SISABs ekonomi i april: Försäljningar och högre värmekostnader

[(Godkänd - R 1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för april till SISAB:s styrelse.pdf] SISAB Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov Box 5010 12105 Johanneshov Växel 08-50846000 Fax diarie@sisab.se www.sisab.se Sida 1 (1) Anmälan av ekonomisk månadsrapport för april till SISAB:s styrelse Företagsledningen anmäler en samlad månadsrapport kring bolagets ekonomiska läge samt information kring avtal och upphandlingar till SISAB:s styrelse för kännedom. SISAB 2026/176-1 Ekonomisk månadsuppföljning april Ebba Bock Agerman VD Bilagor 1. SISAB 2026/140-1 Ekonomisk månadsuppföljning april Handläggare Anna-Maria Lindh Almér 08-50846112 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/176 2026-04-29 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ebba Bock Agerman, VD 2026-05-25 Anders Lundbeck, Avdelningschef ekonomi 2026-05-25 --- [Bilaga 1 Ekonomisk månadsuppföljning april.pdf] 1 2 1 0 5 J Månadsrapport Styrelsen Per 30 april 2026 2 (8) Innehållsförteckning Sammandrag .................................................................................................. 3 Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) ............................................... 4 Investeringar .................................................................................................. 5 Investeringar – kommentarer ................................................................... 5 Personal ......................................................................................................... 5 Särskilt fokus ................................................................................................. 5 Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring ................................................ 5 Kommentar ................................................................................................ 5 Energianvändning och förbrukning ............................................................... 6 Energiförbrukning – kWh/m² ........................................................................ 6 Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh .................................................................... 6 Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) .................................. 7 Kommentar ................................................................................................ 7 Vakansgrad .................................................................................................... 7 Tecknade avtal – sedan föregående rapportering ...................................... 7 Ramavtal .................................................................................................... 7 Övriga avtal .................................................................................................... 7 Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar .................. 8 Övrigt .......................................................................................................... 8 3 (8) Sammandrag Personal Ekonomi Projekt/Hyresavtal Inköp/upphandling 2025 - december Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 563 st 1 838 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 – april Antal fastigheter Totalt förvaltad yta Inhyrd yta Inhyrda antal 557 st 1 835 000 kvm 23 000 kvm 3 2026 - april Sålda fastigheter Köpta fastigheter Färdigställda nya Inhyrda antal +/- 3 Under april månad har tre fastigheter sålts och inga nya har förvärvats. Genom försäljning av fastigheter har förvaltad yta minskat till 1 835 000 kvm. Fastigheterna som såldes under Antal anställda 260 Antal tillsvidareanställda. December 2025=259 Administrationskostnader 213 kr Andel administrations- kostnader per kvm BRA uppgå till max 215 kr. Utfall jan-apr och prognos maj-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=176 kr Vakansgrad 0,60% Vilket är ingen förändring jämfört med vakansrapport per 1 /4. Upphandling/nya avtal 0 Nytt avtal har slutits under april. Sjukfrånvaro 2,91% Genomsnittlig frånvaro till och med sista april. Ackumulerad utfall till och med sista december 2025 2,89% Driftkostnad/kvm 462 kr Driftkostnader ska uppgå till max 485 kr/kvm. Utfall jan- apr och prognos maj-dec för att få ett indikativt årsbelopp. December 2025=449 kr Ny- och ombyggnation 168 miljoner Av hyresgäst finansierade ny- och ombyggnationer löper på enligt plan. Nya anställningsavtal 5 Antal nya tillsvidare- anställda under april. Resultat efter finansiella poster -7 miljoner Avviker från budgeten till följd av verksamheten håller på och startar upp det nya året Ersättningsinvestering 142 miljoner Ersättningsinvesteringar finansieras av SISAB. 4 (8) april var Bjurbäcken 4, Korsholmen 61 och Lill Klas 1. Tidigare månader har även Kämpinge 2 sålts och paviljongen på Mariehäll 1:10 avetablerats. Inhyrda fastigheter avser Murmästaren 3/Hantverkargatan samt Godsvagnen 13 och Godsfinkan 1/Hammarby Sjöstad. Uppgifter i antal fastigheter/förvaltad yta är exklusive projektfastigheter. Resultaträkning (SISAB exkl. dotterbolagen) Resultat efter finansiella poster överstiger lagd budget. Driftkostnaderna överstiger budget med 26 mnkr, vilket till störst del beror på högre uppvärmningskostnader, till följd av att årets första månader har varit kallare än ett normalår, samt högre utfall avseende kostnader avseende mindre verksamhetsanpassningar som ska vidarefaktureras till hyresgäst. Ombyggnads och underhållskostnaderna avviker med 23 mnkr och beror främst på att årets första månader är uppstartsmånader för året och att kostnaderna kommer att komma under våren. De administrativa kostnaderna understiger budget med 6 mnkr, vilket delvis beror på lägre personalkostnader och konsultkostnader. 5 (8) Investeringar Investeringar – kommentarer Utfallet avseende investeringar ligger i linje med budget. Personal Antalet tillsvidareanställda uppgår till 260. Jämfört med samma månad 2025 är detta en ökning med 10 tillsvidareanställningar. Antal personer Per dec -25 Per apr -26 Per apr -25 Antal 259 260 250 Sjukfrånvaro 2,89% 2,91% 2,43% Särskilt fokus Särskilda fokusområden är fortsatt framtagandet av en underhållsplan, projekt EKO samt skolgårdsombyggnader. Arbetet fortgår enligt plan. Driftkostnad per kvm – driftnettoförändring Driftkostnader per kvm - Driftnettoförändring Kronor/kvm Per dec -25 Per apr -26 Mål helår 2026 maximalt Totalt 449 462* 485 Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-april och prognos för maj-december för att få ett indikativt årsbelopp. 6 (8) Energianvändning och förbrukning Arbete fortgår med löpande energieffektiviserande åtgärder i syfte att hålla energianvändningen på en så låg nivå som möjligt. Energiförbrukningen/fjärrvärme håller sig på en stabil nivå i enlighet med plan men höjda tariffer påverkar den total a kostnaden. Redovisade kostnader avser medelpris per kWh. Energiförbrukning – kWh/m² Kostnad el & fjärrvärme kr/kWh 7 (8) Administrationskostnader per kvm BRA (bruksarea) Administrationskostnader per kvm BRA Per dec -25 Per apr -25 Mål helår 2026 maximalt Totalt 176 kr 213 kr* 215 kr Kommentar Målet för 2026 beräknas uppnås utifrån kända förutsättningar. * Utfall januari-april och prognos för maj-december för att få ett indikativt årsbelopp. Vakansgrad Vakansgraden har minskat marginellt jämfört med senaste vakansrapporten (per 1 april) men är i övrigt i princip oförändrad. Tecknade avtal – sedan föregående rapportering Kontrakt över 10 miljoner som tecknats av VD inom den löpande förvaltningsverksamheten. Entreprenader och upphandling till följd av investeringsbeslut som beslutats av styrelsen anges inte nedan. Ramavtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Period Övriga avtal Avtal Kategori Förd nyckel/% rangordning Kontrakt exkl option Option Start Slut Ramavtal gällande avloppsrensning – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal Trädinventering 2026 – dom i SISABs favör Ramavtal Entreprenadbesiktning 2026 – överprövat, inga avtal signerade Ramavtal El-konsulter – överprövat, inga avtal signerade 8 (8) Information om centrala upphandlingar i vilka SISAB deltar Övrigt