SISAB:s ekonomi i maj 2026 – rapport till styrelsen

[(Godkänd - R 1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj till SISAB:s styrelse.pdf] SISAB Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov Box 5010 12105 Johanneshov Växel 08-50846000 Fax diarie@sisab.se www.sisab.se Sida 1 (1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj till SISAB:s styrelse Företagsledningen anmäler en samlad månadsrapport kring bolagets ekonomiska läge samt information kring avtal och upphandlingar till SISAB:s styrelse för kännedom. SISAB 2026/210-1 Ekonomisk månadsuppföljning maj Ebba Bock Agerman VD Bilagor 1. SISAB 2026/210-1 Ekonomisk månadsuppföljning maj Handläggare Anna-Maria Lindh Almér 08-50846112 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/210 2026-06-02 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ebba Bock Agerman, VD 2026-07-01 Anders Lundbeck, Avdelningschef ekonomi 2026-07-01 --- [Bilaga 1 Ekonomisk månadsuppföljning maj.pdf] Månadsrapport Styrelsen Per 31 maj 2026 2 (8) Innehållsförteckning Sammandrag .................................................................................................. 3 Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) ............................................... 4 Investeringar .................................................................................................. 5 Investeringar – kommentarer ................................................................... 5 Personal ......................................................................................................... 5 Särskilt fokus ................................................................................................. 5 Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring ................................................ 5 Kommentar ................................................................................................ 5 Energianvändning och förbrukning ............................................................... 6 Energiförbrukning – kWh/m² ........................................................................ 6 Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh .................................................................... 6 Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) .................................. 7 Kommentar ................................................................................................ 7 Vakansgrad .................................................................................................... 7 Tecknade avtal – sedan föregående rapportering ...................................... 7 Ramavtal .................................................................................................... 7 Övriga avtal .................................................................................................... 7 Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar .................. 8 Övrigt .......................................................................................................... 8 3 (8) Sammandrag Personal Ekonomi Projekt/Hyresavtal Inköp/upphandling 2025 - december Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 563 st 1 838 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 – maj Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 557 st 1 835 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 - maj Sålda fastigheter Köpta fastigheter Färdigställda nya Inhyrda antal +/- Under maj månad har inga fastigheter sålts och inga nya har förvärvats. Genom tidigare månaders försäljningar av fastigheter har förvaltad yta minskat till 1 835 000 kvm jämfört Antal anställda 258 Antal tillsvidareanställda. December 2025=259 Administrationskostnader 220 kr Andel administrations- kostnader per kvm BRA uppgå till max 215 kr. Utfall jan-maj och prognos jun-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=176 kr Vakansgrad 0,60% Vilket är ingen förändring jämfört med vakansrapport per 1 /4. Upphandling/nya avtal 1 Nytt avtal har slutits under maj. Sjukfrånvaro 2,63% Genomsnittlig frånvaro till och med sista april. Ackumulerad utfall till och med sista december 2025 2,89% Driftkostnad/kvm 458 kr Driftkostnader ska uppgå till max 485 kr/kvm. Utfall jan- maj och prognos jun-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=449 kr Ny- och ombyggnation 208 miljoner Av hyresgäst finansierade ny- och ombyggnationer löper på enligt plan. Nya anställningsavtal 0 Antal nya tillsvidare- anställda under maj. Resultat efter finansiella poster -38 miljoner Mindre avvikelse som bedöms återhämtas under resterande del av året. Ersättningsinvestering 192 miljoner Ersättningsinvesteringar finansieras av SISAB. 4 (8) med december 2025. Fastigheter som har sålts under året är Bjurbäcken 4, Korsholmen 61, Lill Klas 1 och Kämpinge 2 samt att paviljongen på Mariehäll 1:10 har avetablerats. Inhyrda fastigheter avser Murmästaren 3/Hantverkargatan samt Godsvagnen 13 och Godsfinkan 1/Hammarby Sjöstad. Uppgifter i antal fastigheter/förvaltad yta är exklusive projektfastigheter. Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) Resultat efter finansiella poster överstiger budget. Driftkostnaderna överstiger budget med 33 mnkr, vilket till störst del beror på högre uppvärmningskostnader, till följd av att årets första månader har varit kallare än ett normalår, samt högre utfall avseende kostnader avseende mindre verksamhetsanpassningar som ska vidarefaktureras till hyresgäst. Ombyggnads och underhållskostnaderna understiger budget med 18 mnkr och beror främst på att årets första månader är uppstartsmånader för året och att kostnaderna kommer att inkomma under kommande månader. De administrativa kostnaderna understiger budget med 2 mnkr, vilket delvis beror på lägre personalkostnader. 5 (8) Investeringar Investeringar – kommentarer Utfallet avseende investeringar ligger i linje med budget och prognos. Personal Antalet tillsvidareanställda uppgår till 258. Jämfört med samma månad 2025 är detta en ökning med 6 tillsvidareanställningar. Antal personer Per dec -25 Per maj -26 Per maj -25 Antal 259 258 252 Sjukfrånvaro 2,89% 2,63% 2,54% Särskilt fokus Särskilda fokusområden är fortsatt framtagandet av en underhållsplan, projekt EKO samt skolgårdsombyggnader. Arbetet fortgår enligt plan. Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring Driftkostnader per kvm - Driftnettoförändring Kronor/kvm Per dec -25 Per maj -26 Mål helår 2026 maximalt Totalt 449 458* 485 Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-maj och prognos för juni-december för att få ett indikativt årsbelopp. 6 (8) Energianvändning och förbrukning Arbete fortgår med löpande energieffektiviserande åtgärder i syfte att hålla energianvändningen på en så låg nivå som möjligt. Energiförbrukningen/fjärrvärme håller sig på en stabil nivå i enlighet med plan men höjda tariffer påverkar den totala kostnaden. Redovisade kostnader avser medelpris per kWh. Energiförbrukning – kWh/m² Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh 7 (8) Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) Administrationskostnader per kvm BRA Per dec -25 Per maj -25 Mål helår 2026 maximalt Totalt 176 kr 220 kr* 215 kr Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-maj och prognos för juni-december för att få ett indikativt årsbelopp. Vakansgrad Vakansgraden har minskat marginellt jämfört med senaste vakansrapporten (per 1 april) men är i övrigt i princip oförändrad. Tecknade avtal – sedan föregående rapportering Kontrakt över 10 miljoner som tecknats av VD inom den löpande förvaltningsverksamheten. Entreprenader och upphandling till följd av investeringsbeslut som beslutats av styrelsen anges inte nedan. Ramavtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Period Konsulttjänster Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen Tekniska konsulter AFRY Infrastructure AB 40% WSP Sverige AB 35% Norrboda Project Management AB 25% 6 000 000kr 6 000 000kr 2026-09- 01 2+1+1 Övriga avtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Slut 8 (8) Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar Övrigt Ramavtal gällande avloppsrensning – överprövat, dom i SISAB:s favör överklagad till kammarrätten Ramavtal Entreprenadbesiktning 2026 – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal El-konsulter – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal Utvändig målning 2026 – överprövat, inga avtal signerade