6 som kan vara av intresse för att bolaget ska kunna bidra till arbetet med Fokus Järva. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Sammanhållen strategi för förhyrningar som skapar mervärde till idrottscentret med fokus på utvecklingen i Järva. Analys Beaktat fastighetens läge med närhet till Järva bedömer bolaget Sid. 18 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet att de tilltänkta hyresgäster som enligt befintlig uthyrningsstrategi etablerar sig i Bryggeriet i Bromma attraherar besökare från området. Bolaget har även i samverkan med berörd stadsdelsförvaltning kommit med ett antal förslag på förhyrningar som kan skapa mervärde för området. 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Bolaget har en liten effektiv organisation som snabbt kan ställa om för att möta förändrade uppdrag och nya utmaningar. Arbetsplatsen är jämställd och medarbetarna har hög kompetens inom sina respektive ansvarsområden. Kompetensutveckling sker löpande och vid behov. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Säkerställa att Arbeta för att bolaget följer stadens stadens medarbetare riktlinjer för hot, rasism inte utsätts för hot, och otillbörlig rasism eller otillbörlig påverkan. påverkan Analys Bolaget har under året sammanställt och gått igenom stadens styrdokument, bla stadens riktlinjer för hot, rasism och otillbörlig påverkan. Bolaget har även beslutat om en lokal anvisning för representation, mutor och jäv. Relevanta styrdokument har tillgängliggjorts och dess innehåll har diskuterats i olika forum med bolagets medarbetare. Aktivt 89 88 Medskapandeindex Analys 0,7 % 2 % Sjukfrånvaro Analys Sid. 19 (21) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet 0,7 % 2 % Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Stadens arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) bedrivs i en tvåårscykel där en ny cykel inleddes under 2024. Bolaget har följt de instruktioner som gäller för nämnder/bolag som saknar samhällsviktig verksamhet och planerar för kommande cykel som inleds under 2026. Bolaget har fortsatt arbetat med den systematiska informationssäkerheten. Under 2025 har bolaget bland annat uppdaterat sin organisation enligt PM3 och gjort en översyn av hanteringsrutin för informationssäkerhetsincidenter samt lokal anvisning för informationssäkerhet. Bolaget har även genomfört nödvändiga informationsklassningar och gått stadens utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Andel 65,15 % 70 % elektroniska inköp Analys Indikatorn är justerad för bolagets entreprenör för idrottsprojektet som har funnits med som beställningsbart avtal. Avrop i Agresso Inköp har inte varit praktiskt möjligt att göra. Andel 95 % 90 % prioriterade avtal där uppföljning genomförts Analys 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Bolaget äger fastigheter av varierad ålder och varierad standard och vissa byggnader kommer på sikt rivas eller genomgå genomgripande ombyggnad. Säkerheten i fastigheterna för hyresgäster och deras besökare är en angelägen fråga. Arbete med brandskydd är särskilt prioriterat och vid alla förvärv är utredning av brandskydd det första som sker. Myndighetskrav som brand, el, OVK och arbetsmiljö är prioriterade, trots att fastigheterna i vissa fall har begränsad återstående livslängd. Bolaget har fortsatt att arbeta aktivt med trygghetsskapande aktiviteter på Gjutmästaren, som till stor del tomställts. Det innefattar utökad bevakning i form av exempelvis kameraövervakning. Sid. 20 (21) I områden där sanitära olägenheter förekommer har bolaget arbetat aktivt för att förebygga miljöer som lockar till sig ohyra. Arbetet har skett i samarbete med skadedjursföretag. Bolaget har arbetat kontinuerligt med sanering av förekommande klotter och i förvaltningsavtalet ställs krav på att klotter ska saneras inom 24 timmar. För att stärka arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrottslighet har bolaget under 2025 utfört stickprovskontroller kring befintliga hyresgästers koppling till eventuell brottslighet och kriminalitet. Bolaget har även upprättat rutin kring nya lokalupplåtelser avseende otillåten påverkan, samt kontroll kring nya hyresgästers koppling till brottslighet eller odemokratiska yttranden. Bolaget har även under 2025 fört en dialog med serviceförvaltningen om stöd för att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av bolagets leverantörer och att avtalskrav i upphandlingar efterlevs för att förhindra välfärdsbrott, organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet. Vid händelse av grovt våld i fastighetsbeståndet följer bolaget lämpliga delar ur framtagen krisledningsplan. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Analysera Med stöd i lokal säkerheten i bolagets lägesbild och analys fastighetsbestånd vidta sociala och utifrån lägesbilden i situationella SISS. brottsförebyggande Analys och trygghetsskapande åtgärder utifrån det egna ansvarsområdet Kontinuerlig uppföljning och rapportering har gjorts under året, utan några direkta avvikelser. Rapporterade oroligheter från SISS kring bilinbrott etc. i Frihamnen har följts upp med förvaltningen, och anlitad bevakningsfirma har vidtalats att vara uppmärksamma på misstänksamma händelser. Inbrottsförsöken på Gjutmästaren har lugnats ner. Dels har aktiviteten av projektentreprenaden ökat, samt att åtgärder med kamerabevakning har satts in. 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Under 2025 har bolaget fortsatt att aktivt bidra till stadens mål om ett starkt civilsamhälle, rikt kulturliv och ökad tillgänglighet till lokaler för kultur, möten och idrott. Under året etablerade sig House of Q, en mötesplats för queerpersoner, i bolagets fastighet Hamburg 3 i Värtahamnen. Aktören stärker kulturlivet och bidrar till ett levande stadsrum där fler för möjlighet att mötas. Vidare utgör etableringen ett led i stadens arbete med att skapa särskilda mötesplatser för hbtqi-personer. Sid. 21 (21) Bolaget har under 2025 fortsatt utvecklingen av Bryggeriet i Bromma till en mötesplats för idrott och kultur. Idrottscentrumet kommer innehålla flera fullstora idrottshallar och ytor för breddidrott vilket gör att det blir en central arena för både skol- och föreningsliv samt större evenemang. Under året tog bolaget fram en rutin med tillhörande checklista för att genomföra systematiska kontroller av både befintliga och nya hyresgäster. Syftet är bland annat att motverka etablering av verksamheter med koppling till brottslighet och säkerställa att hyresgäster som verkar i bolagets fastigheter står bakom den demokratiska rättsstatens principer, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Bolaget arbetar med aktivt med att leva upp till de för bolaget relevanta hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Omställningen till ett mer hållbart samhälle är en av vår tids stora utmaningar och S:t Erik Markutveckling har höga ambitioner för att nå en hållbar utveckling. Projektet Bryggeriet i Bromma har fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och har en viktig roll att fylla bland annat när det gäller pilotprojektet om en återbrukscentral för byggmaterial. Projektet tar fram en hållbarhetsrapport två gånger per år. Bolaget tar via förvaltningsentreprenören årligen fram en miljö- och klimathandlingsplan. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Etablera en trygg mötesplats för hbtqia+- personer. Analys House of Q öppnade del av verksamheten under hösten. Under Q1 2026 kommer resterande del av evenemangs- och utställningsytor att färdigställas. There is no data to analyze. Övrigt Under 2025 har bolaget samlat sitt ritningsarkiv i Yta, en digital plattform för fastighetsdatahantering. Digitaliseringen bidrar till bättre överblick, minskad administration och ett smidigare samarbete mellan olika funktioner. Bolaget kommer under 2026 att fortsätta utveckla digitaliseringen och effektivisera arbetssätt med bland annat styrelseadministrationen. Bolagets medarbetare har under året deltagit aktivt i nätverk och erfarenhetsutbyte med andra delar av staden utifrån sina respektive roller. Detta bidrar till bolagets lärande och stödjer kvalitetsprogrammets mål om staden som en lärande organisation. --- [Uppföljning Intern kontroll 2025.pdf] Sid. 1 (6) 2026-03-04 Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2025 S:t Erik Markutveckling AB Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se Sid. 2 (6) Innehållsförteckning Bedömning av bolagets interna kontroll ....................................................................................................... 3 Uppföljning av bolagets internkontrollplan .................................................................................................. 3 Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen................................................................... 3 Sid. 3 (6) Bedömning av bolagets interna kontroll Tillräcklig Analys Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig. Internkontrollplan 2025 för S:t Erik Markutveckling fastställdes av styrelsen i december 2024. Alla utom en kontrollaktivitet har genomförts. Kontrollaktiviteten som inte genomförts är senarelagd på stadsövergripande nivå och bolaget kommer påbörja arbetet under första kvartalet 2026. Uppföljning av bolagets internkontrollplan Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Fastighetsförvaltning Förskjutning i tidplanen i Ingen avvikelse Månadsvis kontroll idrottsprojektet i Gjutmästaren och redovisning i samband med tertialrapporter och årsbokslut Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Återkommande redovisningar till styrgrupp samt styrelse har genomförts. 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Fastighetsförvaltning Skada på våra fastigheter pga Ej påbörjad Kontroll och redovisning extremväder i samband med årsbokslut Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetet är senarelagt på stadsövergripande nivå. "Guide för genomförande av klimatrisk- och sårbarhetsanalys i enlighet med EU:s taxonomiförordning" är på remiss. Trafikkontorets arbete med sitt analysverktyg och utbildningar i analysverktyget är senarelagt till Q1 2026. Bolaget har därför i överenskommelse med Stadshus AB beslutat att avvakta med arbetet. Sid. 4 (6) 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Ekonomiadministration, Prognossäkerhet och Ingen avvikelse Månadsvis kontroll och redovisning i prognossäkerhet och budgethållning brister samband med tertialrapporter och årsbokslut budgethållning Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll görs av månadsvis erhållna resultat- och balansräkningar gentemot budget/prognos. Avstämningar sker även vid fastighetsmöten. Extern förvaltare har en controller kopplad till vårt uppdrag som analyserar och rapporterar utfall gentemot budget och prognos. Fastighetsförvaltning Ökade hyresfordringar och Ingen avvikelse Månadsvis kontroll och redovisning i hyresgäster i konkurs pga samband med tertialrapporter och årsbokslut konjunkturläget Analys VB 2025 Fastighetsförvaltning Kriminell verksamhet Ingen avvikelse Kontroll och redovisning i samband huserar i våra fastigheter med årsbokslut Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Stickprovskontroll utfört på 4 hyresgäster. Resultat finns sparat i mappen: \\ad.stockholm.se\cli- sd\cc2sd003\004592\4. Förvalta fastigheter\Hyresgästkontroller\Stickprov 2025. Fastighetsförvaltning Brister och eftersläpning av Ingen avvikelse Kontroll och redovisning i samband leverans vid ev byte av med tertialrapport 1 och 2. förvaltningsentreprenad Analys VB 2025 Fastighetsförvaltning Otillbörlig påverkan Ingen avvikelse Kontroll och redovisning i samband med årsbokslut. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Rutinbeskrivning har tagits fram avseende kontroll i samband med lokalupplåtelser. \\ad.stockholm.se\cli-sd\cc2sd003\004592\1. Styra, planera, följa upp\1.1 Styra, leda\1.1.3 Internt ledningsarbete\Styrdokument\Lokala\Fastighetsförvaltning Fastighetsutveckling Total investeringsram enligt Ingen avvikelse Kontroll och redovisning i samband genomförandebeslut överskrids med tertialrapporter och årsbokslut i investeringsprojekten i Gjutmästaren Analys VB 2025 Sid. 5 (6) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Intern revision av GK skedde 2025-11-13. Inga avvikelser noterades. Brist från i våras avseende index har rättats upp genom ny rutin och nytt underlag. 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet HR-processen Långvarig vakans på Ingen avvikelse Månadsvis kontroll nyckelfunktioner inom bolaget och redovisning i samband med tertialrapporter och årsbokslut Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Punkt har införts och arbetsmiljö diskuterats tertialvis på måndagsmöte HR-processen Hög arbetesbelastning och Ingen avvikelse Löpande kontroll och arbetsuppgifter hinns inte med redovisning i samband med tertialrapporter och årskbokslut Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetsmiljöpunkt införd på måndagsmöte och tas upp varje tertial. Medarbetarsamtal genomförda. 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Fastighetsförvaltning Hot eller våld i samband med större Ingen avvikelse Kontroll och publika verksamheter/evenemang i våra redovisning i samband med fastigheter tertialrapporter och årsbokslut Analys VB 2025 Bolaget genomför årliga avstämningar avs säkerhetsarbete med de hyresgäster som bedriver publika evenemang. Under året har avstämningar skett med House of Q (Hamburg 3), B-K (Banankompaniet), respektive Kollektivet Livet (Stadsgårdsterminalen). Samtliga hyresgäster har löpande dialog och samarbete med polis och berörda nämnder/myndigheter där riskanalyser gås igenom och aktiviteter fastställs för att skapa säkra och trygga arrangemang. Sid. 6 (6) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet Fastighetsutveckling Brister i arbetsmiljön under Ingen avvikelse Kontroll och byggentreprenader redovisning i samband med tertialrapporter och årsbokslut Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Arbetsmiljö gås igenom på återkommande projektavstämningsmöten med VD samt projektägare, under punkt kvalitet och kontroll. Finns även med som egen punkt i projektets Beställarrapport som är sparad på projektytan.