SISAB: June 2026 financial report

[(Godkänd - R 1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för juni till SISAB:s styrelse.pdf] SISAB Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov Box 5010 12105 Johanneshov Växel 08-50846000 Fax diarie@sisab.se www.sisab.se Sida 1 (1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för juni till SISAB:s styrelse Företagsledningen anmäler en samlad månadsrapport kring bolagets ekonomiska läge samt information kring avtal och upphandlingar till SISAB:s styrelse för kännedom. SISAB 2026/269-1 Ekonomisk månadsuppföljning juni Ebba Bock Agerman VD Bilagor 1. SISAB 2026/269-1 Ekonomisk månadsuppföljning juni Handläggare Anna-Maria Lindh Almér 08-50846112 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/269 2026-07-13 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ebba Bock Agerman, VD 2026-08-10 Anders Lundbeck, Avdelningschef Ekonomi 2026-08-10 --- [Bilaga 1 Ekonomisk månadsuppföljning juni.pdf] Månadsrapport Styrelsen Per 30 juni 2026 2 (8) Innehållsförteckning Sammandrag .................................................................................................. 3 Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) ............................................... 4 Investeringar .................................................................................................. 5 Investeringar – kommentarer ................................................................... 5 Personal ......................................................................................................... 5 Särskilt fokus ................................................................................................. 5 Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring ................................................ 5 Kommentar ................................................................................................ 5 Energianvändning och förbrukning ............................................................... 6 Energiförbrukning – kWh/m² ........................................................................ 6 Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh .................................................................... 6 Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) .................................. 7 Kommentar ................................................................................................ 7 Vakansgrad .................................................................................................... 7 Tecknade avtal – sedan föregående rapportering ...................................... 7 Ramavtal .................................................................................................... 7 Övriga avtal .................................................................................................... 8 Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar .................. 8 Övrigt .......................................................................................................... 8 3 (8) Sammandrag Personal Ekonomi Projekt/Hyresavtal Inköp/upphandling 2025 - december Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 563 st 1 838 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 – juni Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 557 st 1 840 000 kvm 29 000 kvm 4 2026 - juni Sålda fastigheter Köpta fastigheter Färdigställda nya Inhyrda antal +/- 1 Under juni månad har Slakthusgymnasiet, som är en inhyrning, tagits ibruk. I och med ibruktagandet har förvaltad yta och inhyrd yta ökat jämfört med föregående månad och Antal anställda 257 Antal tillsvidareanställda. December 2025=259 Administrationskostnader 220 kr Andel administrations- kostnader per kvm BRA uppgå till max 215 kr. Utfall jan-jun och prognos jul-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=176 kr Vakansgrad 0,60% Vilket är ingen förändring jämfört med vakansrapport per 1 /4. Upphandling/nya avtal 3 Nytt avtal har slutits under juni. Sjukfrånvaro 2,63% Genomsnittlig frånvaro till och med sista juni. Ackumulerad utfall till och med sista december 2025 2,89% Driftkostnad/kvm 452 kr Driftkostnader ska uppgå till max 485 kr/kvm. Utfall jan- jun och prognos jul-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=449 kr Ny- och ombyggnation 255 miljoner Av hyresgäst finansierade ny- och ombyggnationer löper på enligt plan. Nya anställningsavtal 1 Antal nya tillsvidare- anställda under juni. Resultat efter finansiella poster -36 miljoner Mindre avvikelse som bedöms återhämtas under resterande del av året. Ersättningsinvestering 246 miljoner Ersättningsinvesteringar finansieras av SISAB. 4 (8) december 2025. Fastigheter som har sålts under året är Bjurbäcken 4, Korsholmen 61, Lill Klas 1 och Kämpinge 2 samt att paviljongen på Mariehäll 1:10 har avetablerats. Inhyrda fastigheter avser Murmästaren 3/Hantverkargatan samt Godsvagnen 13, Godsfinkan 1/Hammarby Sjöstad samt Kylhuset 16 och 22/Slakthusgymnasiet. Uppgifter i antal fastigheter/förvaltad yta är exklusive projektfastigheter. Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) Resultat efter finansiella poster överstiger budget. Driftkostnaderna överstiger budget med 26 mnkr, vilket till störst del beror på högre utfall avseende kostnader för mindre verksamhetsanpassningar som ska vidarefaktureras till hyresgäst, samt högre uppvärmningskostnader, till följd av att årets första månader har varit kallare än ett normalår. Ombyggnads och underhållskostnaderna understiger budget med 3 mnkr, vilket är en mindre avvikelse. De administrativa kostnaderna ligger i linje med budget. 5 (8) Investeringar Investeringar – kommentarer Utfallet avseende investeringar till och med 30 juni överstiger budget och prognos med 8 mnkr respektive 13 mnkr. Utfallet för helåret bedöms ligga i linje med budget och prognos. Personal Antalet tillsvidareanställda uppgår till 257. Jämfört med samma månad 2025 är detta en minskning med 1 tillsvidareanställningar. Antal personer Per dec -25 Per jun -26 Per jun -25 Antal 259 257 258 Sjukfrånvaro 2,89% 2,63% 2,63% Särskilt fokus Särskilda fokusområden är fortsatt framtagandet av en underhållsplan, projekt EKO samt skolgårdsombyggnader. Arbetet fortgår enligt plan. Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring Driftkostnader per kvm - Driftnettoförändring Kronor/kvm Per dec -25 Per jun -26 Mål helår 2026 maximalt Totalt 449 452* 485 Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-juni och prognos för juli-december för att få ett indikativt årsbelopp. 6 (8) Energianvändning och förbrukning Arbete fortgår med löpande energieffektiviserande åtgärder i syfte att hålla energianvändningen på en så låg nivå som möjligt. Energiförbrukningen/fjärrvärme håller sig på en stabil nivå i enlighet med plan men höjda tariffer påverkar den totala kostnaden. Redovisade kostnader avser medelpris per kWh. Energiförbrukning – kWh/m² Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh 7 (8) Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) Administrationskostnader per kvm BRA Per dec -25 Per jun -25 Mål helår 2026 maximalt Totalt 176 kr 220 kr* 215 kr Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-juni och prognos för juli-december för att få ett indikativt årsbelopp. Vakansgrad Vakansgraden har minskat marginellt jämfört med senaste vakansrapporten (per 1 april) men är i övrigt i princip oförändrad. Tecknade avtal – sedan föregående rapportering Kontrakt över 10 miljoner som tecknats av VD inom den löpande förvaltningsverksamheten. Entreprenader och upphandling till följd av investeringsbeslut som beslutats av styrelsen anges inte nedan. Ramavtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Period Golvarbeten och renovering 2026 Drift & Underhåll Nils Lindman AB 60% Helmer Lövqvists Golvbeläggningar AB 40% 38 000 000kr 38 000 000kr 2026- 07-01 2+1+1 Utemiljö 2026 Drift & Underhåll D.N Mark AB: 2 st avtal FO 1 och FO 4 ingen procentuell fördelning eller rangordning Orca Entreprenad AB: 2 st avtal FO 2 och FO 3 ingen procentuell fördelning eller rangordning 120 000 000kr 120 000 000kr 2026- 09-01 2+1+1 8 (8) Konsulttjänster el m.fl. 2026 Tekniska Konsulter AFRY Infrastructure AB 27% Exengo Installationskonsult AB 21% Intec El Stockholm 17% Sweco Sverige AB 14% Elektrotekniska Byrån 12% Vinnergi AB 9% 36 000 000kr 36 000 000kr 2026- 08-01 2+1+1 Övriga avtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Slut Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar Övrigt Ramavtal gällande avloppsrensning – överprövat, dom i SISAB:s favör överklagad till kammarrätten. Kammarrätten beslutade 24 juni att ej meddela prövningstillstånd Ramavtal Entreprenadbesiktning 2026 – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal El-konsulter – överprövat, dom meddelad i SISAB:s favör 15 juni. Överklagad till Kammarrätten, avtalen är tecknade och målet avskrivet 29 juni Ramavtal Utvändig målning 2026 – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal Markentreprenader 2026 – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal Transportsystem 2026 – överprövat, inga avtal signerade